Del via

Oprette finansbudgetter

  • Artikel

Budgetter spiller en vigtig rolle i Business Intelligence. F.eks. i finansregnskab, der er baseret på finansrapporter, der indeholder budgetposter, eller når du analyserer budgetterede vs. faktiske beløb i kontoplanen. Du kan få mere at vide ved at gå til Finansiel rapportering.

Du kan oprette budgetter for en hvilken som helst tidsperiode. Men oftest opretter virksomheder budgetter for deres regnskabsår. Du kan oprette flere budgetter for samme periode, så du kan arbejde med flere budgetversioner eller -revisioner. Du kan også oprette budgetter for dimensioner, så du kan analysere budgetafvigelser pr. dimension. Du kan arbejde med op til fire dimensioner i et budget. Hvis du vil vide mere, skal du gå til Arbejde med dimensioner.

I Omkostningsberegning arbejder du med omkostningsbudgetter på samme måde. Du kan få mere at vide ved at gå til Oprette omkostningsbudgetter.

Sådan oprettes et nyt finansbudget

  1. Vælg ikonet Lyspæreikon, der åbner funktionen Fortæl mig., skriv Finansbudgetter, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg handlingen Rediger liste, og udfyld derefter felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

  3. Vælg handlingen Rediger budget.

  4. Øverst på siden Budget skal du udfylde felterne efter behov. Placer markøren over et felt for at se en kort beskrivelse.

    Denne side viser kun de poster, der indeholder det budgetnavn, du har angivet i feltet Budgetnavn. Fordi budgetnavnet lige er oprettet, er der ikke nogen poster, der passer til filtret. Siden er derfor tom.

  5. Angiv et beløb ved at vælge den relevante celle i matrixen. Siden Finansbudgetposter åbnes.

  6. Opret en ny linje, og udfyld feltet Beløb. Luk siden Finansbudgetposter.

  7. Gentag trin 5 og 6 for alle beløb i budgettet.

Bemærkning

I oversigtspanelet Filtre kan du filtrere budgetoplysningerne efter de budgetdimensioner, du har oprettet under budgetnavnet.

Eksportere og importere finansbudgetter med Excel

Du kan eksportere data på budgetsider til Microsoft Excel til yderligere behandling eller analyse og derefter importere budgetdata tilbage i Business Central.

Eksportere finansbudgetter til Excel

Når du eksporterer et finansbudget til en Excel-projektmappe, kan du arbejde offline og bruge Excels effektive datamanipulationsfunktioner.

Følg disse trin for at eksportere budgettet til Excel:

  1. Åben budgettet: Vælg det budget, du vil arbejde med, på listen over finansbudgetter. Vælg handlingen Rediger budget.
  2. Hvis du vil eksportere til Excel, skal du vælge Eksportér til Excel på siden Budget.
  3. Vælg de dimensioner og filtre, som skal med i eksporten. Du kan f.eks. filtrere efter bestemte afdelinger eller projekter.
  4. Vælg OK for at oprette Excel-filen.
  5. Gem den eksporterede Excel-fil på dit lokale drev til yderligere redigering.

Redigering af finansbudgetter i Excel

Når du har eksporteret finansbudgettet til Excel, kan du udfylde budgetdataene. Her er et par tip til, hvordan du kan være mere effektiv og reducere fejl:

  • Tilføj budgetbeløb for hver kombination af dimensioner og perioder. Sørg for, at dataene er nøjagtige og overholder formateringskravene i Business Central. Din nummerering må f.eks. ikke indeholde specialtegn eller formatering.
  • Brug Excel-funktioner som formler, datavalidering og betinget formatering for at strømline dataindtastning og sikre nøjagtighed.
  • Gem Excel-filen, når du har angivet budgetdataene.
  • Lav lokale kopier af dine budgetter som sikkerhedskopier.

Importere finansbudgetter til Excel

Når du har tilføjet budgetnumrene i en lokal Excel-projektmappe, er det næste trin at importere dem tilbage til Business Central. Gør følgende for at importere budgettet fra Excel:

  1. Åben budgettet: Vælg det budget, du vil arbejde med, på listen over finansbudgetter. Vælg handlingen Rediger budget.
  2. Hvis du vil importere fra Excel, skal du vælge Importér fra Excel på siden Budget.
  3. Vælg Excel-filen fra dit lokale drev. Du kan vælge, hvilket budget du uploader til, og om du vil tilføje eller erstatte posterne. Handlingen Tilføj føjer posterne fra Excel til poster, der allerede findes. Handlingen Erstat overskriver eksisterende poster i budgettet.
  4. Hvis det hele ser rigtigt ud, skal du vælge OK for at fuldføre importprocessen. Business Central opdaterer budgettet med de importerede data.

Scenarieeksempel: Angive budgetmål for lønudgifter

Du ved, at de nye budgetterede lønomkostninger vil være 1.200.000 i den lokale valuta (LV). Du vil tillade lønafdelingens budget for de tre specifikke linjer (af kontotypen Bogføring) for fuldtidsmedarbejdere, deltidsmedarbejdere og midlertidig hjælp. De tre linjer er grupperet under overskriftslinjen Løn.

Du indtaster 1.200.000 på overskriftslinjen, eksporterer budgettet til Excel og sender det derefter til lønafdelingen og beder dem om at fordele 1.200.000.

Lønafdelingen fordeler beløbet på de tre bogføringskonti. Når du importerer tilbage i finansbudgettet, udfyldes de tre konti med de nye Excel-data, der tilsammen giver RV 1.200.000, og overskriftslinjen er tom.

Bemærkning

Kontoplanen, som finansbudgetterne er baseret på, indeholder linjer af kontotypen Overskrift. Disse linjer indeholder summen af linjerne under den. Når du eksporterer et finansbudget, eksportere du data på alle linjer uanset kontotypen. Du kan dog kun indlæse data på linjer med kontotypen Bogføring. Tilsvarende du indlæser et finansbudget, slettes eventuelle værdier derfor på overskriftslinjer. De slettes for at undgå forkerte totaler, når du har importeret data, der er oprettet eller redigeret i Excel.

Tips til effektiv budgetstyring

Her er nogle tips til effektiv budgetstyring:

  • Regelmæssige opdateringer: Opdater jævnligt dine finansbudgetter, så de afspejler ændringer i dine økonomiske planer og dit forretningsmiljø. Du kan kopiere et hvilket som helst budget og omdanne det til en prognose.
  • Versionskontrol: Vedligehold forskellige versioner af dit budget for at sammenligne den faktiske ydeevne med forskellige scenarier.
  • Samarbejde: Tilskynd til samarbejde ved at involvere relevante interessenter i budgetprocessen for at sikre, at budgettet er omfattende og realistisk.

Bidragydere

Microsoft vedligeholder denne artikel. Følgende bidragydere leverede noget af eller hele indholdet.

Se også

Eksportere dine forretningsdata til Excel
Finans
Business Intelligence
Konfigurere Finans
Finans- og kontoplanen
Arbejde med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her