Tilbageføre bogførte leasingtransaktioner
Alle transaktioner, der oprettes via aktivleasing, kan tilbageføres. Posteringer, der tilbageføres via aktivleasing, opdaterer dine leasingdata. De opdaterer derfor også leveringsværdierne i leasingforpligtelsen og brugsretsaktivet (ROU).
Udfør følgende trin for at oprette en tilbageførselstransaktion for en leasingaftale.
- På siden Aktivtransaktioner eller siden Ansvarsposteringer skal du vælge transaktion og derefter vælge Tilbagefør transaktion.
- I den dialogboks, der vises, kan du redigere den dato, hvor tilbageførslen vil blive bogført. Som standard er feltet Dato angivet til bogføringsdatoen for transaktionen for den valgte postering. Tilbageførselsposten kan ikke bogføres tidligere end den oprindelige bogføringsdato for den valgte transaktion.
- Vælg OK. Der bogføres en kladdepost, der tilbagefører den valgte post. Tilbageførslen vises på siden Aktiv posteringer eller siden Ansvarsposteringer, og nettototalen for den aktuelle saldo, der vises på siden, opdateres.
Når du vælger Tilbagefør sporing, vises en dialogboks, der viser både de oprindelige posteringer og de tilbageførte posteringer sammen med et nummer, der kaldes et sporingsnummer. Hvis tilbageførslen skal være nemmere at forstå og for at forbedre synligheden, kan du også spore tilbageførsler ved hjælp af planlægningen af rettigheder.
Feltet Seneste kladdenummer på siden Tidsplan viser kladdenumrene på posteringerne. Når en postering tilbageføres, opdateres dette felt med kladdenummeret på en tilbageført postering. Desuden markeres afkrydsningsfeltet Tilbageført for at angive, at transaktionen skal tilbageføres, og at feltet Bogført er markeret.
Fortryde en tilbageført postering
Udfør følgende trin for at annullere en tilbageført postering.
På siden Tidsplan eller siden Transaktioner skal du vælge den oprindelige postering.
Udfør ét af følgende trin:
- Hvis du har valgt transaktionen på siden Planlæg skal du udføre trinnene til oprettelse af en kladde i Oprette månedskladdeposteringer i en batch. Du skal bogføre kladden manuelt.
- Hvis du valgte posteringen på siden Transaktioner skal du vælge Tilbagefør transaktion. Du får vist en meddelelse, der angiver, at denne tilbagekaldelse er en tilbageføring af en tidligere tilbageførsel, og at du kan redigere bogføringsdatoen for denne tilbagekaldelse. De generelle forretningsvalideringer har dog indflydelse på de datoer, der kan angives i feltet Dato.
Vælg OK. Der bogføres en kladdepost, der tilbagefører den valgte post. Tilbageførslen vises på siden Transaktioner, og den samlede nettosaldo er gendannet til hvad, den var før den første tilbageførsel. Derfor er den påvirkning, tilbageførslen havde på saldiene negativ.
Når du vælger Tilbagefør sporing, vises en dialogboks, der viser både de oprindelige posteringer og de tilbageførte posteringer sammen med et nummer, der kaldes et sporingsnummer.
Du kan også spore annulleringer ved hjælp af den relevante Tidsplan-side. Feltet Tilbagefør fjernes, mens feltet Kladde er markeret. Derudover opdateres feltet Seneste journalnummer med kladdenummeret for den tilbagekaldte postering, og feltet Kladdenummer opdateres med kladdenummeret for tilbageførslen.