Návod: Vytvářejte prognózy peněžních toků pomocí finančních sestav

Tento návod popisuje, jak můžete pomocí funkce finančních sestav vytvářet prognózy peněžních toků. Finanční sestavy provádění výpočty, které nelze provádět přímo v účetní osnově peněžních toků. Ve finančních výkazech můžete nastavit mezisoučty pro příjmy a výdaje peněžních toků. Tyto mezisoučty lze zahrnout do nových součtů, které pak lze použít k předpovědi peněžních toků.

O tomto návodu

Tento návod popisuje následující kroky:

• Nastavení nového názvu finanční sestavy peněžních toků.
• Nastavení řádků finanční sestavy.
• Nastavení nové definice sloupce.
• Přiřazení definice sloupců k finanční sestavě.
• Zobrazení a tisk prognózy peněžních toků.

Předpoklady

K dokončení tohoto názorného postupu potřebujete:

• Business Central
• Pracovní list peněžního toku s registrovanými řádky

Role

Tento návod ukazuje úlohy, které provádí následující uživatelská role:

• Kontrolor

Příběh

Ken je kontrolor ve společnosti CRONUS, který vytváří měsíční prognózy peněžních toků. Ken zahrnuje finance, prodej, nákup a dlouhodobý majetek do prognóz a předkládá je finanční ředitelce Sáře, aby získala obchodní přehled.

Nastavit název nové finanční sestavy

Název finanční sestavy je název, který zadáte prognóze peněžních toků, která obsahuje řadu definovaných řádků a definice sloupce.

Nastavit název nové finanční sestavy

1. Vyberte ikonu , zadejte Finanční výkazy a vyberte příslušný odkaz.
2. Na stránce Finanční výkazy vyberte akci Nový pro vytvoření názvu nové finanční sestavy peněžních toků.
3. Do pole Název vložte Prognóza.
4. V poli Popis zadejte Prognóza peněžních toků.
5. Pole Definice řádku a Definice sloupce ponechte prázdná.

Nastavte definice řádku

Po nastavení názvu finanční sestavy Ken definuje každý řádek finanční sestavy peněžních toků. Ken definuje řádky, které se mají zobrazovat v sestavách kromě řádků, které jsou pouze pro účely výpočtu.

Nastavte definice řádku

1. Na stránce Finanční výkazy vyberte novou finanční sestavu Prognóza, kterou jste vytvořili a vyberte akci Upravit definici řádku.

2. Na stránce Definice řádku zadejte každý řádek, jak je uvedeno v následující tabulce.

   Tip

   Pomocí funkce Vložit účty CF rychle označte v grafu účtů peněžních toků požadované účty peněžních toků a zkopírujte je na řádky definice řádku.

   Číslo řádku	Popis	Typ součtu	Součet	Typ řádku	Typ množství	Zobrazit
   R10	Pohledávky	Vstupní účty peněžních toků	10	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R10	Otevřené prodejní objednávky	Vstupní účty peněžních toků	20	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R10	Vypůjčení	Vstupní účty peněžních toků	30	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R10	Finanční aktiva	Vstupní účty peněžních toků	40	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R10	Vyřazení dlouhodobého majetku	Vstupní účty peněžních toků	50	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R10	Soukromé investice	Vstupní účty peněžních toků	60	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R10	Různé příjemky	Vstupní účty peněžních toků	70	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R10	Otevřené servisní zakázky	Vstupní účty peněžních toků	80	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R20	Celkem příjemek hotovosti	Vzorec	R10	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R30	Závazky	Vstupní účty peněžních toků	1010	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R30	Otevřené nákupní objednávky	Vstupní účty peněžních toků	1020	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R30	Náklady na personál	Vstupní účty peněžních toků	1030	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R30	Provozní náklady	Vstupní účty peněžních toků	1040	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R30	Finanční náklady	Vstupní účty peněžních toků	1050	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R30	Investice	Vstupní účty peněžních toků	1070	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R30	Soukromá spotřeba	Vstupní účty peněžních toků	1090	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R30	Termín DPH	Vstupní účty peněžních toků	1100	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R30	Jiné výdaje	Vstupní účty peněžních toků	1110	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R40	Celkem hotovostních výloh	Vzorec	R30	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R50	Přebytek	Vzorec	R20+R40	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R60	Fondy peněžních toků	Vstupní účty peněžních toků	2100	Pohyb	Čisté množství	Ano
   R70	Celkové peněžní toky	Vzorec	R50+R60	Pohyb	Čisté množství	Ano

   Poznámka

   Číslo řádku R10 se používá pro zachycení součtů účtu pro pohledávky. Číslo řádku R20 se používá k výpočtu součtu všech hotovostních příjmů. Číslo řádku R30 se používá pro zachycení součtů účtu pro závazky. Číslo řádku R40 se používá k výpočtu součtu všech hotovostních výdajů. Číslo řádku R50 se používá k zachycení součtu všech hotovostních přebytků. Řádek číslo R60 se používá k zachycení likvidních fondů. Číslo řádku R70 se používá k výpočtu prognózy peněžních toků.

Nastavení nové definice sloupce.

Před vytištěním prognózy peněžních toků musí Ken vytvořit definice sloupce pro číselné informace. Ve sloupcích Ken definuje informace potřebné k použití z řádků.

• První sloupec má číslo C10 s názvem Množství a obsahuje čistou změnu.
• Druhý sloupec má číslo C20 s názvem Zůstatek k datu a obsahuje transakce za období.
• Třetí sloupec má číslo C30 s názvem Celý rok a obsahuje čistou změnu zůstatků za celý fiskální rok.
• Nakonec Ken přiřadí definice sloupce jako výchozí možnost pro finanční výkaz Prognóza.

Nastavení nové definice sloupce.

1. Na stránce Finanční výkazy vyberte nový finanční výkaz Prognóza, který jste vytvořili. Na kartě Domů ve skupině Postup vyberte Upravit definici sloupce.

2. Vytvořte novou definici sloupce s názvem Peněžní toky.

3. Zvolte tlačítko OK.

4. Každý řádek zadejte přesně tak, jak je uvedeno v následující tabulce.

   Č. sloupce	Záhlaví sloupce	Typ sloupce	Typ položky	Typ množství	Zobrazit
   C10	Částka	Pohyb	Záznamy	Čisté množství	Vždy
   C20	Částka do data	Saldo do data	Záznamy	Čisté množství	Vždy
   C30	Celý fiskální rok	Celý fiskální rok	Záznamy	Čisté množství	Vždy

Přiřazení definice sloupců k názvu finanční sestavy.

Ken je připraven přiřadit definice sloupců k názvu finanční sestavy.

Přiřazení definice sloupců k názvu finanční sestavy.

1. Na stránce Finanční sestavy vyberte finanční sestavu Prognóza a poté vyberte akci Upravit definice sloupce.
2. V poli Název vyberte pole definice sloupce Peněžní toky pro přiřazení jakožto výchozí definice sloupce.

Zobrazení a tisk prognózy peněžních toků

1. Chcete-li finanční sestavu Prognóza zobrazit, na stránce Finanční výkaznictví vyberte finanční sestavu Prognóza.
2. Na stránce Finanční výkaz můžete vybrat částku a poté zobrazit položky prognózy peněžních toků, které tvoří částku. Kromě toho můžete zobrazit vzorec použitý k výpočtu této částky. Částky můžete také filtrovat podle data a dimenze.
3. Vyberte akci Tisk pro tisk prognózy peněžních toků.

Viz také

Práce s finančními výkazy
Analýza peněžních toků ve vaší společnosti
Návody k obchodním procesům
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central