Importremburs

Trinnene nedenfor beskriver processen for import af en remburs. Bankfaciliteter, bogføringsprofiler, en bankfacilitetsaftale og kreditorbankoplysninger skal konfigureres, før denne proces startes. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere bankfaciliteter og bogføringsprofiler for remburs og Oprette en kreditorbankkonto.

Oprette en indkøbsordre med en remburs

1. Hvis du vil oprette en indkøbsordre med en remburs, skal du gå til Kreditor > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer.
2. Klik på Ny.
3. Vælg en kreditorværdi i feltet Kreditorkonto .
4. Udvid sektionen Generelt.
5. Vælg værdier for felterne Lokation og Lagersted .
6. Angiv datoer i felterne Regnskabsdato og Ønsket modtagelsesdato .

Bemærk!

Vælg Remburs som værdi i feltet Bankdokumenttype.

7. Klik på OK.
8. Vælg Varenummer i indkøbsordrelinjerne.
9. Vis eller skjul sektionen Linjedetaljer.
10. Klik på fanen Levering.
11. Angiv bekræftet leveringsdato i feltet Bekræftet modtagelsesdato .
12. Kontrollér indkøbsordrelinjerne igen, og tilføj Enhedsprisværdi . Denne værdi kan allerede være standard fra samhandelsaftalen eller vareopsætningen for indkøb.
13. Hvis du vil definere rembursoplysningerne, skal du klikke på Administrer>remburs/importopkrævning i handlingsruden.
14. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Ansøgningsdato. Kontroller, at feltet Bankkonto har den aktive standardbankkonto, som er baseret på ansøgningsdatoen.
15. Skriv en værdi i feltet Bankdokumentnummer.
16. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Modtagelsesdato.
17. Udvid sektionen Bankdokument.
18. Angiv dato og klokkeslæt i feltet Udløbsdato.
19. Udvid sektionen Bankoplysninger.
20. Indtast eller vælg en værdi i feltet Adviserende bank.
21. Klik på Gem.
22. Klik på Hent indkøbsordreforsendelser på linjerne .
23. Gå tilbage til indkøbsordren.
24. Klik på Køb i handlingsruden.
25. Klik på Bekræft.
26. Klik på Administrer i handlingsruden.
27. Klik på Remburs/importindsamling.
28. Klik på Behandl.
29. Klik på Bekræft. Når du har bekræftet igen, skal du kontrollere facilitetssaldoen reduceret med indkøbsordrebeløbet på siden Bankfacilitetsaftaler . F.eks. Indkøbsbeløb = 500,00, Facilitetsgrænse = 10000.00 derfor Facilitetssaldo = 9500,00.

Ændre prisen på indkøbsordrelinjen

1. Åbn indkøbsordren, og opdater feltet Enhedspris på indkøbsordrelinjen.
2. Klik på Gem.
3. Bekræft indkøbsordren ved at klikke på Bekræft > køb i handlingsruden.
4. På grund af ændringerne i enhedsprisen skal du ændre rembursen ved at klikke på Administrer > remburs/importinkasso i handlingsruden.
5. Klik på Behandl > ændring.
6. Klik på Fjern > Ja.
7. Klik på Hent indkøbsordreforsendelser på linjerne i rembursen/importopkrævningen.
8. Klik på Bekræft > proces. Kontrollér, at facilitetssaldoen reduceres med det opdaterede indkøbsordrebeløb på siden Bankfacilitetsaftaler . For eksempel redigeret Købsbeløb = 600,00, Facilitetsgrænse = 10000.00, derfor Facilitetssaldo = 9400,00
9. Luk siden.

Bogføre følgeseddel

1. Klik på Modtag i handlingsruden.
2. Klik på Produktkvittering.
3. Angiv et produktkvitteringsnummer i feltet Produktkvittering .
4. Vælg det Forsendelsesnummer, der blev oprettet med reference til rembursen.
5. Angiv en dato for produktmodtagelse.
6. Klik på OK.

Bekræfte status for importremburs

1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Importremburs og importinkasso.
2. Bekræft Status for importrembursen.

Bogføre købsfaktura

1. Gå til Kreditorer > Indkøbsordrer > Alle indkøbsordrer. Vælg den indkøbsordre, der blev oprettet med remburs.
2. Vælg Faktura i handlingsruden.
3. Klik på Faktura.
4. Skriv fakturanummeret i feltet Nummer .
5. Vælg det tilsvarende forsendelsesnummer.
6. Angiv en fakturadato i feltet Fakturadato .
7. Klik på Opdater status for match.
8. Bogfør fakturaen ved at trykke på Bogfør.

Bekræfte kreditstatus for importremburs og udskrivning

1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Importremburs og importinkasso.
2. Find og vælg den ønskede post på listen.
3. Kontrollér oplysningerne om importrembursen.
4. Valider forsendelsesstatus = faktureret.
5. Hvis du vil udskrive rembursen, skal du klikke på Vis i handlingsruden og derefter vælge Udskriv program.

Bogføre kreditorbetalingskladde for indkøbsordre, der er oprettet med remburs

1. Gå til Kreditor > Betalinger > Betalingskladde.
2. Klik på Ny.
3. Vælg kreditorbetalingskladdenavn i feltet Navn .
4. Klik på Linjer.
5. Indtast en dato i feltet Dato.
6. Vælg kreditorkontoen fra indkøbsordren i feltet Konto . Klik på Gem.
7. Klik på Udlign transaktioner.
8. Vælg en faktura, der skal betales. Kontroller, at felterne Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er korrekte.
9. Markér afkrydsningsfeltet Markér for den faktura, der skal betales. Klik på OK.
10. Vælg fanen Betaling , og kontroller, at felterne Bankdokumentnummer og Forsendelsesnummer er blevet opdateret.
11. Klik på Bogfør.

Kontrollere status for importremburs efter betaling af faktura

1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Importremburs og importinkasso.
2. Find og vælg posten på listen.
3. Gå til linjerne, og kontrollér, at status for importrembursen er bekræftet , og at forsendelsesstatus er betalt .

Kontrollere rapport om bankfacilitetsgrænse og udnyttelse

1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Forespørgsler og rapporter > Remburser eller garanti > Bankfaciliteter og udnyttelse, rapport.
2. Udvid sektionen Poster, der skal indgå.
3. Klik på Filtrer , og definer feltet Kriterier med den påkrævede bankkonto.
4. Klik på OK , og kør rapporten.
5. Kontrol af rapporten viser posteringerne med bankdokumentnummer, facilitetsgrænse, udnyttet beløb og facilitetssaldobeløb.