Arbejde med koncerninterne dokumenter og kladder

Bruge IC-dokumenter eller -kladder til at bogføre transaktioner med koncerninterne partnere. Du kan bogføre transaktioner på finanskonti, og hvis du har oprettet IC-bankkonti, kan du også bogføre bank-til-bank-transaktioner. Hvis du vil vide mere om oprettelse af IC-bankkonti, skal du vælge at Angive de bankkonti, der skal bruges til IC-partnere.

Når du bogfører et koncerninternt dokument eller koncernintern kladde i regnskabet, oprettes der et tilsvarende dokument eller en tilsvarende kladde i din koncerninterne udbakke. Du kan overføre linjen fra din udbakke til partneren. Din partner kan derefter bogføre den tilsvarende transaktion direkte i sit eget regnskab uden at skulle indtaste oplysningerne igen.

For salgs- og købsdokumenter sikrer den koncerninterne partnerkode på den involverede debitor eller kreditor, at alle ordrer og fakturaer, der oprettes på baggrund af transaktioner med disse virksomheder, vil resultere i tilsvarende dokumenter i partnervirksomheder. Regnskabets balance korrekt.

Det samme gælder for IC-finanskladdelinjer. Du behøver ikke at angive konti, men du skal blot vælge partnervirksomheden. De tilsvarende IC-finanskladdelinjer oprettes derefter i partnervirksomheden.

Udfylde og indsende en IC-salgsordre

Du kan sende salgs- og købsordrer og returordrer, før du bogfører dem. Fakturaer og kreditnotaer kan ikke sendes, før de er blevet bogført.

Den følgende procedure beskriver, hvordan du opretter og sender en IC-salgsordre. Samme fremgangsmåde anvendes på koncerninterne købsordrer og returordrer og bogførte IC-fakturaer og kreditnotaer.

1. Vælg ikonet , angiv Salgsordrer, og vælg derefter det relaterede link.
2. Vælg Ny for at oprette en ny salgsordre. Du kan finde flere oplysninger i Sælge produkter.
3. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.
4. Sørg for, at debitoren er en koncernintern partner.
5. Hvis du vil sende salgsordren, før du bogfører den, skal du vælge handlingen Send IC-salgsordre.

Bemærkning

Hvis du udfører trin 5, flyttes salgsordren derefter til din koncerninterne udbakke, hvor kan du sende den senere. Du kan få mere at vide om IC-indbakken og -udbakken ved at gå til Administrere IC-indbakke og -Udbakke.

Udfylde og bogføre en IC-kladde

Når du bogfører en koncernintern finanskladdelinje i regnskabet, oprettes der en tilsvarende finanskladdelinje i din koncerninterne udbakke, som du kan overføre til partneren. Med 2022 udgivelsesbølge 1 kan du også angive, at regnskabet automatisk skal oprette IC-transaktioner, der er modtaget fra IC-partnere, og som bogføres via IC-finanskladden. Din partner kan derefter bogføre den tilsvarende transaktion direkte i sit eget regnskab uden at skulle indtaste oplysningerne igen.

1. Vælg ikonet , angiv Koncerninterne finanskladder, og vælg derefter det relaterede link.

2. Åbne sagskladden. Du kan finde flere oplysninger i Arbejde med finanskladder.

3. Udfyld felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

4. I feltet IC-partner finanskontonr. skal du angive den koncerninterne finanskonto , som beløbet skal bogføres til i partnerens virksomhed.

   Bemærkning

   Feltet kan kun udfyldes på en linje med en bankkonto eller finanskonto i feltet Kontonr. eller Modkonto.

5. Vælg handlingen Bogfør.

De involverede poster bogføres i regnskabet, og der oprettes en kladde med de tilsvarende poster i din koncerninterne udbakke. Herfra kan du sende dem til partneren.

Se også

Administrere Intercompany-transaktioner (IC)
Finans
Konfigurere Finans
Arbejde med finanskladder
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her