Rydde mellemkonteringer ved hjælp af avanceret bankafstemning

Denne artikel forklarer, hvordan du rydder mellembetalinger i avanceret bankafstemning. Pr. Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39 giver funktionen Automatisk ryd mellemposteringer via funktionen avanceret bankafstemning denne funktion.

En mellembetaling er en betaling, der bogføres i finans i to trin. Denne metode bruges typisk, når betalingsmåden er angivet til Bank, transaktioner bogføres til bankkontoen, når transaktionen er clearet i banken. Du kan dog også bruge den til en finanskonto. I dette tilfælde bliver beløbet flyttet fra én hovedkonto til en anden hovedkonto, når mellemkonteringen behandles.

Før du bruger funktionen Til automatisk rydning af mellemposteringer via funktionen avanceret bankafstemning, skal alle mellembetalinger ryddes i finanskladden. Denne funktion fjerner automatisk mellembetalinger, når regnearket til den avancerede bankafstemning markeres som afstemt.

Forudsætninger

• Aktivere funktionen Automatisk rydning af mellemposteringer via funktionen til avanceret bankafstemning i arbejdsområdet Funktionsstyring.

• Angiv mellemkontoen efter bankkontoparameter på siden Betalingsmåder.

  • Hvis denne parameter er aktiveret, bruges mellemkontoen på betalingsbankkontoen som modkonto ved bogføring af betalingskladder.
  • Hvis denne parameter er aktiveret, bruges mellemkontoen på betalingsmetoden som modkonto ved bogføring af betalingskladder.

• Indstil mellemkontoen på fanen Generelt på siden Bankkonti.

• Angiv Ryd mellemposteringer under afstemningsparameteren under fanen Afstemning på siden Bankkonti.

  • Hvis denne parameter er aktiveret, bogføres der automatisk en clearingkladde i Finans, når en mellembetaling afstemmes i afstemningsregnearket, og regnearket senere markeres som afstemt.
  • Hvis denne parameter er deaktiveret, skal brugerne rydde mellembetalingerne i finansmodulet. Yderligere oplysninger finder du i Proces og overfør mellembetalinger.

• Angiv parameteren for Navn på clearingkladden under fanen Bankafstemning på siden Parametre for Likviditets- og bankstyring.

Oprette en mellembetaling i en betalingskladde

Følg disse trin for at oprette og behandle processen for mellemkontering.

1. Gå til Debitor>Betalinger>Debitorbetalingskladde.
2. Vælg Ny for at oprette en kladde.
3. Vælg et navn i feltet Navn.
4. Tilføj linjer i debitorbetalingskladden, og vælg den betalingsmåde, der er konfigureret til mellemkontering.
5. Bogfør kladden. Posteringerne bogføres på den hovedkonto, som du konfigurerede i de forudgående trin.

Slette en mellembetaling i afstemningsregnearket

Ryd en mellembetaling i afstemningsregnearket ved at gøre følgende.

1. Fuldfør bankkontoudtog til afstemning. Flere oplysninger i Afstemme bankkontoudtog ved hjælp af avanceret bankafstemning.
2. Vælg Marker som afstemt i afstemningsregnearket.

Når afstemningsregnearket er markeret som afstemt, bogføres clearingkladderne automatisk i finansmodulet. Betalingsbeløbet flyttes fra mellemkontoen til bankkontoen i clearingkladderne.

Slette en mellembetaling ved hjælp af et batchjob

Hvis der er bogføringsfejl i clearingkladder under bankafstemningen, kan du rette bogføringsfejlene og derefter køre clearing mellembetalingerne igen.

Følg disse trin for at løse bogføringsfejl.

1. Gå til Likviditets-og bankstyring>Periodiske opgaver>Ryd mellemposteringer.
2. Vælg værdien for Afstemnings-id for den afstemning, der indeholder de clearingbetalinger, der skal ryddes.
3. Vælg OK for at indsende batchjobbet.