Rozšíření QuickBooks Data Migration

Toto rozšíření usnadňuje migraci zákazníků, dodavatelů, položek a účtů z QuickBooks do Business Central. Pokud vaše firma dnes používá QuickBooks, můžete exportovat příslušné informace a poté otevřít průvodce nastavením a nahrát data do Business Central.
Pro více informací viz Import obchodních dat z jiných finančních systémů.

Data ze služby QuickBooks Desktop

Z QuickBooks Online můžete do Business Central importovat následující data:

• Zákazníci
• Dodavatelé
• Zboží
• Účetní osnova
• Zahájení transakcí zůstatku v hlavní knize
• Množství položek na skladě
• Otevřené doklady pro zákazníky a dodavatele, jako jsou faktury, dobropisy a platby

Migrujeme pouze kompletní částky na prodejních a nákupních dokladech. Částečně zaplacené částky neaktualizujeme. Pokud například zákazník zaplatil 300 z celkových 500 dolarů na prodejní faktuře, migrujeme celých 500 dolarů. Pokud jste obdrželi částečné platby, musíte je aktualizovat ručně, a to buď před migrací dat, nebo po ní. Doporučujeme, abyste před migrací uplatnili nevyřízené transakce, později vám to usnadní práci.

Poznámka

Nemigrujeme nákupní objednávky ani prodejní objednávky.

Než začnete

Důležitou součástí procesu migrace je určení účtů, na které se mají transakce migrovat. Je dobrý nápad toto mapování naplánovat ještě před migrací dat. Například účty, na kterých účtujete transakce pro:

• Prodej zboží nebo služeb zákazníkům
• Nákup zboží nebo služeb od prodejců
• Úpravy v hlavní knize

Business Central vyžaduje, aby účty hlavní knihy měly přiřazená čísla účtů. Ujistěte se, že čísla účtů jsou přiřazena k vašim účtům v QuickBooks. Pokud transakce v QuickBooks mají daňové částky, musíte si před zaúčtováním transakcí založit daňový účet pro své daňové jurisdikce v Business Central.

Abyste mohli dostat svá data z aplikace QuickBooks Desktop, budete si muset stáhnout Microsoft Data Exporter Tool. Pokyny pro tento nástroj naleznete v Průvodci migrací dat v Business Central. Nástroj se připojí k vaší aplikaci QuickBooks a exportuje příslušná data do souboru .zip.

Poznámka

V současné době nástroj pro export dat funguje pouze s QuickBooks 2017 a 2018.

Vyhledání rozšíření QuickBooks Data Migration

Rozšíření QuickBooks Data Migration je nainstalováno a připraveno k použití jako integrovaná součást průvodce asistovaným nastavením pro migraci dat. Pokud jste připraveni začít a exportovali jste svá data z QuickBooks, vyberte ikonu , zadejte Asistované nastavení a poté vyberte související odkaz. Vyberte Migrace firemních dat a poté postupujte podle pokynů v průvodci.

Co mám dělat po migraci dat?

Po migraci dat mají transakce stav Nezaúčtováno, takže je můžete zkontrolovat a provést úpravy. Chcete-li zkontrolovat transakce, přejděte na stránku, kde byste je normálně našli. Chcete-li například zkontrolovat nezaúčtované prodejní faktury, přejděte na stránku Prodejní faktury. Chcete-li zkontrolovat deníky plateb, přejděte na stránku Deníky plateb. Je několik konkrétních věcí, které byste měli udělat: Pokud transakce v QuickBooks měly částky přirážek nebo slev, musíte částky ručně přidat k souvisejícím transakcím v Business Central, než je zaúčtujete. Pokud používáte daň z přidané hodnoty (DPH), možná budete muset do nastavení účtování přidat obchodní účetní skupinu a skupinu účtování produktů, abyste mohli účtovat částky DPH. Ověřte počáteční zůstatky účtů v hlavní knize. QuickBooks neukládá aktuální zůstatek pro všechny účty, takže možná budete muset opravit počáteční zůstatky.

Viz také

Import obchodních dat z jiných finančních systémů
Přizpůsobení Business Central pomocí rozšíření

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central