Del via

Tilbageføre kladdepostering

  • Artikel

Denne artikel indeholder en beskrivelser af Microsoft Dynamics 365 Finance-funktioner, der giver dig mulighed for at tilbageføre en hel kladde eller tilbageføre et eller flere bilag fra listen med bilagstransaktioner, uanset deres oprindelse.

Før du kan bruge en af de funktioner, der er beskrevet i denne artikel, skal du aktivere dem i systemet. Administratorer kan bruge arbejdsområdet Administration af funktioner til at kontrollere funktionens status.

Funktionen vises på følgende måde:

  • Modul: Finans
  • Funktionsnavn: Massetilbageførsler for flere dokumenter

Du anbefales at aktivere funktionen Automatisk opdeling af store finanskladder i Administration af funktioner. Denne funktion giver forbedringer af ydeevnen ved bogføring af kladder og tilbageførsel af kladder. Du kan finde flere oplysninger i Automatisk opdeling af store finanskladder.

Funktionen vises på følgende måde:

  • Modul: Finans
  • Funktionsnavn: Automatisk opdeling af store økonomikladder

Tilbageføre kladder

Du kan tilbageføre kladdelinjer enkeltvist. Med tilbageførsel af kladdebogføring kan du også tilbageføre en hel økonomikladde.

Sådan tilbagefører du en kladde:

  1. Filtrer på de bogførte kladder, og åbn linjevisningen i kladden.

  2. Vælg menuen Tilbagefør hele kladden øverst på siden.

    Du kan se det samlede antal bilag og bilagslinjer samt det samlede beløb for de linjer, der tilbageføres.

  3. Vælg Ja for at bruge de eksisterende transaktionsdatoer eller Nej for at angive en ny. I nogle tilfælde kan perioden for den oprindelige transaktion være lukket, så du skal angive en ny transaktionsdato for tilbageførslen.

  4. Hvis du har valgt Nej, skal du angive en transaktionsdato for tilbageførslen.

  5. Indtast en kommentar, der skal føjes til den tilbageførte transaktion.

  6. Vælg knappen Tilbagefør.

Transaktionerne tilbageføres.

Hvis antallet af bilagslinjer overstiger 100 linjer, køres tilbageførslen ved hjælp af batchprocessen. Du kan gennemse resultaterne ved at få vist kommentarerne i batchjobbet. Alle transaktioner, der ikke kunne tilbageføres, noteres i historikken for batchjobbet.

Hvis antallet af bilagslinjer er 100 linjer eller mindre, køres tilbageførselsprocessen med det samme. Resultaterne vises i en dialogboks, der viser eventuelle bilag, der ikke kunne tilbageføres, og årsagen til, at de ikke kunne tilbageføres. Vælg OK for at lukke dialogboksen.

Tilbageførsel af bilag fra listen over bilagstransaktioner

Du kan også tilbageføre bilag fra bilagstransaktionslisten på tværs af alle reskontroer. Derudover kan du tilbageføre mere end ét bilag ad gangen.

Sådan tilbagefører du et eller flere bilag:

  1. Vælg rullemenuen Tilbagefør hel kladde øverst på siden.

    Du kan se det samlede antal bilag og bilagslinjer samt det samlede beløb for de linjer, der tilbageføres.

  2. Vælg Ja for at bruge de eksisterende transaktionsdatoer eller Nej for at angive en ny. I nogle tilfælde kan perioden for den oprindelige transaktion være lukket, så du skal angive en ny transaktionsdato for tilbageførslen.

  3. Hvis du har valgt Nej, skal du angive en transaktionsdato for tilbageførslen.

  4. Indtast en kommentar, der beskriver tilbageførselstransaktionen.

  5. Vælg knappen Tilbagefør.

Transaktionerne tilbageføres.

Hvis antallet af bilagslinjer overstiger 100, køres tilbageførslen ved hjælp af batchprocessen. Du kan gennemse resultaterne ved at få vist kommentarerne i batchjobbet. Alle transaktioner, der ikke kunne tilbageføres, noteres i historikken for batchjobbet.

Hvis antallet af bilagslinjer er 100 linjer eller derunder, køres tilbageførselsprocessen med det samme. Resultaterne vises i en dialogboks, der viser eventuelle bilag, der ikke kunne tilbageføres, og årsagen til, at de ikke kunne tilbageføres. Vælg OK for at lukke dialogboksen.

Transaktioner kan kun tilbageføres, hvis de opfylder forretningsreglerne for tilbageførsel af dem. Kreditorbetalinger kan ikke tilbageføres ved hjælp af den funktion, der er beskrevet i denne artikel. Du kan tilbageføre dem ved at følge trinnene i Tilbageføre en kreditorbetaling.

Når funktionen Automatisk opdeling af store finanskladder er aktiveret, opdeles store kladder med over 1.000 linjer automatisk i flere kladder. Du kan finde flere oplysninger i Automatisk opdeling af store finanskladder.

Når en bruger tilbagefører en kladde, der er opdelt i flere kladder, tilbageføres alle relaterede kladder. En bruger kan f.eks. vælge en kladde på listen og derefter vælge Tilbagefør hele kladden. Alle relaterede kladder kontrolleres, og tilbageførslen bogføres for alle relaterede kladder. Brugere kan se antallet af relaterede kladder og det samlede antal berørte linjer.

Tilbageførslen af relaterede kladder understøttes kun på kladdeniveau. Brugere kan tilbageføre individuelle linjer, uden at det påvirker andre linjer.

Tilbageførslen af opdelte kladder er en baggrundsproces. Brugere kan gennemse resultaterne ved at få vist meddelelsesloggen i batchjob-historikken. Alle transaktioner, der ikke kunne tilbageføres, noteres i historikken for batchjobbet.

Bemærk

Det er ikke muligt at tilbageføre relaterede kladder, når bilag tilbageføres fra siden Forespørgsel på bilagspostering. Du kan kun tilbageføre udvalgte bilag.

Eksempel

En stor kladde, der indeholder 1.050 linjer, er opdelt i to kladder, der er relateret til hinanden. Den første kladde indeholder 1.000 linjer, og den anden relaterede kladde indeholder 50 linjer. Brugerne kan starte tilbageførslen fra en af de relaterede kladder. Brugeroplevelsen varierer dog, afhængigt af den kladde tilbageførslen startes fra.

  • Hvis tilbageførslen startes fra den kladde, der indeholder 1.000 linjer, tilbageføres begge kladder i en batchproces. Der vises beskeder, og der oprettes to batchjob til tilbageførselsprocessen.
  • Hvis tilbageførslen startes fra den kladde, der indeholder 50 linjer, tilbageføres den første kladde (den kladde, der indeholder 50 linjer) fra den synkrone proces. Den anden kladde (den kladde, der indeholder 1.000 linjer) tilbageføres ved hjælp af batchprocessen.

Flere overvejelser

  • Hvis batchprocessen mislykkes, og tilbageførselsprocessen ikke er fuldført, kan brugerne finde flere oplysninger i logfilen med batchjobhistorikken.
  • Hvis tilbageførslen af en kladde er i gang, og brugere forsøger at tilbageføre kladden igen, forhindres det, og de modtager følgende meddelelse: "Tilbageførslen er allerede i gang".