回扣管理過帳設定

回扣管理過帳檔案用於確定回扣管理計算明細的過帳分錄。 在交易標題上選擇過帳檔案時，它將套用於所有交易明細。

此功能適用於不同公司 (法律實體)。 您可以指定將累積準備金並支付索賠的公司。 您還可以為每個源過帳公司設定不同的準備金借方科目和沖銷貸方科目。

若要為客戶和供應商設定返利管理過帳資料，請前往 返利管理 > 返利管理過帳設定 > 返利管理過帳資料。 回饋管理發佈個人資料 頁麵包含一個清單窗格，其中顯示您所有現有的個人資料。 您可以使用動作窗格的按鈕將檔案新增到清單中，或刪除檔案。

本文的其餘部分介紹了在建立或編輯設定檔時如何使用可用欄位。

過帳檔案標題

下表說明每個回扣管理過帳檔案標題部分中可用的設定。

欄位	描述
過帳檔案	輸入檔案的唯一名稱。
描述	輸入檔案的描述
模組	選擇與設定檔的回扣和版稅關聯的模組（客戶 或 供應商）。
類型	選擇設定檔類型（回扣 或 版稅）。
付款類型	此欄位確定過帳回扣輸出的格式。 當 Type 欄位設定為 Rebate時，可以使用下列值： 使用應付帳款付款 –當您過帳客戶回饋時，將為回饋客戶設定的匯款供應商建立供應商發票。 過帳廠商回扣時，將為回扣廠商帳戶建立廠商發票。 客戶扣除額 –當您過帳回饋時，將為回饋客戶建立客戶扣除日記帳。 稅務發票客戶扣款 –當您過帳回饋時，將為回饋客戶建立普通發票。 交易支出 –當您過帳回饋時，將為回饋客戶建立客戶扣除日記帳。 報表 –當您過帳回饋時，會建立回饋客戶的客戶扣除日記帳。 當 Type 欄位設定為 Royalty時，下列數值可用： 使用應付帳款付款 –當您過帳回饋時，將為回饋供應商帳戶建立供應商發票。 報表 –當您過帳回饋時，將為回饋供應商帳戶建立供應商發票。 有關詳細信息，請參閱下面的 付款類型 部分。
公司	選擇將累積準備金並支付索賠的公司 (法律實體)。

付款類型

下表總結了 付款類型 欄位的各種設定如何影響付款的過帳位置。 根據目標交易和回扣類型，可以將付款過帳到客戶帳戶、廠商帳戶或匯款帳戶。

付款類型	目標交易類型	回扣類型	付款至 (發票帳戶)
使用應付帳款支付	廠商發票日記帳	客戶回扣	客戶的匯款廠商帳戶
使用應付帳款支付	廠商發票日記帳	客戶權利金	廠商帳戶
使用應付帳款支付	廠商發票日記帳	廠商回扣	廠商帳戶
客戶扣除	日記帳	客戶回扣	客戶帳戶
稅務發票客戶扣除	普通發票	客戶回扣	客戶帳戶
貿易支出	日記帳	客戶回扣	客戶帳戶
報告	日記帳	客戶回扣	客戶帳戶
報告	廠商發票日記帳	客戶權利金	廠商帳戶
報告	供應商發票日記帳	廠商回扣	廠商帳戶

附註

設定 返利管理交易時請考慮以下幾點：

• 對於 調節依據 欄位設定為 交易的交易，您無法在交易期間使用動態交易帳戶發佈。 您必須使用指定的客戶或廠商帳戶。
• 對於 調節依據 欄位設定為 行的交易，您可以使用與交易行上的動態交易帳戶，因為客戶或供應商是按交易行設定的。

過帳 FastTab

下表介紹了每個返利管理過帳資料的 過帳 快速選項卡上可用的欄位。

欄位	描述
貸方類型	選擇是貸記分類帳科目或是客戶。 如果標題上的 付款類型 欄位設定為 稅務發票客戶扣除，則此欄位設定為 分類帳戶​​。 對於供應商回扣，此欄位設定為 分類帳戶​​。
貸方科目	選擇進行回扣準備金時將貸方金額過帳到的科目。 當回扣過帳以貸記客戶或借記廠商時，此帳戶也將用作沖銷帳戶。
日記帳名稱 （在 規定 部分）	選擇用於記錄已過帳準備金的日記帳名稱。
類型	選擇是將回扣過帳到分類帳科目，還是過帳到客戶或廠商。 如果標題上的 付款類型 欄位設定為 稅務發票客戶扣除，則此欄位設定為 客戶/供應商。
使用帳戶源	選擇下列其中一個值： 固定帳戶 - 如果選擇此值，則必須在 返利帳戶 欄位中指定帳戶。 交易行帳戶 –使用返利行上指定的客戶或供應商帳戶。 您只能為 調節依據 欄位設定為 行 的交易以及下列交易行選擇此值： 帳號代碼 欄位設定為 表。 它不適用於基於銷售訂單的客戶權利金過帳檔案或廠商回扣。
回扣帳戶	實際回扣費用將過帳到的帳戶。
日記帳名稱 （在 返利管理 字段組中）	選擇要用於將回扣金額的折讓單過帳到客戶或廠商的日記帳名稱。 當標題上的 付款類型 欄位設定為 稅務發票客戶扣除額時，此欄位不可用。 對於客戶回扣， 每日 日記類型的日記名稱將可用。 對於客戶版稅和供應商回扣， 供應商發票記錄 日記帳類型的日記帳名稱將可用。
品項銷售稅群組	指定回扣是否應課稅。
日記帳名稱 （在 註銷 字段組中）	如果過帳的回扣不等於準備金，則可以沖銷差額。 選擇用於記錄已過帳沖銷的日記帳名稱。

按公司過帳 FastTab

每個回饋管理過帳設定檔的 依公司過帳 快速標籤可讓您指定網格中每個公司（法人實體）使用的過帳帳戶。

使用工具列的按鈕將公司新增到網格中，以及刪除公司。 每次新增一行至網格時，請使用 公司 欄位指定該行的法人實體。 然後會自動設定 名稱 欄位。

選擇每個公司的列，然後使用網格下方的欄位輸入以下資訊：

• 借記類型 –選擇是否借記分類帳戶或供應商。 對於客戶回饋和版稅，此欄位設定為 分類帳戶​​。
• 借記帳戶 –輸入在製定回扣規定時將借記金額記入的帳戶。
• 主帳戶 －選擇核銷的主帳戶。