Analysere bæredygtighedsposter med finansielle rapporter

Du kan bruge finansrapporter til at få indsigt i de finansielle oplysninger, der er gemt i din kontoplan (COA). Du kan konfigurere finansrapporter til at analysere tal i finanskonti og sammenligner finansposter med budgetposter. Men du kan også analysere statistiske data og bæredygtighedsdata med den samme funktion og endda kombinere alle tre typer data.

Forudsætninger for regnskabsaflæggelse

Oprettelse af finansrapporter kræver en forståelse af strukturen i den måde, du fil analysere data på. Der er nogle nøglebegreber, som du sandsynligvis skal være opmærksom på, før du designer dine økonomiske rapporter:

1. Relateret til kontoplaner:

   1. Knyt finansbogføringskonti til finanskontokategorier.
   2. Design, hvordan du bruger dimensioner.
   3. Konfigurere finansbudgetter.

2. Relateret til bæredygtighed:

   1. Konfigurere dine bæredygtighedskonti.
   2. Opsæt dine kulstofgebyrer og CO2e i emissionsgebyrerne.
   3. Design, hvordan du bruger dimensioner.

3. Relateret til statistikkonti:

   1. Konfigurer dine statistiske konti.
   2. Design, hvordan du bruger dimensioner.

Bemærkning

Finansielle rapporter fungerer ikke direkte med CO2-, CH4- eller N2O-emissioner. I stedet bruger den CO2-ækvivalentmodellen, og det betyder, at du først skal konfigurere CO2e (kuldioxidækvivalent) på siden Emissionsgebyrer.

Bemærkning

Du kan finde flere oplysninger om brug af finansielle rapporter med finansdata og kontoplaner under Forberede finansiel rapportering med finansdata og kontokategorier.

Oprette en ny finansiel rapport

Du kan starte med at kopiere en eksisterende finansiel rapport for hurtigt at oprette dine egne rapporter som beskrevet i trin 3 her:

1. Vælg ikonet , angiv Finansielle rapporter, og vælg det relaterede link.
2. På siden Finansielle rapporter skal du vælge Ny for at oprette et nyt navn til den finansielle rapport.
3. Udfyld rapportens korte navn i feltet Navn (du kan ikke ændre navnet senere), og angiv Beskrivelse.
4. Vælg en rækkedefinition og en kolonnedefinition.
5. Vælg handlingen Rediger rapportdefinition for at få adgang til flere egenskaber i den finansielle rapport.
6. I oversigtspanelet Indstillinger kan du redigere rapportbeskrivelsen, ændre række- og kolonnedefinitionerne og definere, hvordan datoer skal vises. Datoer kan være et dag/uge/måned/kvartal/år-hierarki eller kan vises med regnskabsperioder. Du kan lære mere i Sammenligne regnskabsperioder ved hjælp af periodeformler.
7. I oversigtspanelet Dimensioner kan du angive dimensionsfiltre for rapporten.
8. Du kan få vist et eksempel på rapporten i området under oversigtspanelet Dimensioner.

Hvis du vil analysere dine bæredygtigheds- eller statistiske data, kan du opnå dette ved at oprette rækkedefinition.

Opret eller rediger en rækkedefinition ved at følge disse trin:

1. På siden Finansielle rapporter skal du vælge den relevante finansielle rapport og vælge Rediger kolonnedefinition.
2. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

Bemærkning

Feltet Rækkenr. viser de første 10 tegn i et id, f.eks. et kontonummer. Hvis du tilføjer elementer med id'er, der starter med de samme 10 tegn, vil du have dubletter i feltet Rækkenr. Hvis det er nødvendigt, kan du redigere id'er manuelt, efter at du har indsat elementerne. De fulde id'er vises i feltet Sammentælling.

Bemærkning

Du kan kombinere alle sammentællingstyper, dvs. Kontobogføring, Sust. Konti og statistiskkonto.

Bemærkning

Rækkedefinitioner versioneres ikke. Når du ændrer en rækkedefinition, erstattes den gamle version, når ændringen gemmes i databasen.

Analyse af bæredygtighedsdata

1. Angiv rækkenr. for at identificere din række, og tilføj Beskrivelse som en tekst, der vises på linjen i den finansielle rapport.

2. I kolonnen Sammentællingstype skal du vælge Sust.-konti.

3. I feltet Sammentælling skal du vælge en eller flere bæredygtighedskonti ved hjælp af alle relevante filtre.

4. Vælg én af indstillingerne i feltet Type af mængde.

   1. Vælg CO2e, hvis du vil rapportere CO2-ækvivalentværdi fra feltet CO2e-udledning i bæredygtighedsposterne.
   2. Vælg CO2-gebyr, hvis du vil rapportere tilsvarende økonomisk (CO2-gebyr) i feltet CO2-gebyr i Bæredygtighedsposter.

5. Hvis du vælger Formel som Sammentællingstype, kan du bruge matematiske formler i kolonnen Sammentælling.

Analyse af statistiske data

1. Angiv rækkenr. for at identificere din række, og tilføj Beskrivelse som en tekst, der vises på linjen i den finansielle rapport.
2. I kolonnen Sammentællingstype skal du vælge Statistikkonti.
3. I feltet Sammentælling skal du vælge en eller flere bæredygtighedskonti ved hjælp af alle relevante filtre.
4. Hvis du vælger Formel som Sammentællingstype, kan du bruge matematiske formler i kolonnen Sammentælling.

Se også

Oversigt over Ledelse af bæredygtighed
Bæredygtighedsrapporter og -analyser i Business Central
Bæredygtigheds-API
Klargøre Financial Rapportering
Rækkedefinitioner i Financial Reporting
Kolonnedefinitioner i Financial Reporting
Økonomistyring
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her