Integration af udgiftsstyring

Gælder for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier

Denne artikel indeholder oplysninger om integration af udgiftsrapporter i Project Operations fuld udgiftsudrulning ved hjælp af dobbeltskrivning.

Udgiftskategorier

I en fuldstændig udgiftsudrulning oprettes og vedligeholdes udgiftskategorier i programmer til finans og drift. Hvis du vil oprette en ny udgiftskategori, skal du udføre følgende trin:

1. I Microsoft Dataverse skal du oprette en kategori kaldet Transaktion. Integration med dobbelt skrivning synkroniserer denne transaktionskategori med programmer til finans og drift. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurer projektkategorier og Dataintegration for opsætning og konfiguration af Project Operations. Som følge af denne integration opretter systemet fire delte kategoriposter i programmer til finans og drift.
2. I Finance skal du gå til Udgiftsstyring>Opsætning>Delte kategorier og vælge en delt kategori med en transaktionsklasse kaldet Udgift. Angiv parameteren Kan bruges i udgifter til Sand, og definer den udgiftstype, der skal bruges.
3. Brug denne delte kategoripost til at oprette en ny udgiftskategori ved at gå til Udgiftsstyring>Opsætning>Udgiftskategorier og vælge Ny. Når posten gemmes, bruger dobbeltskrivning tabeltilknytningen Eksportobjekt for integration af projektudgiftskategorier i Project Operations(msdyn_expensecategories) til at synkronisere denne post med Dataverse.

Udgiftskategorier i programmer til finans og drift er virksomhedsspecifikke eller specifikke for den juridiske enhed. Der findes separate tilsvarende poster, der er specifikke for juridiske enheder, i Dataverse. Når en projektleder estimerer udgifter, kan vedkommende ikke vælge udgiftskategorier, der er oprettet for et projekt, som ejes af en anden virksomhed end den virksomhed, der ejer det projekt, vedkommende arbejder på.

Udgiftsrapporter

Udgiftsrapporter oprettes og godkendes i programmer til finans og drift. Du kan finde flere oplysninger i Opret og behandl udgiftsrapporter i Dynamics 365 Project Operations. Når udgiftsrapporten er godkendt af projektlederen, bogføres den i hovedbogen. I Project Operations bogføres projektrelaterede udgiftsrapportlinjer ved hjælp af særlige bogføringsregler:

• Projektrelaterede omkostninger (herunder moms, der ikke kan inddrives) bogføres ikke straks til projektomkostningskontoen i hovedbogen, men bogføres i stedet for på udgiftsintegrationskontoen. Denne konto er konfigureret på fanen Projektstyring og regnskab>Opsætning>Projektstyrings- og regnskabsparametre, Project Operations på Dynamics 365 Customer Engagement.
• Dobbeltskrivning synkroniseres med Dataverse ved hjælp af tabeltilknytningen Integrationsobjekt for eksport af projektudgifter i Project Operations (msdyn_expenses).
• Momsunderkonto, underkonto for leverandør og anden økonomisk bogføring registreres som gældende på tidspunktet for bogføringen af udgiftsrapporten.

Når en post skrives til objektet Udgift i Dataverse, udløser systemet den automatiserede godkendelsesproces for posten. Den automatiserede godkendelsesprocesstatus kan gennemses i Dataverse, hvis det er nødvendigt, ved at gå til Avancerede indstillinger>System>Systemjob. Når godkendelsen er fuldført, oprettes der udgiftstransaktionsklasseposter i objektet Faktiske værdier.

Udgiftsrelaterede faktiske værdier behandles derefter ved hjælp af dobbeltskrivning-tabeltilknytningen Integration af faktiske værdier i Project Operations (msdyn_actuals). Du kan finde flere oplysninger under Projektestimater og faktiske værdier.

Den periodiske proces Importér fra midlertidig lagring opretter udgiftsrapportrelaterede kladdelinjer i integrationskladden til Project Operations. Modregningskontoen bruges som standard til udgiftsintegrationskontoen. Bogføringsintegrationskladden rydder kontosaldoen for udgiftstransaktionen, og udgiftsbeløbet flyttes til projektomkostningskontoen. Systemet opretter også underkonto til projekttransaktioner til downstream-fakturering og omsætningsgenkendelse.