在專案經理核准之前，封鎖廠商付款

重要

本文中提到的功能可做為預覽版本的一部分提供給目標使用者。 內容和功能隨時可能變更。

適用於：資源/非庫存型案例適用的 Project Operations

本文說明 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中的功能，這些功能協助在廠商發票於 Dataverse 中獲得專案經理核准之前暫扣其廠商付款。 在某些情況下，必須有專案經理授權，才能開始對廠商付款。 在這些情況下，應付帳款 (AP) 記帳員 會在處理付款之前，記錄發票並等待專案經理核准。

若要使用本文所描述的功能，您必須在 Dynamics 365 Finance 的功能管理工作區中啟用在專案經理確認資源型/非庫存案例的廠商發票之前，啟用暫緩發票的廠商付款功能。

需要的最小版本

若要對 Project Operations 非庫存/資源型案例使用此功能，必須有下列版本：

• Project Operations Dataverse 4.76.0.0 版或更新版本
• Finance 10.0.37 版或更新版本

對產生商發票標題執行雙重寫入對應

確定 Project Operations 整合專案廠商發票明細匯出實體 V2 和 msdyn_projectvendorinvoices 的對應使用的是 1.0.0.0 版或更新版本。

下列螢幕擷取畫面顯示用於廠商發票的雙重寫入實體對應。

下列螢幕擷取畫面顯示用於廠商發票的雙重寫入欄位對應。

設定轉包廠商發票驗證及廠商付款封鎖的參數

1. 在 Finance 中，移至專案管理與會計>設定>專案管理與會計參數。
2. 在財務索引標籤中，如果專案經理必須在 Dataverse 中驗證廠商發票，請將需要由專案經理手動驗證選項標示為是。 在專案經理確認之前封鎖廠商付款欄位變為可用。
3. 如果必須在專案經理核准 Dataverse 中的廠商發票之前，封鎖廠商付款，請將在專案經理確認之前封鎖廠商付款選項設定為是。 只有在需要由專案經理手動驗證選項設定為是時，才能使用此欄位。

建立和過帳轉包合約廠商發票

當 AP 記帳員收到轉包商的發票時，會在 Finance 中建立新發票。

1. 在 Finance 中，移至應付帳款>發票>待處理廠商發票。
2. 在動作窗格上，選擇新以建立廠商發票。
3. 在發票標題的發票帳戶欄位中，選取轉包商。
4. 選取發票日期。
5. 在標題索引標籤中，需要由專案經理手動驗證和在專案經理確認之前封鎖廠商付款選項會從專案管理與會計參數頁面取得其預設設定。 您可以變更廠商發票層級的設定。 確定需要由專案經理手動驗證和在專案經理確認之前封鎖廠商付款選項已設定為是。
6. 在發票明細 FastTab 上，選取新增明細以建立廠商發票明細。
7. 選取已為轉包合約服務內容建立的採購類別，並輸入單價、度量單位和數量。
8. 在廠商發票明細區段的專案索引標籤中，選取轉包商共用轉包合約發票的專案。
9. 選取專案類別。 這可以是任何類型的 (項目、費用、材料或時數)。 若所選專案類別的類型為時數，請選取角色。
10. 選取過帳以過帳廠商發票。

廠商發票過帳後，即可在 Dataverse 中找到以供專案經理驗證並處理。 如需有關 Dataverse 中廠商發票驗證的詳細資訊，請參閱確認專案廠商發票。

啟用廠商發票付款

專案經理在 Dataverse 中確認廠商發票時，會核准廠商發票以對廠商付款。 在某些情況下，如果即使在方案經理於 Dataverse 中核准之前也必須對廠商付款，則可以手動核准廠商發票以進行付款。

1. 移至應付帳款>廠商>所有廠商。
2. 選取清單中的廠商。
3. 在動作窗格上，選取交易。
4. 選取廠商發票的廠商交易。
5. 在一般索引標籤 中，將已核准選項設定為是。