Del via

Konfigurere OIOUBL

  • Artikel

Du skal angive en placering til lagring af OIOUBL-filer (Offentlig Information Online UBL), når du opretter elektroniske dokumenter som f.eks. fakturaer eller kreditnotaer. Du skal også definere betalingsformer, betalingsbetingelser og varegebyrer, og du skal oprette relevante kunder til OIOUBL.

  • Konfigurere betalingsbetingelser og varegebyrer.
  • Konfigurere kunder til OIOUBL.

Om OIOUBL-profiler

OIOUBL-profiler er tilpasninger af forretningsprocesser til forskellige typer transaktioner og afhænger af typerne af og oplysningerne i de dokumenter, der udveksles. I Danmark er de to profiler, der skal bruges, profilerne Simpel fakturaproces (Procurement-OrdSim-BilSim-1.0) og Grundlæggende fakturering (urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0). Profilen Grundlæggende fakturering er baseret på NES (Northern European Subset). Kunden skal kunne modtage dokumenter på én af disse profiler. Hvis du ikke er sikker, skal du spørge kunden om, hvilken profil de kræver. Du kan finde flere oplysninger i emnet om OIOUBL-profiler i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Digitaliseringsstyrelsen.

Standardprofilen for alle debitorer er profilen Simpel fakturaproces, der er valgt på siden Opsætning af salg og tilgodehavender. Du kan angive profilen for en bestemt kunde på kortet Debitor. Hvis du vil bruge profilen Grundlæggende fakturering, skal du tilføje den. Det gør du ved på siden Opsætning af salg og tilgodehavender at klikke på knappen i feltet Standardprofilkode og derefter vælge Ny. Angiv et navn for koden, og i feltet Profil skal du derefter angive urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0. Du kan derefter vælge profilen, enten som standardprofilen eller for en eller flere debitorer.

Sådan defineres betalingsbetingelser

Hvis du angiver betalingsbetingelserne for debitorer, medtages de elektroniske dokumenter rabatter, som du giver for førtidige betalinger.

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Betalingsbetingelser, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I feltet OIOXML-kode skal du vælge en kode for hver betalingsbetingelse, du vil bruge til elektroniske fakturaer.

Sådan konfigureres kunder til OIOUBL

Du kan bruge debitorskabelonen Offentlig kunde (OIOXML) til at anvende standardindstillinger for OIOUBL til en ny debitor, eller funktionen Anvend skabelon, hvis du vil anvende indstillingerne i skabelonen til en eksisterende kunde. Nedenfor beskrives, hvordan du manuelt kan udfylde de obligatoriske felter til OIOUBL.

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Debitorer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn den kunde, du vil konfigurere aktivere til OIOUBL.

  3. Angiv debitorens adresse. Sørg for, at du angiver en lande/områdekode og kontaktoplysninger for kundeattentionpersonen.

  4. I feltet Dokumentafsendelsesprofil, skal du vælge profilen OIOUBL.

  5. Udfyld felterne i oversigtspanelet Fakturering som beskrevet i følgende tabel.

    Tip

    For at få vist alle felterne, skal du måske vælge Vis mere i oversigtspanelet Fakturering.

    Felt Beskrivelse
    GLN Angiv GLN-lokationsnummeret for debitoren.
    Kontokode Angiv kontokoden for kunden.

    Kunder i den offentlige sektor angiver en kontokode, når de afgiver en bestilling eller rekvisition. Baseret på værdien i dette felt medtages kontokoden i OIOUBL-dokumenter, du opretter i Business Central. Ifølge Lov om Offentlige Betalinger og relaterede love har kunden ret til at tilbageholde betaling, indtil der modtages en faktura med den relevante kontokode.
    Profilkode Angiver den profil, som denne kunde kræver for elektroniske dokumenter, hvis den er anderledes end den standardprofil, du har angivet på siden Salgsopsætning.
    Profilkode kræves Angiver, om debitoren kræver en profilkode til elektroniske bilag.

    Tip
    Hvis feltet Profilkode kræves er markeret, kan du ikke bogføre et salgsdokument for debitoren, medmindre du har angivet en profil.

  6. I feltet Betalingsbetingelser, skal du vælge de betingelser, som du forventer, at kunden skal betale.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en debitor i Registrere nye debitorer.

Sådan konfigureres varegebyrer

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., angiv Varegebyrer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. For hvert varegebyr, skal du vælge en kategori i feltet Gebyrkategori.

Endelig skal du angive EAN-numre og kontokoder for de relevante debitorer. Du kan få flere oplysninger i Konfigurere kunder til OIOUBL.

Se også

Lokal funktionalitet for Danmark
Oversigt over elektronisk OIOUBL-fakturering
Konfigurere kunder til OIOUBL

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her