Zobrazení finanční sestavy na obrazovce jako PDF nebo v Excelu.

Po nastavení definic pro vaše finanční sestavy můžete začít používat data k podpoře vašich finančních a účetních procesů. Funkce Financial Reporting nabízí několik způsobů, jak zobrazit sestavy:

• Na obrazovce s procházením na podkladová čísla.
• Jako dokumenty PDF určené pro sdílení a tisk.
• Jako soubory aplikace Excel, které používají šablonu nebo rozvržení podle vašeho výběru.

Tento článek popisuje každý přístup.

Zobrazení finanční sestavy na obrazovce

Jakoukoliv sestavu můžete zobrazit na obrazovce s procházením na podkladová čísla.

Chcete-li zobrazit finanční sestavu, postupujte podle těchto kroků:

1. Vyberte ikonu , zadejte Finanční sestavy a vyberte příslušný odkaz.
2. Na stránce Finanční sestavy vyberte finanční, kterou chcete zobrazit, a poté vyberte akci Zobrazit finanční sestavu.

Stránka obsahuje pevné záložky Možnosti a Dimenze. Pokud pevné záložky nejsou k dispozici, možná je budete muset povolit pomocí akce Zobrazit všechny možnosti.

Na pevné záložce Možnosti zadejte, jak sestava zobrazuje data. Příklad:

• Použijte pole Zobrazit podle pro určení období, za které se mají sumarizovat data. Určení období je dobrým způsobem, jak data zpřesnit.
• Použijte pole Filtr data pro zobrazení částek pro určitá data nebo časové období.

Na pevné záložce Dimenze můžete vybrat filtrování dat podle globálních dimenzí.

Tip

Pokud změníte nastavení, k obnovení dat na obrazovce použijte akci Přepočítat.

Zobrazit nebo skrýt pole Číslo řádku v sestavě

Pole Číslo řádku se může zobrazit při zobrazení sestavy na obrazovce. Pole se nezobrazuje, když si prohlížíte sestavu v PDF. Chcete-li zobrazit či skrýt pole, přizpůsobte stránku. Další informace najdete v tématu Přizpůsobte si svůj pracovní prostor.

Integrujte finanční sestavy s Excelem

Můžete integrovat finanční sestavu se šablonou sešitu aplikace Excel, upravit rozvržení tak, aby vyhovovalo vašim potřebám, a poté šablonu aplikace Excel aktualizovat pomocí dat z Business Central. Tato integrace například usnadňuje generování měsíčních a ročních finančních výkazů ve formátu, který vám vyhovuje.

Nastavení integrace Excelu pro finanční sestavu (vytvoření excelové šablony)

Chcete-li nastavit integraci Excelu pro finanční sestavu, následujícím způsobem vytvořte excelovou šablonu.

1. Vyberte ikonu , zadejte Finanční sestavy a vyberte příslušný odkaz.
2. Na stránce Finanční sestavy vyberte příslušnou finanční, kterou chcete povolit pro aplikaci Excel a poté vyberte akci Zobrazit finanční sestavu.
3. Na stránce Finanční sestava vyberte akci Vytvořit novou šablonu Excel. Tato akce stáhne šablonu sešitu aplikace Excel s jedním listem pojmenovaným podle sestavy.
4. Zkopírujte list a přejmenujte jej na Data.
5. Přejmenujte list sestavy podle svých představ.
6. V listu sestavy označte všechny buňky, které zobrazují data z finanční sestavy včetně záhlaví sloupců a řádků. Na pásu karet Domů najděte nabídku Číslo a vyberte možnost Obecné jako kategorii.
7. Vyberte buňku nejvíce vlevo v oblasti s daty z finanční sestavy a nastavte odkaz na ekvivalentní buňku v listu Data. Přetažením vzorce jej rozšíříte na všechny buňky v prvním řádku a poté přetáhněte řádek dolů, aby pokryl všechny řádky ve finanční sestavě.
8. Skryjte list Data.
9. Naformátujte pracovní list sestavy tak, aby vyhovoval vašim potřebám.
10. Uložte sešit do OneDrive nebo na podobné místo, kde je soubor zálohován a má verze.
11. Zavřete sešit.

Tip

Pole Číslo řádku je zobrazeno v datovém sešitu, ale možná je nebudete chtít zahrnout do listu.

Poznámka

Pokud provedete změny v definicích řádků nebo sloupců sestavy, pro kterou jste vytvořili šablonu, musíte šablonu také aktualizovat. Každý řádek a sloupec v šabloně aplikace Excel musí být na stejné pozici jako vygenerovaná sestava.

Spusťte finanční sestavu pomocí šablony Excel

Chcete-li spustit finanční sestavu pomocí šablony Excel, postupujte takto:

1. Vyberte ikonu , zadejte Finanční sestavy a pak vyberte příslušný odkaz.
2. Na stránce Finanční sestavy vyberte příslušnou finanční, kterou chcete povolit pro aplikaci Excel a poté vyberte nabídku Export do Excelu/PDF.
3. Vyberte akci Aktualizovat kopii existujícího dokumentu.
4. Nahrajte šablonu aplikace Excel (před odesláním sešit aplikace Excel zavřete).
5. Na stránce Vyhledání názvu/hodnoty vyberte list Data.
6. Business Central spustí finanční sestavu a sloučí výsledná data s vaší šablonou Excel.

Příklad: Použijte a aktualizujte šablonu Excel k vytvoření měsíčního přehledu

Můžete vytvořit šablonu aplikace Excel obsahující sestavy, které zahrnete do balíčku sestav. Každá sestava v sešitu musí mít kartu data a kartu, která obsahuje formátovanou sestavu. Při aktualizaci měsíčního balíčku použijte pro každou sestavu Aktualizovat kopii existujícího dokumentu. Po každé aktualizaci nezapomeňte provést uložení.

Chcete-li vytvořit měsíční finanční sestavu, postupujte podle těchto kroků.

1. Vyberte ikonu , zadejte Finanční sestavy a pak vyberte příslušný odkaz.
2. Vyberte finanční sestavu, kterou jste použili k vytvoření šablony Excel, a pak vyberte akci Zobrazit finanční sestavu.
3. Změňte filtr data na další měsíc.
4. Vyberte akci Export do Excelu/PDF a Aktualizovat kopii existujícího dokumentu.
5. Vyberte šablonu, kterou jste uložili do OneDrive (nebo na podobné místo.) Ujistěte se, že je soubor Excel zavřený. V opačném případě se zobrazí chybová zpráva, že soubor je používán.
6. Na další obrazovce jsou zobrazeny sešity/karty, které jsou k dispozici v sešitu aplikace Excel. Vyberte kartu Data a poté zvolte OK. Pokud zvolíte kartu IS, vaše formátování bude přepsáno a budete muset začít znovu.
7. Sešit aplikace Excel se aktualizuje o data a stáhne. Nezapomeňte povolit úpravy, aby se zobrazily změny při otevírání sešitu.
8. Uložte sešit s jiným názvem než původní šablona.

Tiskněte a ukládejte finanční sestavy

Finanční sestavy můžete tisknout pomocí tiskových služeb vašeho zařízení. Business Central také nabízí možnosti ukládání zpráv jako souborů PDF.

1. Vyberte ikonu , zadejte Finanční sestavy a vyberte příslušný odkaz.
2. Na stránce Finanční sestavy vyberte sestavu, kterou chcete vytisknout, a poté vyberte akci Tisk.
3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
4. V poli Tiskárna vyberte zařízení, na které se má zpráva odeslat.
   1. Možnost (Obsluhováno prohlížečem) znamená, že pro sestavu není určena žádná tiskárna. V tomto případě prohlížeč zpracovává tisk a zobrazuje standardní kroky tisku. Můžete si vybrat místní tiskárnu připojenou k vašemu zařízení. (Obsluhováno prohlížečem) není k dispozici v mobilní aplikaci Business Central nebo aplikaci pro Teams.
5. Vyberte akci Tisk.

Tip

Název vaší společnosti se vždy zobrazuje v pravém horním rohu PDF. Pokud zadáte Zobrazovaný název na stránce se seznamem Společnosti, zobrazí se tento název namísto názvu v poli Název (což není snadné změnit).

Naplánujte finanční sestavu nebo ji uložte jako dokument PDF

Finanční sestavu můžete uložit ve formátech souborů, jako je PDF. Business Central může také generovat opakované finanční sestavy.

1. Vyberte ikonu , zadejte Finanční výkaznictví a vyberte související odkaz.
2. Na stránce Finanční sestavy vyberte akci Tisk.
3. Nastavte odpovídajícím způsobem sestavu a poté vyberte akci Odeslat do.
4. Vyberte formát souboru nebo akci Naplánovat a vyberte OK.
5. Chcete-li vygenerovat plánovanou nebo opakovanou finanční sestavu, vyplňte pole. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
   
   Pro opakující se finanční sestavy nastavte pole Nejbližší možné datum/čas zahájení a Datum/čas vypršení platnosti na první a poslední datum pro vygenerování finanční zprávy. Vyberte také dny, ve kterých se má sestava vygenerovat, vyplněním pole Vzorec data dalšího spuštění. Chcete-li se dozvědět více o vzorcích kalendářního data, přejděte na část Použití vzorců dat.

Související informace

Příprava finančního výkaznictví
Přehled finančních analýz
Finance
Nastavení finančnictví
Práce s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central