Konfigurer projektkategorier
Finder anvendelse for: Project Operations for ressource-/ikke-lagerbaserede scenarier
Project Operations tilbyder effektive funktioner til kategorisering af indtægter og udgifter på projekter. Kategorier giver mulighed for at rapportere og analysere projekttransaktioner og oprette en rapport, der skal bogføres i finanskladden.
I følgende diagram illustreres korrelationen mellem transaktionskategorier, delte kategorier og projektkategorier.
Transaktionskategorier er den grundlæggende gruppering for projekttransaktioner. I denne gruppering findes der et sæt delte kategorier, som kan deles på tværs af programmer og moduler. Projektkategorier er det mest detaljerede niveau af kategorier. Projektkategorier er specifikke for en juridisk enhed, et modul og program.
Transaktionskategorier
Transaktionskategorier repræsenterer den grundlæggende gruppering for projekttransaktioner og er ikke virksomheds- eller transaktionstypespecifikke. Contoso Robotics bruger f.eks. design-, rejse-, installations- og servicetransaktionskategorier til at gruppere projekttransaktioner.
Transaktionskategorier defineres inden for Dataverse.
- Gå til Indstillinger>Transaktionskategorier for at åbne formularen.
- Opret en ny transaktionskategori ved enten at vælge Ny eller ved at vælge Importér fra Excel.
I finans- og driftsarkitekturen indeholder formen Transaktionskategorier en liste over de transaktionskategorier, der er defineret i Dataverse, og optællingstilknytningen til hver af de delte kategorier. Transaktionskategorien fra Dataverse tildeles en entydig identifikator svarende til TCN-0000001000-D3B43. Derefter oprettes fem transaktionskategorier for at muliggøre opsætning for hver delt kategoritype. Hvis du f.eks. bruger en kategori med navnet Træning, er tilknytningen til optællingsværdierne for opsætningen:
| Delt kategori | Name | Type |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | Træning | Time |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | Træning | Gebyr |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | Træning | Item |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | Træning | Udgift |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | Træning | Aconto |
I Dataverse arbejder brugerne generelt med navnet på kategorien. I finans- og driftsarkitekturen kræver brugen af kategorien ofte en kombination af delt kategori-id og -type.
En bruger i Dataverse kan angive en salgskladde af typen udgift i forhold til kategorien Træning. I finans- og driftsarkitekturen skal brugeren angive en standardkategori for udgiftsposteringer, der skal bruges, ved at angive standardindstillingen til TCN-0000001000-D3B43-Udgifter.
Delte kategorier
Microsoft Dynamics 365 bruger begrebet Delte kategorier til at kategorisere udgifter i forskellige programmer, f.eks. Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain og Project Operations. For hver oprettet transaktionskategori opretter Project Operations automatisk fem relaterede delte kategorier: timer, udgifter, gebyrer, element og aconto. Du kan gennemse og justere de delte kategorier ved at gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Kategorier>Delte kategorier.
Ny funktionalitet, der tillader kategorier på acontotransaktioner
Med 10.0.41-udgivelsen er der en ny funktion, der giver dig mulighed for at oprette en delt kategori til transaktioner af acontotypen. I Funktionsstyring er funktionen Aktivér projektkategorier for acontotransaktioner nu tilgængelig. Nye funktionalitet, der aktiveres af denne funktion, omfatter:
- Nye transaktionskategorier, der er oprettet i Dataverse , har nu en femte delt kategori, der kan konfigureres.
- Parametre for projektstyring og regnskab har en ny standardindstilling, der angiver standardkategorien for acontotransaktioner. Denne standard gælder for både forskudshonorarer og milepælstransaktioner.
- Formularen Kategorigrupper kan nu konfigurere grupper af typen aconto.
- Formularen Projektkategorier kan nu konfigurere grupper en kategori af typen aconto.
- Kategori tilføjes som et valgfrit felt. Eksisterende aconto-transaktioner fortsætter med at fungere uden en konfigureret kategori. Nye aconto-transaktioner fungerer med eller uden en defineret kategori. Bogføring er fortsat baseret på Opsætning af finanskontering for bogføringstypen Faktureret omsætning - aconto.
- Formularen Opsætning af finanskontering er blevet forbedret for at muliggøre konfiguration af en bestemt hovedkonto for en bestemt kategorirelation. Denne forbedring giver brugerne mulighed for at oprette en anden indtægtskonto for forskellige kategorier.
- I formularen Aconto kan du redigere kategorien og formularen Projektfakturaforslag inden bogføring.
Projektkategorier
Projektkategorier repræsenterer det mest detaljerede niveau for kategorikonfiguration og skal konfigureres separat og for hvert enkelt firma af en projektbogholder.
- Gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Kategorier>Projektkategorier.
- Vælg Ny.
- Vælg Kategori-id for den delte kategori, du har oprettet i forrige afsnit. Project Operations gør det kun muligt at bruge de delte kategorier, der er knyttet til transaktionskategorier.
- Vælg en kategorigruppe.
Kategorigrupper
Kategorigrupper bruges til at dele egenskaber, primært posteringsprofiler, mellem relaterede projektkategorier. Der skal være mindst én kategorigruppe for hver enkelt transaktionstype, og hver enkelt projektkategori tildeles en gruppe.
Bogføringsspecifikationerne i Project Operations er defineret i reglerne for projektomkostnings- og indtægtsprofil, projektkategorier og kategorigrupper. Du kan oprette kategorigrupper ved at gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Kategorier>Kategorigrupper.