Arbejdsområde for automatisering af kreditorfakturaer
Vigtig
Nogle eller alle funktioner, der er angivet i denne artikel, er tilgængelige som en del af en forhåndsversion. Indholdet og funktionaliteten kan blive ændret. Du kan finde flere oplysninger om frigivelser af eksempelversioner her: Tilgængelighed af tjenesteopdatering.
Denne artikel forklarer, hvordan du konfigurerer det arbejdsområde, der er relateret til kreditorfakturaer, og som viser de oplysninger, der er tilgængelige via Microsoft Power BI. Oplysningerne om kreditorfakturaen i dette arbejdsområde filtreres for bestemte brugere og vises i grafisk format.
Overblik
Arbejdsområdet Automatisering af kreditorfakturaer viser oplysninger, der vedrører behandling af kreditorfakturaer. Det indeholder en Mit arbejde-visning og siden Analyser – Alle firmaer. Visningen Mit arbejde viser oversigtsfelter, gitre til kreditorpostering og relaterede kreditoroplysninger. Siden Analyser – Alle firmaer bruger funktionerne i Power BI til at vise visualiseringer, der vedrører kreditorfakturaer.
Konfigurere arbejdsområdet til at vise Power BI-indhold
Du skal fuldføre denne opsætning, før data kan vises i Power BI-visualiseringer i arbejdsområdet Automatisering af kreditorfakturaer.
- I arbejdsområdet Funktionsstyring skal du filtrere listen for at finde funktionen Automatisering af kreditorfaktura.
- Vælg Aktiver nu.
- Hvis du vil sikre, at fakturaer kan behandles fra start til slut, uden at kræve manuel indgriben, skal du konfigurere en arbejdsproces for kreditorfakturaer. Gå til Kreditor > Opsætning > Kreditorarbejdsgange for at konfigurere en arbejdsproces.
- Gå til Kreditor > Konfiguration > Kreditorparametre, og vælg fanen Automatisering af kreditorfakturaer. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurationsindstillinger for automatisering af kreditorfakturaer.
- Angiv indstillingen Send automatisk importerede fakturaer til arbejdsgang til Ja.
- Hvis produktkvitteringer automatisk skal sammenholdes, skal du angive indstillingen Afstem automatisk produktkvitteringer med fakturalinjer til Ja.
- Gennemgå de resterende, valgfrie indstillinger, og konfigurer dem i overensstemmelse med din organisations krav.
- Gå til Systemadministration > Konfiguration > Systemparametre for at angive felterne Systemvaluta og Systemvalutakurs.
- Gå til Finans > Opsætning > Finans for at angive Regnskabsvaluta og Valutakurstype.
- Gå til Finans > Valutaer > Valutakurser, og angiv valutakurserne mellem transaktionsvalutaen og regnskabsvalutaen og mellem regnskabsvalutaen og systemvalutaen.
- Gå til Systemadministration > Konfiguration > Enhedslager, og se efter Automatisering af kreditorfaktura. Vælg Opdater.
Hvis du vil have vist de oplysninger, der vises i arbejdsområdet, skal du have sikkerhedsrollen Kreditorchef eller Kreditorassistent.
Visningen Mit arbejde
Firmavalg
Når funktionen Automatisering af kreditorfakturaer er aktiveret, vises feltet Virksomhed øverst i arbejdsområdet. Valget i feltet Firma påvirker alle de oplysninger, der vises i arbejdsområdet. I visningen ses standardoplysninger om det firma, du har logget på. Hvis du vælger et andet firma i feltet Firma, kan du få vist oplysninger om det pågældende firma i arbejdsområdet. Du kan derefter vælge et felt i arbejdsområdet for at gå til den relaterede side i det valgte firma.
Oversigt over felter
Felterne i sektionen Oversigt over ventende fakturaer i visningen Mit arbejde giver en oversigt over kreditorfakturaernes status. Du kan se kladder, der endnu ikke er bogført, og fakturaer, der er på hold. Derudover er der fire felter, der er knyttet til funktionen til automatisering af kreditorfakturaer:
- Manuel kvitteringsmatch nødvendig
- Matchningsvalidering lykkedes ikke
- Fakturaer, der ikke er sendt til arbejdsgangen
- Fakturaer, der ikke importeres
(Disse fire felter kræver, at funktionen til automatisering af kreditorfakturaer aktiveres i Funktionsstyring).
Hvis du vil bruge feltet Gendan kreditorfakturaer, skal funktionen være aktiveret i Kreditorparametre. Gå til Kreditor > Kreditorparametre, og angiv derefter indstillingen Tillad gendannelse af kreditorfaktura til Ja under fanen Faktura.
Når funktionen er slået til, vil du også have grupperet tre felter sammen i arbejdsområdet i et afsnit, der kaldes Kladder. Felterne har navnene Kladder, Kladder, der er tildelt mig og Fakturapulje.
Oplysningerne i sektionen Oversigt over ventende fakturaer er for det firma, der er angivet som standardfirma for dit logon.
Oprette nye poster
Hvis du vil oprette en ny fakturapost, skal du vælge Ny og derefter vælge en af følgende posttyper på listen:
- Kreditorfaktura
- Fakturajournal
- Global fakturajournal
- Indgangsbog
- Godkendelse af faktura
Bemærk, at den post, du opretter, er baseret på firmafilteret, og ikke det firma, du er logget på. Du er f.eks. logget på firmaet UMSF, men firmafilteret er angivet til GBSI. Hvis du i dette tilfælde vælger Ny og derefter vælger en posttype på listen, oprettes posten i GBSI-firmaet.
Dokumenter, der ikke er fakturerede, i gitre
Sektionen Dokumenter, der ikke er faktureret, indeholder gitre, der viser dokumenter, der afventer kreditorfakturaer.
I gitteret Åbne indkøbsordrer vises alle indkøbsordrer, der endnu ikke er fuldt faktureret. Du kan bruge knappen Fakturer nu til at oprette en kreditorfaktura for en indkøbsordre. Du kan bruge knappen Forudbetalingsfaktura nu til at oprette en forudbetalingsfaktura for en indkøbsordre.
I gitteret Produktkvitteringer vises alle købskvitteringstransaktioner, der endnu ikke er fuldt faktureret. Du kan bruge knappen Fakturer nu til at oprette en kreditorfaktura for en indkøbsordre.
I gitteret Ventende kreditorfakturaer vises alle kreditorfakturaer, der ikke er sendt til arbejdsprocessystemet. Du kan bruge feltet Søg og/eller firmafilteret til at søge efter en bestemt kreditorfaktura. Du kan bruge knappen Rediger til at redigere en transaktion, der vises i gitteret.
I gitteret Find indkøbsordre kan du bruge Søg-feltet til at søge efter en bestemt indkøbsordre.
Relaterede oplysninger
Du kan få vist oplysninger om bogførte fakturaer ved hjælp af linkene i højre side af arbejdsområdet. Disse links omfatter Åbne kreditorfakturaer, Fakturakladde og Fakturahistorik og tilsvarende detaljer. I sektionen Kreditorer kan du få adgang til en filtreret liste, der viser alle kreditorer, som er på hold, eller du kan bruge linket Alle kreditorer. Alle indkøbsordrer og links til åbne forudbetalinger er også tilgængelige.
Siden Analyse – alle firmaer
Når indstillingen Send automatisk importerede fakturaer til arbejdsgang er angivet til Ja på siden Kreditorparametre, kan du få vist automatiseringsanalyse. Siden Analyse - alle firmaer indeholder vigtige målepunkter, f.eks. kreditorfakturaer, der er under godkendelse af en godkender og af et firma. Denne side indeholder fem rapportsider. En side indeholder en oversigt, og de andre otte sider indeholder oplysninger om målepunkter for automatisering af kreditorbetalinger.
Følgende tabel viser de visualiseringer, der er tilgængelig på hver rapportside.
| Rapportside | Visualiseringer |
|---|---|
| Oversigt over kreditorfakturaer |
|
| Automatiseringsstatus |
|
| Fakturaer, der ikke blev importeret |
|
| Årsager til automatiseringsfejl |
|
| Workflowsstatus |
|