Integration af leverandørfaktura

Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier

Projektrelaterede indkøb i Dynamics 365 Project Operations kan registreres ved at gå til Kreditorer>Fakturaer>Afventende leverandørfakturaer og anvende et afventende leverandørfakturadokument. Du kan finde flere oplysninger i Køb ikke-lagerførte materialer ved hjælp af en afventende leverandørfaktura.

Vigtigt

Før du bruger den funktion, der er beskrevet i denne artikel, skal du gennemse og anvende de påkrævede konfigurationer. Du kan finde flere oplysninger i Aktiver ikke-lagerførte materialer og afventende leverandørfakturaer.

I Project Operations bogføres projektrelaterede leverandørfakturaer ved hjælp af særlige bogføringsregler:

• Projektrelaterede omkostninger (herunder ikkeinddrivelig moms) bogføres ikke straks til projektomkostningskontoen i hovedbogen. Omkostningen bogføres i stedet for på Indkøbsintegrationskontoen. Denne konto er konfigureret i Projektstyring og regnskab>Opsætning>Projektstyrings- og regnskabsparametre på fanen Project Operations på Dynamics 365 Customer Engagement.

• Dobbelteskrivning synkroniserer leverandørfakturaoplysninger med Microsoft Dataverse ved hjælp af følgende tabeltilknytning:

  • Integrationsobjekt for eksport af projektleverandørfaktura i Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices): Denne tabeltilknytning synkroniserer oplysninger i leverandørfakturaens overskrift. Kun leverandørfakturaer med mindst én linje, der indeholder et projekt-id, synkroniseres med Dataverse.
  • Integrationsobjekt for eksport af projektleverandørfakturalinje i Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines): Denne tabeltilknytning synkroniserer oplysninger i leverandørfakturalinjen. Kun linjer, der indeholder et projekt-id, synkroniseres med Dataverse.

Leverandørfakturalinjer

Som en del af opgraderingen til 10.0.38 introduceres en ny udgave af dual-write-tilknytningen, version 1.0.0.6, specielt for fakturalinjer fra leverandører. Denne opdaterede version gør det muligt at udføre interne leverandørfakturaer. Visse integrationsnøgler er ændret for at aktivere denne funktion. Hvis du ikke længere arbejder med tilknytningen til en kreditorfaktura, skal du følge disse trin.

1. I arbejdsområdet Dataadministration skal du vælge Tilknytninger for dobbeltskrivning.
2. Gå til handlingsruden, og vælg Integrationsnøgle.
3. Vælg integrationsnøglen projektleverandør til fakturalinje.
4. Fjern feltet msdyn_owningcompany fra integrationsnøglen.
5. Sørg for, at msdyn_externalinvoiceline forbliver det eneste felt for integrationsnøglen.

Bemærk

Kreditorfakturaer kan ikke redigeres i Dataverse.

Når en leverandørfaktura bogføres, registreres momsregnskaber, leverandørregnskaber og andre økonomiske bogføringer efter behov i Dynamics 365 Finance.

Når der skrives poster til et objekt for Leverandørfaktura i Dataverse, starter en automatisk godkendelsesproces for posterne. Den automatiserede godkendelsesprocesstatus kan gennemses i Dataverse, hvis det er nødvendigt, ved at gå til Avancerede indstillinger>System>Systemjob. Når godkendelsen er fuldført, opretter systemet materialetransaktionsklasseposter i objektet Faktiske værdier.

Materialerelaterede faktiske værdier behandles derefter ved hjælp af dobbeltskrivning-tabeltilknytningen Integration af faktiske værdier i Project Operations (msdyn_faktiske). Du kan finde flere oplysninger under Projektestimater og faktiske værdier.

Den periodiske proces Importér fra midlertidig lagring opretter leverandørfakturarelaterede integrationskladdelinjer til Project Operations. Modregningskontoen bruges som standard til indkøbsintegrationskontoen. Når integrationskladden er bogført, ryddes kontosaldoen for leverandørfakturatransaktionen, og linjebeløbet flyttes til projektomkostningskontoen. Underkonto til projekttransaktioner oprettes også til downstream-fakturering og omsætningsgenkendelse.