預算分析報告
您可以使用預算分析報告產生摘要報告，將預算金額與您所指定期間內的實際費用及收入活動進行比較。 對於每個科目，該報告列出預算金額、實際費用或收入、採購訂單中的保留數金額，以及採購申請的預留保留數金額。 此外，報告還列出了每個科目和資金的剩餘預算金額。
報告可以依據資金排序，然後依據科目編號排序。 在每筆資金中，報告會根據您選擇要據以組成群組的財務維度集來顯示小計。 使用瀏覽窗格檢閱活動時，群組決定活動在其中的顯示方式。
此報告包含收入或支出科目類型在日期範圍內有活動的所有科目。 任何標示為損益科目類型的科目都不會包含在報告中。 此報告也不包含凈總額 (凈總額計算方式為收入減去費用)。
若要檢視科目的詳細資訊，請選取科目名稱或號碼以開啟預算分析查詢頁面。 您可以檢視所有對報告金額有影響的交易。 若要檢視交易，您可以在報告中顯示向下切入報表連結。 選取連結以開啟向下切入報表，其中包含修訂預算、實際費用或收入、保留數或預留保留數的交易詳細資料。 向下切入報表可以選擇性包含待處理交易。
篩選此報表中的資料
產生此報表時，會顯示下列預設參數。 您可以使用這些參數篩選報表中顯示的資料。
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
| 財務維度集 | 選取應在報表中列出之分類帳科目的維度群組。 財務維度集是科目或維度的具名群組，其中包含科目的科目值或單一維度的維度值。 例如，維度集可以包含主科目、部門和成本中心。 或者，也可以包含成本中心與主科目或部門與成本中心等組合。 |
| 預算模型 | 選取要用於報告預算金額的預算模型。 |
| 預算週期時間範圍 | 指定要建立報表的預算週期。 |
| 科目類型 | 指定是否應報告費用科目或收入科目的預算及實際金額。 預設會對費用科目進行報告。 如果您在選擇科目或輸入選取項目查詢後變更科目類型，則必須在主科目欄位中選取新的科目群組，然後選擇選取以輸入新查詢。 |
| 依類別對主科目進行分組 | 選取此核取方塊，以在依據分類帳科目中的財務維度將科目組成群組後，依主科目類別組成科目群組。 無論您選取的財務維度為何，都會顯示最低層級的群組。 主科目類別依其英數字元代碼進行排序。 所有未指派給主科目類別的科目都會在結尾組成群組。 您可以使用主科目類別頁面來設定主科目類別。 |
| 隱藏值為零的科目 | 選取此核取方塊，僅顯示實際金額和預算金額不為零的科目。 |
| 顯示向下切入報表連結 | 選取此核取方塊以顯示可用於開啟向下切入報表的連結，該報表含有修訂預算、實際費用或收入、保留數或預留保留數的交易詳細資料。 |
| 在向下切入報表中顯示待處理的交易 | 如果選取顯示向下切入報表連結核取方塊，您就可以選取此核取方塊，將待處理交易詳細資料包含在修訂預算、實際費用或收入、保留數或預留保留數的向下切入報表中。注意：如果選取此核取方塊，則顯示的餘額可能與預算分析報告上顯示的金額不同。 |
| 要納入的日期 | 指定應報告的是整個預算週期還是某個日期範圍的金額。 針對上一年度執行此報告時，將會隱藏年初至今 (YTD) 欄。 - 如果選取預算週期，請選取預算週期的名稱。 此選項使用預算週期時間範圍頁面為所選預算週期設定的日期。 - 如果您選取日期範圍，請選取要包含在報表中的預算與實際分錄的開始和結束日期。 您可以為預算金額和實際金額輸入不同的範圍。 例如，如果您的組織每兩年做一次預算，則可以報告兩年日期範圍的預算金額，但僅包含當年的實際支出或收入金額。 注意：您指定的日期範圍必須在設定預算週期時間範圍時所選會計日曆中包含的一個或多個會計年度內。 例如，預算週期的會計日曆包含日期從 2010 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日的會計年度。 在這種情況下，「開始」日期值不能早於 2010 年 1 月 1 日。 |
| 預算 | 指定報表中應包含之預算分錄的日期範圍。 |
| 實際值 | 指定報表中應包含之實際分錄的日期範圍。 |
| 分組依據 | 選取用於依群組顯示小計的維度集。 維度集中所指定含有相同財務維度值的分類帳科目會在報表上組成群組。 您可以建立要據以組成科目群組的新維度集。 |
| 分頁符號 | 選取財務維度集，其中包含維度值變更時要藉以插入新報表頁面的維度。 您只能為群組依據欄位中所選維度集的維度插入分頁。 例如，如果依資金部門組成群組，則應插入「資金」和「部門」的頁面，或僅插入「資金」頁面。 您可以建立要據以組成科目群組的新維度集。 |
| 主科目 | 輸入報表中應列出的主科目編號範圍。 讓欄位保持空白以對所有科目執行報表。 |
檢閱報表
報表包含下列資訊：
- 科目編號
- 科目名稱
- 修訂預算 (= 原始預算 + 預算調整)
- 目前實際值 (收入或支出，取決於科目類型)
- 目前預算百分比 (實際值/修訂預算)
- YTD 實際值 (僅考慮當年的已過帳交易)。
- 保留數 (僅考慮當年的已過帳交易)。
- 預留保留數 (僅考慮當年的已過帳交易)。
- 剩餘預算 (= 原始預算 + 預算調整 – 實際值 – 保留數 – 預留保留數) (此計算中僅考慮已過帳的交易)。
- 剩餘預算的 YTD 百分比 (= 修訂預算 ÷ 剩餘預算) (此計算僅考慮當年的已過帳交易)。
如果包括資金、部門和主科目類別，則報表還包含每個類別的總計。
向下切入報表包含下列資訊：
- 向下切入類別的名稱：修訂預算、實際費用或收入、YTD 保留數或 YTD 預留保留數
- 法律實體的名稱
- 分類帳科目編號
- 交易的日期
- 憑單編號
- 交易的文件資訊
- 憑單交易日期的描述
- 憑單詳細資料
- 實際憑單的借方和貸方詳細資料
- 預算、保留數和預留保留數憑單的正數與負數金額
- 分類帳科目的期初、期末和流動餘額