Afstemme debitorbetalinger på en liste over ubetalte salgsdokumenter

Når kunderne foretager elektroniske betalinger til din bankkonto, skal du gøre følgende:

• Udlign hver betaling på det relevante bogførte salgsdokument.
• Bogfør betalingen for at opdatere kunden, finanskonto og bankposter.

Afhængigt af dine forretningsmæssige behov kan du registrere betalinger manuelt, automatisk og gennem betalingstjenester.

Bemærkning

Du kan udføre de samme opgaver, herunder kreditorbetalinger, på siden Betalingsudligningskladde . Du kan f.eks. indlæse bankkontoudtog, bruge automatisk udligning og afstemme bankkonti. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.

Brug siden Registrer debitorbetalinger til at balancere interne konti med faktiske kontant tal for at sikre, at betalingerne opsamles. Du kan hurtigt kontrollere og bogføre individuelle betalinger, forbehandle indbetalinger og finde dokumenter, der ikke er betalt.

Du skal bogføre betalinger til forskellige debitorer, der har forskellige betalingsdatoer, som individuelle betalinger. Betalinger til den samme debitor, som har den samme betalingsdato, kan bogføres som en engangsbetaling. Engangsbetalinger er nyttige, når en debitor f.eks. foretog en enkelt betaling, der dækker flere salgsfakturaer.

Sådan konfigurerer du betalingsregistreringskladden

Fordi du kan bogføre forskellige typer betaling til forskellige modkonti, skal du vælge en modkonto på siden Opsætning af betalingsregistrering, før du starte behandlingen af debitorbetalinger. Hvis du altid bogfører på den samme modkonto, kan du angive den pågældende konto som standard og undgå dette trin, hver gang du åbner siden Registrer debitorbetalinger.

1. Vælg ikonet , angiv Opsætning af betalingsregistrering, og vælg derefter det relaterede link. Du kan også vælge handlingen Opsætning på siden Registrer debitorbetalinger.
2. Udfyld felterne på siden Opsætning af betalingsregistrering. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Drikkepenge

Hvis du vil gøre det nemmere senere at identificere poster, der blev bogført via kladden, kan du tildele en bestemt nummerserie til betalingskladden. Nummerserien er nyttig, hvis du bruger betalingsafstemningskladder til at registrere og anvende betalinger.

Sådan registrerer du debitorbetalinger individuelt

1. Vælg ikonet , angiv Registrer debitorbetalinger, og vælg derefter det relaterede link.

   Siden Registrer debitorbetalinger viser alle bogførte dokumenter, som en betaling kan registreres for. Du kan også åbne siden fra siderne Debitorer og Debitorkort, hvor den filtreres for den angivne kunde.

2. Marker afkrydsningsfeltet Betaling foretaget på den linje, der repræsenterer det bogførte bilag, hvortil der blev foretaget en betaling.

3. I feltet Dato for modtaget kan du indtaste den dato, hvor betalingen blev foretaget. Denne dato kan være forskellig fra arbejdsdatoen.

   Hvis afkrydsningsfeltet Udfyld Dato for modtaget automatisk er markeret på siden Opsætning af betalingsregistrering, indeholder feltet Dato for modtaget arbejdsdatoen.

4. Indtast det beløb, der blev betalt, i feltet Beløb modtaget.

   Ved fuld betaling er dette beløb det samme som beløbet i feltet Restbeløb på linjen. Ved delvise betalinger er dette beløb lavere end beløbet i feltet Restbeløb på linjen.

5. Gentag trin 2-4 for andre linjer for bogførte bilag, hvortil der er foretaget betalinger.

6. Vælg handlingen Bogfør betalinger.

De angivne betalingsoplysninger bogføres for bilag på linjer, hvor afkrydsningsfeltet Betaling foretaget er markeret. Betalingsposter bogføres til finans, bank og debitorkonti.

Sådan afstemmer du engangsbetalinger

1. Vælg ikonet , angiv Registrer debitorbetalinger, og vælg derefter det relaterede link.

2. Marker afkrydsningsfeltet Betaling foretaget på linjerne for bogførte bilag til den samme debitor, og som engangsbeløbet blev betalt til.

   Bemærkning

   Debitoren i feltet Navn skal være den samme i alle linjer, der skal medtages i engangsbetalingen.

   Hvis afkrydsningsfeltet Udfyld Dato for modtaget automatisk er markeret på siden Opsætning af betalingsregistrering, indeholder feltet Dato for modtaget arbejdsdatoen.

3. I feltet Dato for modtaget kan du indtaste den dato, hvor betalingen blev foretaget. Denne dato kan være forskellig fra arbejdsdatoen.

   Bemærkning

   Denne dato skal være ens på alle linjer, der skal bogføres som engangsbetaling.

4. I feltet Beløb modtaget kan du indtaste beløb på flere linjer, der i alt er lig med engangsbetalingsbeløbet.

   Tip

   Prøv at bogføre så mange fulde betalinger som muligt med engangsbeløbet. Indtast beløb, der er det samme som beløbet i feltet Restbeløb på så mange linjer som muligt.

5. Gentag trin 2-4 for andre linjer, der repræsenterer bogførte dokumenter for den samme debitor, hvortil der blev foretaget en engangsbetaling.

6. Vælg handlingen Bogfør som engangsbetaling.

   De angivne betalingsoplysninger bogføres for bilag på linjer, hvor afkrydsningsfeltet Betaling foretaget er markeret. Betalingsposter bogføres til finans, bank og debitorkonti. Hver betaling anvendes på det relevante bogførte salgsdokument.

Hvis en betaling i banken ikke repræsenteres af en linje på siden Registrer debitorbetalinger, kan det muligvis skyldes, at det relaterede bilag ikke er bogført. I dette tilfælde kan du bruge en søgefunktion til hurtigt at finde bilaget og bogføre det for at behandle betalingen. Du kan finde flere oplysninger i Sådan finder du et bestemt salgsdokument, der ikke er fuldt faktureret.

Hvis en betaling i banken ikke repræsenteres af nogen bilag, kan du åbne en finanskladdelinje, som er udfyldt på forhånd, på siden Registrer debitorbetalinger for at bogføre betalingen direkte på modkontoen uden at knytte betalingen til et bilag. Du kan også registrere betalingen i kladden, indtil den betalingens oprindelse er blevet løst. Du kan finde flere oplysninger i Sådan registrerer eller bogfører du en betaling uden et relateret dokument.

Sådan behandler du debitorbetalinger med rabatter manuelt

Hvis du accepterer en kontantrabat med debitoren, kan de indbetalte beløb være mindre end fakturabeløbene, hvis betalingen finder sted inden den aftalte rabatdato.

I følgende fremgangsmåder beskrives måder til at bogføre fratrukne betalinger på siden Betalingsregistrering.

• Det indbetalte beløb er lig med det resterende beløb, og betalingsdatoen ligger før rabatdatoen. Du bogfører betalingen, som den er.
• Det indbetalte beløb er lig med det resterende fratrukne beløb, men betalingsdatoen ligger efter rabatdatoen. Du bogfører betalingen delvis. Bilaget forbliver åbent, så restbeløbet kan opkræves/betales. Du kan også angive rabatdatoen til at tillade fuld betaling.
• Betalingsbeløbet er lavere end det resterende fratrukne beløb. Du bogfører betalingen delvis. Bilaget forbliver åbent, så restbeløbet kan opkræves/betales.
• Betalingsbeløbet er højere end det resterende fratrukne beløb. Du bogfører betalingerne, som de er. Kun det resterende beløb bogføres. Det ekstra beløb krediteres til debitoren.

Sådan behandler du et betalingsbeløb, der er lig med det fratrukne beløb, og hvor betalingsdatoen ligger før rabatdatoen

1. Vælg ikonet , angiv registrer debitorbetalinger, og vælg derefter det relaterede link.

2. Angiv betalingsbeløbet i feltet Beløb modtaget. Beløbet er lig med beløbet i feltet Restbeløb inkl. rabat.

   Afkrydsningsfeltet Betaling foretaget markeres automatisk, og feltet Dato for modtaget udfyldes med arbejdsdatoen.

3. Angiv betalingsdatoen i feltet Dato for modtaget. Datoen er inden datoen i feltet Kont.rabatdato.

4. Kontrollér, at feltet Restbeløb indeholder et nul (0).

5. Vælg handlingen Bogfør betalinger for at bogføre hele betalingen til finans-, bank- og debitorkonti.

Sådan behandler du et betalingsbeløb, der er lig med det fratrukne beløb, men hvor betalingsdatoen ligger efter rabatdatoen

1. Vælg ikonet , angiv Registrer debitorbetalinger, og vælg derefter det relaterede link.

2. Angiv betalingsbeløbet i feltet Beløb modtaget. Beløbet er lig med beløbet i feltet Restbeløb inkl. rabat.

   Afkrydsningsfeltet Betaling foretaget markeres automatisk, og feltet Dato for modtaget udfyldes med arbejdsdatoen.

3. I feltet Dato for modtaget kan du indtaste en betalingsdato, som ligger efter datoen i feltet Kont.rabatdato.

   Datofelter ændres til rød skrift, og en fejlmeddelelse vises nederst på siden. De næste to trin løser det.

4. Vælg handlingen Detaljer.

5. På siden Oplysninger om betalingsregistrering i feltet Kont.rabatdato i oversigtspanelet Kontantrabat skal du indtaste en dato, der ligger efter datoen i feltet Dato for modtaget på siden Betalingsregistreringsopsætning.

   Fejlmeddelelsen og den røde skrift forsvinder, og du kan fortsætte med at behandle den fratrukne betaling.

6. Kontrollér, at feltet Restbeløb indeholder det beløb, der resterer, før det fulde fakturabeløb er betalt.

7. Vælg handlingen Bogfør betalinger for at bogføre delbetalingen til finans-, bank- og debitorkonti.

Det relaterede bilag forbliver åbent.

Sådan behandler du en betaling, der er lavere end det resterende fratrukne beløb

1. Vælg ikonet , angiv Registrer leverandørbetalinger, og vælg derefter det relaterede link.

2. Angiv betalingsbeløbet i feltet Beløb modtaget. Beløbet er lavere end beløbet i feltet Restbeløb inkl. rabat.

   Afkrydsningsfeltet Betaling foretaget markeres automatisk, og feltet Dato for modtaget udfyldes med arbejdsdatoen.

3. Angiv betalingsdatoen i feltet Dato for modtaget. Datoen er inden datoen i feltet Kont.rabatdato.

4. Kontrollér, at feltet Restbeløb indeholder det beløb, der resterer, før rabatbeløbet er betalt.

5. Vælg handlingen Bogfør betalinger for at bogføre delbetalingen til finans-, bank- og debitorkonti.

Det relaterede bilag forbliver åbent.

Sådan behandler du en betaling, der er højere end det resterende fratrukne beløb

1. Vælg ikonet , angiv Registrer debitorbetalinger, og vælg derefter det relaterede link.

2. Angiv betalingsbeløbet i feltet Beløb modtaget. Beløbet er højere end beløbet i feltet Restbeløb inkl. rabat.

   Afkrydsningsfeltet Betaling foretaget markeres automatisk, og feltet Dato for modtaget udfyldes med arbejdsdatoen.

3. Angiv betalingsdatoen i feltet Dato for modtaget. Datoen er inden datoen i feltet Kont.rabatdato.

4. Kontrollér, at feltet Restbeløb indeholder et nul (0).

5. Vælg handlingen Bogfør betalinger for at bogføre hele betalingen til finans-, bank- og debitorkonti.

Det relaterede bilag er lukket, og debitoren krediteres det overskydende betalingsbeløb.

Sådan finder du et bestemt salgsdokument, der ikke er fuldt faktureret

Siden Registrer debitorbetalinger understøtter dig i opgaver, der er nødvendige for at afstemme interne konti med aktuelle tal for at sikre effektiv opkrævning fra debitorer. Den viser udestående indgående betalinger som linjer, der repræsenterer salgsdokumenter, hvor et beløb er forfaldent til betaling.

Når der foretages en betaling, som registreres i banken eller på anden måde, vises salgs- eller købsdokumentet typisk som en linje på siden Registrer debitorbetalinger . Dokumentet venter på, at du bogfører betalingen på det udestående beløb. Ind imellem blev der dog en udført betaling, som ikke repræsenteres af en linje på siden Registrer debitorbetalinger, typisk fordi det pågældende bilag ikke er fuldt faktureret.

Brug handlingen Søg i dokumenter til at søge efter bilag, der ikke er fuldt faktureret. Du kan søge baseret på et eller flere af følgende kriterier:

• Bilagsnr.
• Beløb eller beløbområde

Den følgende procedure beskriver, hvordan du finder et bestemt dokument ved at bruge begge søgekriterier.

1. Vælg ikonet , angiv Registrer debitorbetalinger, og vælg derefter det relaterede link.

2. Placer markøren på en linje, og vælg handlingen Søg i dokumenter.

3. På siden Dokumentsøgning skal du indtaste en værdi i feltet Dokumentnr..

   Note

   Den værdi, du indtaster i dette felt, er omsluttet af skjulte jokertegn. Dette betyder, at handlingen søger efter alle dokumentnumre, der indeholder den angivne værdi.

4. I feltet Beløb skal du indtaste det specifikke beløb på det bilag, du ønsker at finde.

5. I feltet Tolerancebeløb % skal du angive en procentværdi for at angive det beløbsinterval, som du vil søge i, for at finde det åbne bilag.

   Hvis du indtaster 10, søges der efter beløb i et interval på plus eller minus 10 procent af værdien i feltet Beløb .

6. Vælg handlingen Søg.

Hvis et eller flere bilag matcher kriterierne, åbnes siden Resultat af dokumentsøgning for at vise linjer, der repræsenterer disse bilag. Hver linje indeholder et bilagsnummer, en beskrivelse og et beløb.

Hvis en betaling i banken ikke repræsenteres af nogen bilag, kan du åbne en finanskladdelinje, som er udfyldt på forhånd, på siden Registrer debitorbetalinger for at bogføre betalingen direkte på modkontoen uden at knytte betalingen til et bilag. Du kan også registrere betalingen i kladden, indtil den betalingens oprindelse er blevet løst.

Sådan registrerer eller bogfører du en betaling uden et relateret dokument

Hvis en betaling i banken ikke er repræsenteret af et dokument, kan du bruge handlingen Finanskladde til at åbne en forudfyldt finanskladdelinje fra siden Registrer debitorbetalinger . Bruge kladden til at bogføre betalingen direkte på modkontoen uden at udligne betalingen med et bilag. Du kan også registrere betalingen i kladden, indtil den betalingens oprindelse er blevet løst.

1. Vælg ikonet , angiv Registrer debitorbetalinger, og vælg derefter det relaterede link.

2. Vælg handlingen Finanskladde.

   Siden Finanskladde åbnes med en linje med, der er udfyldt på forhånd med modkontoen for den kladde, der er konfigureret på siden Opsætning af betalingsregistrering.

3. Udfyld resten af felterne på finanskladdelinjen. Du kan f. eks. angive beløb, kundenummer eller oplysninger fra bankens kontoudtog. Du kan finde flere oplysninger i Bogføre transaktioner direkte i finansregnskabet.

Du kan bogføre kladdelinjen for at opdatere det samlede beløb på modkontoen. Du kan også lade kladdelinjen være ikke-bogført og måske knytte den til en note, om at betalingen skal bruge flere analyser.

Hvis du ikke bogfører kladdelinjen, føjes værdien til værdien i feltet Restbeløb inkl. rabat på siden Betalingsregistrering .

Se også

Administrere tilgodehavender
Salg
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her