Blokujte platby dodavatele, dokud je neschválí projektový manažer

Důležité

Funkčnost uvedená v tomto článku je k dispozici cíleným uživatelům jako součást vydání verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit.

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Tento článek popisuje funkce v Microsoft Dynamics 365 Project Operations, které usnadňují zadržování plateb dodavatele za faktury dodavatele, dokud neobdrží schválení od projektového manažera v Dataverse. V některých případech je před zahájením platby dodavatele vyžadována autorizace projektového manažera. V těchto případech referenti závazků zdokumentují fakturu a před zpracováním platby čekají na souhlas projektového manažera.

Chcete-li používat funkci popsanou v tomto článku, musíte povolit funkci Povolit pozastavení platby dodavatele pro faktury dodavatele, dokud PM nepotvrdí fakturu pro scénáře založené na zdrojích / neskladových položkách v pracovním prostoru Správa funkcí v Dynamics 365 Finance.

Minimální požadovaná verze

Pro scénáře Project Operations založené na zdrojích / neskladových položkách jsou vyžadovány následující verze:

• Project Operations Dataverse verze 4.76.0.0 nebo novější
• Finance verze 10.0.37 nebo novější

Spusťte mapy duálního zápisu pro záhlaví faktury dodavatele

Ujistěte se, že mapování pro entitu V2 exportu dodavatelské faktury projektu integrace Project Operations a msdyn_projectvendorinvoices používá verzi 1.0.0.0 nebo novější.

Následující snímek obrazovky ukazuje mapu entity s duálním zápisem, která se používá pro faktury dodavatele.

Následující snímek obrazovky ukazuje mapování polí s duálním zápisem, které se používá pro faktury dodavatele.

Nastavte parametry pro ověřování faktur dodavatelů subdodavatelů a blokování plateb dodavatele

1. Ve Finance přejděte do nabídky Řízení projektů a účetnictví>Nastavení>Parametry modulu Řízení a účetnictví projektu.
2. Na kartě Finanční, pokud musí projektový manažer ověřit fakturu dodavatele v Dataverse, nastavte možnost Ruční ověření PM je vyžadována na Ano. Zpřístupní se pole Blokovat platby dodavatele do potvrzení PM.
3. Pokud musí být platba dodavatele zablokována, dokud programový manažer neschválí fakturu dodavatele v Dataverse, nastavte možnost Blokovat platby dodavatele do potvrzení PM na Ano. Toto pole je dostupné pouze v případě, že je možnost Vyžadováno ruční ověření PM nastavena na Ano.

Vytváření a účtování faktur dodavatelů subdodávek

Když referent závazků obdrží fakturu od subdodavatele, vytvoří se ve Finance nová faktura.

1. Ve Finance přejděte na Závazky>Faktury>Nevyřízené faktury dodavatele.
2. V podokně akcí vyberte Nový a vytvořte fakturu dodavatele.
3. Na hlavičce faktury v poli Účet faktury vyberte Subdodavatel.
4. Vyberte datum faktury.
5. Na kartě Záhlaví možnosti Je vyžadováno ruční ověření PM a Zablokovat platby dodavatelům do potvrzení PM přebírají výchozí nastavení ze stránky Parametry správy projektů a účetnictví. Nastavení můžete změnit na úrovni faktury dodavatele. Ujistěte se, že možnosti Ruční ověření PM je vyžadováno a Blokovat platby dodavatelům do potvrzení PM jsou nastaveny na Ano.
6. Na pevné záložce Řádek faktury vyberte Přidat řádek k vytvoření řádku faktury dodavatele.
7. Vyberte kategorii nákupu, která byla vytvořena pro řádky subdodávky, a zadejte jednotkovou cenu, měrnou jednotku a množství.
8. V sekci Řádky faktur dodavatele na kartě Projekt vyberte projekt, proti kterému subdodavatel sdílí fakturu za subdodávku.
9. Vyberte kategorii projektu. Může být jakéhokoli typu (Položka, Výdaj, Materiály nebo Hodiny). Vyberte roli v případě, že vybraná kategorie projektu je typu Hodina.
10. Vyberte Zaúčtovat pro zaúčtování faktury dodavatele.

Když je faktura dodavatele zaúčtována, bude dostupná v Dataverse pro ověření a zpracování projektovým manažerem. Informace o ověření faktur dodavatele v Dataverse naleznete v části Potvrzení faktur dodavatele projektu.

Povolit fakturu dodavatele pro platbu

Když projektový manažer potvrdí fakturu dodavatele v Dataverse, faktura schválena k platbě dodavateli. V některých případech, pokud je platba dodavateli vyžadována ještě před schválením programového manažera v Dataverse, lze fakturu dodavatele ručně schválit k platbě.

1. Přejděte na Závazky>Dodavatelé>Všichni dodavatelé.
2. Vyberte dodavatele ze seznamu.
3. V podokně akcí vyberte Transakce.
4. Vyberte transakci dodavatele pro fakturu dodavatele.
5. Na kartě Obecné nastavte možnost Schváleno na Ano.