Opret og bekræft posteringskladder

Gælder for: Project Operations for scenarier baseret på ressource/ikke-lager, lille udrulning - aftale til håndtering af proformafakturering

Du kan bruge posteringskladder til at registrere faktiske værdier direkte i Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Når du bruger posteringskladder, behøver du ikke at angive tids-, udgifts- og materialeforbrugslogfiler i Project Operations.

En enkelt posteringskladde giver dig mulighed for at oprette flere kladdelinjer. Når posteringskladden er blevet bekræftet, registrerer en posteringskladdelinje den faktiske værdi for følgende detaljer:

• Omkostningen eller omsætningen afhængigt af den valgte transaktionstype.
• Den valgte transaktionsklasse. De tilgængelige klasser er Tid, Udgifter, Materiale, Forskudshonorar, Milepæl og Moms.
• Projektet og/eller en opgave, der er valgt på kladdelinjen.

Følg disse trin for at oprette posteringskladde i Project Operations.

1. Gå til Salg>Transaktioner>Kladder.

2. På listesiden Posteringskladder skal du i handlingsruden vælge Ny for at oprette en kladde.

3. På siden Ny kladde skal du i feltet Beskrivelse angive en beskrivelse af kladden.

4. Kontrollér, at feltet Kladdetype er angivet til Postering, og vælg derefter Gem. Når den nye posteringskladde er gemt, bør fanen Kladdelinjer fremgå af kladdesiden.

5. På fanen Kladdelinjer skal du på værktøjslinjen over gittteret vælge Ny for at oprettet en posteringskladdelinje.

6. I dialogboksen Hurtigopret for oprettelse af en posteringskladdelinje skal du angive felterne som beskrevet i følgende tabel.

   Felt	Beskrivelse	Funktionspåvirkning
   Transaktionsklasse	Kladdelinjen kan inddeles i en af de seks transaktionsklasser: Tid, Udgifter, Materiale, Forskudshonorar, Milepæl eller Moms.	Transaktionsklassen Moms er udfaset i Project Operations. Hvis du opretter en transaktionsklasse Moms, behandles den ikke ved fakturering eller i omkostnings- eller omsætningsberegninger. Milepæl er en transaktionsklasse, som kun er en omsætningsklasse. Transaktionsklassen Forskudshonorar repræsenterer et forskud, der er modtaget fra en kunde. Den skal altid oprettes som et sæt bestående af fakturerede salgskladdelinjer og ikke-fakturerede salgskladdelinjer.
   Transaktionstype	Transaktionstyperne Omkostninger, Interorg-salg og Kostpris for ressource bør bruges til at registrere omkostninger. Transaktionstyperne Ikke-faktureret salg og Faktureret salg bør bruges til at registrere omsætning.	Transaktionsklassen Forskudshonorar fungerer kun med transaktionstyperne Ikke-faktureret salg og Faktureret salg. Transaktionsklassen Milepæl fungerer kun med transaktionstypen Faktureret salg. Transaktionstyperne Salg for international organisation og Ressourceenhedsomkostning gælder kun for Tid-transaktionsklassen. Derudover er de kun tilgængelige i postkladder i scenariet med lille udrulning. De er ikke tilgængelige, når Project Operations udrulles i ressource/ikke-lagerscenarier.
   Vælg produkt	Når transaktionsklassen Materiale er valgt, kan du i dette felt angive, om den materialetransaktion, som du opretter kladdelinjen for, er et eksisterende produkt eller et produkt, der skal indkøbes.	Hvis du vælger Produkt, der skal indkøbes, kan du angive et navn til produktet.
   Produkt	En reference til produktet fra kataloget.
   Beskrivelse	En beskrivelse af kladdelinjen for at gøre det nemt at identificere den.	I forbindelse med kladdelinjer for ikke-fakturerede salg bruges værdien som beskrivelse, når der oprettes detaljer om fakturalinjen.
   Ekstern beskrivelse	En beskrivelse af den kladdelinje, der kan bruges til deling med eksterne interessenter.	I forbindelse med kladdelinjer for ikke-fakturerede salg bruges værdien som den eksterne beskrivelse, når der oprettes detaljer om fakturalinjen. Den kan også vises på den faktura, der sendes til kunden.
   Faktureringstype	En værdi, der angiver, om kladdelinjen anses for at være en fakturerbar, komplementerende eller ikke-fakturerbar komponent i projektet.	I et typisk flow er faktureringstypen afledt af de aftalte vilkår, der er angivet i kontrakten. Når du registrerer en kladdelinje, kan du dog angive en værdi i dette felt.
   Dokumentdato	Anvend en dato for, hvornår transaktionen fandt sted.
   Startdato	Anvend datoen for, hvornår transaktionen fandt sted.	Dette felt bruges til at sammenligne med datoen for oprettelse af fakturaen for transaktioner af typen Ikke-faktureret salg. Denne sammenligning hjælper dig med at finde ud af, om transaktionen er dateret ud i fremtiden eller i fortiden. Der tilføjes kun tidligere transaktioner til fakturaen.
   Slutdato	Anvend datoen for, hvornår transaktionen fandt sted.
   Regnskabsdato	Brug den dato, hvor den regnskabsmæssige påvirkning vil blive registreret.
   Kontraktlinjekunde	Hvis der som standard kun er én kunde på kontraktlinjen, angives dette felt til kunden på kontraktlinjen, når kladdelinjen gemmes. Hvis kontraktlinjen har flere kunder, skal du vælge den rette kunde på kontraktlinjen.	Hvis systemet ikke kan udlede kontraktlinjekunden på kladdelinjen, og hvis den er tom på den faktiske værdi af typen Ikke-faktureret salg, der er oprettet fra kladdelinjen, faktureres den faktiske værdi ikke.
   Project	Vælg det projekt, som den faktiske værdi skal registreres på.	Afhængigt af det valgte projekt, den valgte transaktionsklasse og den valgte opgave forsøger systemet at fastslå kontrakten, kontraktlinjen og kontraktlinjekunden.
   Opgave	Vælg den opgave, som den faktiske værdi skal registreres på.	Hvis du knytter opgaver til kontraktlinjer under kontraktkonfigurationen, bruger systemet den valgte opgave sammen med en projekt- og transaktionsklasse til at bestemme kontrakten, kontraktlinjen og kontraktlinjekunden.
   Transaktionskategori	Vælg den transaktionskategori, som den faktiske værdi skal registreres på.	I forbindelse med udgifter bestemmer den valgte transaktionskategori den standardpris, der angives på kladdelinjen, når den gemmes.
   Rolle	Dette felt er relevant for tidskladdelinjer. Vælg rollen for den ressource, der har brugt tid på projektet og/eller opgaven.	Hvis du bruger standardkonfigurationen til indtastning af standardressourceomkostninger og -faktureringsrater i forbindelse med tidskladdelinjer, bruges den valgte rolle sammen med den enhed, der faktureres, til at bestemme den standardpris, der skal angives på kladdelinjen, når den gemmes. Hvis du bruger en brugerdefineret konfiguration til indtastning af standardpriser, skal du gennemse denne konfiguration for at finde ud af, om feltet Rolle bruges til at angive standardprisværdier.
   Underentreprise	Hvis kladdelinjen repræsenterer underleverandørkapacitet eller udgifter eller materiale, der er indkøbt via underleverandører, skal du vælge den relevante underentreprise.	Når omkostningskladdelinjer registreres, bestemmer den valgte underleverandør den prisliste, der bruges til at angive standardenhedens kostpris.
   Underentrepriselinje	Hvis kladdelinjen repræsenterer underleverandørkapacitet eller udgifter eller materiale, der er indkøbt via underleverandører, skal du vælge den relevante underentrepriselinje.	Når der registreres omkostningslinjer, sikrer den valgte underentrepriselinje, at de tilgængelige kapacitetsberegninger på underentrepriselinjen udføres korrekt.
   Beløbsmetode	Som standard er dette felt angivet til Gang mængde med pris. Når denne metode bruges, beregnes beløbet som Antal × Pris. Den anden understøttede metode er Fast pris. Når denne metode bruges, angives prisen til beløbet, og mængden bruges ikke i beregningen.
   Enhedsplan og enhed	I enhedsplanlægningen og enheden identificeres enheden af antallet.	Kombinationen af enheden og transaktionskategorien bruges til at angive standardpriser for udgifter. I standardkonfigurationen af Project Operations bruges kombinationen af enheden, rollen og den ressourceenhed, der skal bruges til at angive standardpriser for tid. Hvis du har en brugerdefineret konfiguration til indtastningen af standardpriser, bruges den sammen med enheden. Kombinationen af produktet og enheden bruges til at angive standardpriser for materialer.
   Mængde	Angiv antallet.
   Pris	Hvis prisen ikke udfyldes, når kladdelinjen oprettes, bruges de relevante værdier til at angive standardpriserne, afhængigt af transaktionsklassen. Hvis der angives en pris, når kladdelinjen oprettes, anvendes den pågældende pris.
   Moms	Angiv momsbeløb.	Afhængigt af det momsbeløb, der angives, beregnes det udvidede beløb som Beløb + Moms.

Bekræft en kladdepostering

Når du angiver alle kladdelinjer i posteringskladden, kan du bekræfte kladden. I denne proces registreres hver kladdelinje som faktiske værdier for de relevante projekter.

Når en kladde er blevet bekræftet, kan du ikke længere redigere den eller nogen af dens linjer.

Faktiske værdier oprettet af bekræftelse af posteringskladde

Der er nogle få vigtige forskelle mellem faktiske værdier, der oprettes ved hjælp af bekræftelse af en posteringskladde, og de faktiske værdier, der oprettes under godkendelse af tids-, udgifts- og materialeforbrugslogfiler og fakturabekræftelse i Project Operations:

• Posteringskladder bruger ikke transaktionsforbindelser til at knytte de faktiske omkostninger til det faktiske ikke-fakturerede salg. De faktiske værdier, der oprettes, når tids-, udgifts- og materialeforbrugslogfiler godkendes, bruger altid transaktionsforbindelser til at sammenkæde kostprisen og de faktiske ikke-fakturerede salg.
• Posteringskladder bruger ikke transaktioners oprindelse til at knytte de faktiske omkostninger og det faktiske ikke-fakturerede salg til en oprindelig post. De faktiske værdier, der oprettes, når tids-, udgifts- og materialeforbrugslogfiler godkendes, bruger altid transaktioners oprindelse til at sammenkæde kostprisen og de faktiske ikke-fakturerede salg til den oprindelige tidsregistrering.
• Når faktiske ikke-fakturerede salg, der er oprettet ved hjælp af bekræftelsen af posteringskladden, faktureres, knyttes de fakturerede faktiske salgsværdier, der oprettes under fakturabekræftelsen, til de ikke-fakturerede faktiske salgsværdier på samme måde som de ikke-fakturerede faktiske salgsværdier, der oprettes, når tids-, udgifts- og materialeforbrugslogfiler godkendes.
• Posteringskladdelinjer, der oprettes for den tid, der angives af interne ressourcer, bevirker ikke, at de faktiske værdier for typerne Kostpris for ressource og Interorg-salg automatisk oprettes. Disse faktiske værdier skal oprettes manuelt. Denne funktionsmåde adskiller sig fra funktionsmåden for tidsposter, der registreres af interne ressourcer. Når tidspunktet godkendes, opretter applikationen automatisk faktiske værdier af typen Omkostning i projektet og faktiske værdier af typen Ressources enhedsomkostning og Interorg-salg for den medarbejder, der ejer divisionen. Derefter bruges transaktionsforbindelser til at knytte disse faktiske værdier sammen og transaktioners oprindelse for at knytte dem til den oprindelige tidsregistrering.
• Når posteringskladder bekræftes, oprettes faktiske værdier. Rettelseskladder kan dog ikke bruges til at korrigere de faktiske værdier. Denne funktionsmåde afviger fra funktionsmåden for faktiske værdier, der oprettes, når tids-, udgifts- og materialeforbrugslogfiler godkendes. Applikationen giver dig i sådanne tilfælde mulighed for at bruge rettelseskladder til at rette de faktiske værdier for at rette eventuelle fejl, hvis de pågældende faktiske værdier endnu ikke er faktureret. Hvis de allerede er blevet faktureret, kan du stadig rette en faktisk værdi, hvis du gennemfører en fuld kreditering af den faktiske værdi for kunden.

Bemærk

Posteringskladder gennemtvinger som standard ikke strenge standardregler. Brug dem derfor så lidt som muligt, og udvis forsigtighed og omhu for at sikre, at du ikke opretter beskadigede økonomiske data i systemet. Når du kan, skal du bruge konfigurationen for tids-, udgifts- og materialeforbrugslogfiler, milepælen og forskudshonorar på projektkontrakter og processen til bekræftelse af projektfakturaer i stedet for posteringskladder til at oprette faktiske værdier.

Hvis du vil gennemtvinge regler for kladdelinjerne, skal du aktivere funktionen Kladdelinjeforbedringer. Få mere at vide i Kladdelinjeforbedringer.