Oprette posteringsprofiler for bankfaciliteter til remburs

Denne artikel beskriver, hvordan du konfigurerer bankfaciliteter og bogføringsprofiler, der kræves for at behandle remburser.

Kontant- og bankstyringsparametre

1. Hvis du vil aktivere import og eksport af rembursen, skal du gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Kontant- og bankstyringsparametre.
2. Udvid sektionen Bankdokument.
3. Vælg Ja for indstillingen Aktivér importremburs.
4. Vælg Ja for indstillingen Aktivér eksportremburs.
5. Klik på Gem.

Oprette bankfacilitet

1. Gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Bankfaciliteter for at oprette en bankfacilitet.
2. Klik på Ny.
3. Angiv navnet på bankfacilitetsgruppen i feltet Facilitetsgruppe.
4. Angiv beskrivelsen af bankfacilitetsgruppen i feltet Beskrivelse.
5. Klik på Gem.
6. Klik på fanen Facilitetstyper.
7. Klik på Ny.
8. I feltet Facilitetstype skal du angive en entydig kode.
9. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
10. Klik på rullelisten i feltet Facilitetsgruppe for at åbne opslaget og vælge en ønsket facilitetsgruppepost.
11. Vælg bankfacilitetens art i feltet Facilitetsart.
12. Klik på Gem.

Bankbogføringsprofil

1. Gå til Kontant- og bankstyring > Opsætning > Bogføringsprofil for bankdokumenter for at konfigurere en bankbogføringsprofil.
2. Klik på Ny.
3. Vælg Gruppe i feltet Kontokode for at definere en bogføringsprofil for en facilitetsgruppe eller Tabel for at oprette en bogføringsprofil for en bestemt facilitetstype.
4. Klik på rullelisten i feltet Konto/gruppenummer for se opslagsværdierne og vælge den ønskede post.
5. Vælg hovedkontoen til udligning i feltet Afregn konto. Denne konto bruges til beregning af likviditetsbudgettet.
6. Vælg kontoen til udgiftsposteringer i feltet Gebyrkonto.
7. Vælg kontoen til avanceposteringer i feltet Margenkonto. Denne konto debiteres, når startdepositummet bogføres, og krediteres, når betalingen bogføres.
8. Klik på Gem.