Project Operations 中的整合帳目
適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations。
時間、費用、服務費和材料項目會建立實際交易，表示針對專案所完成工作的作業檢視表。 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 為會計師提供用於審查交易，以及視需要調整會計屬性的工具。 完成審查和調整後，交易會過帳至專案分類帳和總帳。 會計師可以使用 Project Operations 整合日記帳 (在 Dynamics 365 Finance 中，移至專案管理與會計>日記帳，然後選取 Project Operations 整合日記帳) 來執行這些活動。
在 Project Operations 整合帳目中建立記錄
Project Operations 整合帳目中的記錄是使用週期程序（從臨時表格匯入）建立。 您可以在 Finance 中移至專案管理和會計>週期>Project Operations 整合>從臨時表格匯入來執行此程序。 您可以視需要以互動方式執行程序，或將程序設定成在背景執行。
當週期程序執行時，會找出尚未新增至 Project Operations 整合帳目的任何實際值。 即會建立每個實際交易的帳目明細。 系統會根據在 Finance 的專案管理與會計參數頁面 (專案管理與會計>設定>專案管理與會計參數) Dynamics 365 Customer Engagement 上的 Project Operations 索引標籤 Project Operations 整合日記帳中的期間單位 欄位中選取的值，將日記帳明細組成不同日記帳的群組。 這個欄位的可能值包括：
- 日：實際值是依交易日期進行分組。 每一天都會建立不同的帳目。
- 月：實際值是依日曆月分組。 每個月都會建立不同的帳目。
- 年：實際值是依日曆年分組。 每一年都會建立不同的帳目。
- 全部：所有實際交易均包含在相同的整合帳目中。 如果當週期程序執行時無法使用該帳目，例如，帳目是在過帳交易程序中，就會建立新的帳目。
會根據專案實際值建立帳目明細。 以下清單包括一些較為明顯的預設和轉換規則：
每個專案實際交易在 Project Operations 整合帳目中都有一行。 時間和資料帳單類型的成本與未開單銷售交易會顯示在不同的行上。
日期欄位表示交易的日期。 會計日期欄位表示將交易記錄至總帳中的日期。 如果會計日期是在已關閉的財務期間，且在專案管理與會計參數頁面的財務索引標籤上設定了自動設定會計日期以開放總帳期間參數，則系統會將交易的會計日期調整為下一個開放式總帳期間的第一個日期。
傳票欄位會顯示每個實際交易的傳票號碼。 傳票號碼序列是在專案管理與會計參數頁面的數字序列索引標籤上定義。 每個明細都會指派一個新的號碼。 在過帳傳票後，您可以透過在傳票交易頁面上選取相關傳票，來查看成本與未開單銷售交易的關聯方式。
類別欄位代表專案交易，並根據相關專案實際值的交易類別來進行預設值。
- 如果在專案實際值中設定了交易類別，而在給定的法律實體中有相關專案類別，則類別預設為此專案類別。
- 如果專案實際值中未設定交易類別，則系統會使用專案管理與會計參數頁面中 Dynamics 365 Customer Engagement 上的 Project Operations 索引標籤的專案類別預設值欄位值。
資源欄位表示與此交易相關的專案資源。 資源可做為向客戶提供專案發票提案中的參考。
匯率欄位的預設值來自 Finance 中所設定的貨幣匯率值。 如果遺失匯率設定，則從臨時匯入週期程序不會將記錄新增至日記帳，而會將錯誤訊息新增至作業執行記錄。
明細屬性欄位代表專案實際值中的帳單類型。 明細屬性和帳單類型對應是在專案管理與會計參數頁面的 Dynamics 365 Customer Engagement 上的 Project Operations 索引標籤中進行定義。
在 Project Operations 整合帳目明細中，只能更新下列會計屬性：
- 帳單銷售稅金群組和帳單項目銷售稅金群組
- 財務維度（使用分配金額動作）
可以刪除整合帳目明細。 不過，重新執行從暫存表格匯入週期程序之後，將會再次將任何未過帳的明細插入至帳目中。
過帳 Project Operations 整合帳目
當您過帳整合帳目時，會建立專案分類帳和總帳交易。 這些用於下游客戶開立發票、營收確認和財務報表。
您可以使用 Project Operations 整合帳目頁面上的過帳，將選取的 Project Operations 整合帳目過帳。 所有帳目都可以藉由執行位於定期工作>Project Operations 整合>過帳 Project Operations 整合帳目的程序，自動進行過帳。
過帳可以透過互動方式或在批次中執行。 所有明細項數超過 100 的日記帳都會自動進行批次過帳。 為了在批次過帳有許多明細項數的帳目時獲得更佳效能，請啟用功能管理工作區中的使用多個批次工作將 Project Operations 整合帳目過帳功能。
將所有發生過帳錯誤的明細轉移至新的帳目
注意
若要使用此功能，請啟用功能管理工作區中的將所有包含過帳錯誤的明細轉移至新的 Project Operations 整合帳目功能。
此功能可協助您改善 Project Operations 整合日記帳的使用體驗。 啟用該功能時，雙重寫入時間問題和設定問題不會再阻止過帳有效日記帳。 在過帳至 Project Operations 整合帳目期間，系統會驗證帳目中的每項明細。 它會過帳所有沒有錯誤的明細，並針對所有發生過帳錯誤的明細建立新的日記帳。
若要檢閱有過帳錯誤明細的日記帳，請移至專案管理與會計>日記帳>Project Operations 整合旅程，然後使用原始日記帳欄位篩選日記帳清單。 下圖顯示了一個示例，其中 Project Operations 整合日記帳頁面上的日記帳已用這種方式篩選。
如果設定週期批次工作來過帳整合日記帳，則會重新嘗試過帳。 如果時間問題已修正，則過帳日記帳。 您必須檢閱記錄檔並採取任何必要的動作來手動調查任何剩餘的日記帳。
處理含有警告和錯誤的整合日記帳明細
如果存在設定問題，或者在進行過帳時發現其他問題，系統會記錄警告或錯誤以描述問題。 交易會保留在整合日記帳中，以便可以在日後進行過帳。
版本 10.0.37 中提供了啟用整合日記帳處理改進功能，建議所有客戶都使用此功能。 此功能可避免發生競爭條件錯誤。 這會防止系統在設定問題獲解決前不斷嘗試持續過帳失敗的整合日記帳。
啟用此功能時，新狀態可在整合日記帳明細中看到，並用於控制過帳。 此功能還會最佳化過帳，確保可以將工作分割成多個執行緒。 此功能相依於將所有含有過帳錯誤的明細轉移到新的日記帳功能。 此外，還建議您啟用使用多個批次工作過帳 Project Operations 整合日記帳功能。
此功能引進用於嘗試將交易過帳的增強型程序，任何沒有錯誤的明細都會過帳成功。 如果發生任何錯誤，該部分的交易都會移動到新的整合日記帳，而且標頭和明細的狀態為錯誤。 在修正基礎問題、更新標頭並將明細設定回草稿狀態之前，系統不會再次嘗試過帳有錯誤的交易。 基礎問題的常見範例包括已關閉的財務期間以及對帳戶結構無效的不正確財務維度。 修正基礎問題後，使用者在整合日記帳明細或整合日記帳標頭上選取更新為草稿，以將交易標示為已準備好重新處理。
| 明細狀態 | Description | 使用者如何修正錯誤 |
|---|---|---|
| 草稿 | 明細處於草稿狀態，因其在啟用新的啟用整合日記帳處理改進功能之前就已存在。 可以過帳該明細。 | |
| Error | 一個或多個整合日記帳明細有錯誤，並且無法過帳標頭。 | 可以執行重設為草稿。 |
| 加工業 | 明細處於處理中狀態，很快會轉入已過帳狀態。 如果明細長時間處於處理中狀態，很可能會發生錯誤。 使用者可以手動將明細重設為草稿狀態。 | 可以執行重設為草稿。 |
| 已張貼 | 明細已成功過帳，不需要進一步動作。 | |
| 無法復原 | 明細存在系統無法過帳的錯誤。 可能需要支援票證。 此錯誤應該只會發生在啟用該功能之前已存在的交易中。 | |
| 實際值無效 | 由於 Dataverse 中缺少實際值，明細出現無法過帳的錯誤。 可能需要支援票證。 |
| 標頭狀態 | Description | 使用者如何修正錯誤 |
|---|---|---|
| 草稿 | 標頭處於草稿狀態，因其尚未過帳。 | |
| 加工業 | 標頭處於處理中狀態，稍後將轉入已過帳狀態。 | 可以執行重設為草稿。 |
| 已張貼 | 標頭已成功過帳，不需要進一步動作。 | |
| Error | 一個或多個整合日記帳明細有錯誤，並且無法過帳標頭。 使用者可以手動將標頭重設為草稿狀態，然後重新嘗試過帳。 | 可以執行重設為草稿。 |
處於處理中狀態的交易
整合日記帳明細可能會長時間保持在處理中狀態，必須進行重設。 如果交易以擱置狀態列出，並且已經過去 24 小時，或者系統管理員已驗證整合日記帳沒有執行互動式或批次過帳程序，則可能未正確更新狀態。 使用者可以在整合日記帳明細上選取更新為草稿，手動將狀態重設為草稿。
10.0.38 版本中的其他改進
以下是 10.0.38 版本在這方面進行的一些其他改進：
- 使用整合標頭時，可以選取多列。
- 新的選用限制每個標頭的整合日記帳明細項數參數提供對過帳更靈活的控制。 停用此參數時，預設使用 200 項明細。 您可以視需要增加或減少參數的值。 減少此值，可以縮短過帳日記帳所需的時間。
- 將篩選條件新增至專案整合過帳批次工作功能會新增預設篩選條件，讓使用者在批次工作篩選中指定期間開始日期、日記帳編號或原始日記帳編號。 當您的交易需要設定或設定變更才能過帳時，這些篩選條件非常有用。 現在，在問題獲得修正之前，您可以避免嘗試過帳。