預算分析報告
您可以使用 預算分析 報告生成摘要報告，將預算金額與您指定的期間內的實際費用和收入活動進行比較。 對於每個帳戶，該報告列出了預算金額、實際花費或收入、採購訂單中的保留金額，以及採購申請的預保留金額。 此外，報告還列出了每個帳戶和基金的剩餘預算金額。
報告可以按基金排序，然後按帳號排序。 在每個基金中，報表會根據您選擇分組依據的財務維度集顯示小計。 使用導航窗格查看活動時，分組將確定活動在此處的顯示方式。
該報告包括在收入或支出帳戶類型日期範圍內具有活動的所有帳戶。 任何標記為損益科目類型的科目都不會包含在報告中。 該報告也不包括凈總額。 （淨總額計算為收入減去費用。
若要查看有關帳戶的詳細資訊，請選擇帳戶名稱或編號以打開「 預算分析查詢 」頁。 您可以查看對報表金額有貢獻的所有交易。 若要查看交易，您可以在報表上顯示向下鑽取報表連結。 選擇一個連結以打開向下鑽取報表，其中包含修訂預算、實際支出或收入、保留款或預先保留款的交易詳細資訊。 向下鑽取報告可以選擇包括待處理交易。
篩選此報告的資料
生成報告時，將顯示以下預設參數。 您可以使用這些參數來篩選報表上顯示的數據。 有關詳細資訊，請參閱本文的“如何使用報表”部分。
| 欄位 | 描述 |
|---|---|
| 財務維度集 | 選擇應在報表中列出的分類帳科目的維度組。 財務維度集是一組已命名的帳戶或維度，其中包含帳戶的帳戶值或單個維度的維度值。 例如，一個集可以包括主科目、部門和成本中心。 或者，它可以包含組合，例如成本中心和主科目，或者部門和成本中心。 |
| 預算模型 | 選擇要從中報告預算金額的預算模型。 |
| 預算週期時間範圍 | 指定要為其建立報告的預算週期。 |
| 帳戶類型 | 指定是否應為支出帳戶或收入帳戶報告預算和實際金額。 默認情況下，會報告支出科目。 如果在選擇科目或輸入選擇查詢後更改科目類型，則必須在主 科目 欄位中選擇一組新的科目，然後選擇 選擇 以輸入新查詢。 |
| 依類別對主科目進行分組 | 選取此複選框可在分類帳科目中按財務維度分組後按主科目類別對科目進行分組。 無論您選擇的財務維度如何，都會顯示最低級別的分組。 主科目類別按其字母數字代碼排序。 所有未分配給主科目類別的科目都會在末尾分組。 您可以使用 主科目類別頁設定主科目類別 。 |
| 禁止顯示零帳戶 | 選取此複選框可僅顯示實際金額和預算金額不為零的帳戶。 |
| 顯示明細報告連結 | 選取此複選框可顯示可用於打開向下鑽取報表的連結，該報表包含修訂預算、實際費用或收入、保留款或預先保留款的交易詳細資訊。 |
| 在明細報告中顯示待處理交易 | 如果選取了「 顯示明細報表連結 」複選框，則可以選取此複選框以在明細報表中包含修訂預算、實際費用或收入、保留款或預先保留款的待定交易詳細資訊。注： 如果選取此複選框，則顯示的餘額可能與預算分析 報告上 顯示的金額不同。 |
| 要納入的日期 | 指定是應報告整個預算週期還是某個日期範圍的金額。 當您為上一年運行此報告時，將禁止顯示年初至今 (YTD) 列。 - 如果選擇 預算週期，請選擇預算週期的名稱。 此選項使用在 預算週期時間跨度頁面上為所選預算週期設置的 日期。 - 如果選擇 日期範圍，請選擇應包含在報表中的預算和實際條目的開始日期和結束日期。 您可以為預算金額和實際金額輸入不同的範圍。 例如，如果您的組織每兩年預算一次，您可以報告兩年日期範圍內的預算金額，但僅包括當前實際支出或收入金額的年份。 注意： 您指定的日期範圍必須在設定預算週期時間跨度時選擇的會計行事曆中包含的一個或多個會計年度中。 例如，預算週期的會計日曆包括日期從 2010 年 1 月 1 日到 2014 年 12 月 31 日的會計年度。 在這種情況下，「開始」日期不能早於 2010 年 1 月 1 日。 |
| 預算 | 指定應包含在報表中的預算條目的日期範圍。 |
| 實際值 | 指定應包含在報表中的實際條目的日期範圍。 |
| 分組依據 | 選擇用於按組顯示小計的維度集。 您在維度集中指定的財務維度具有相同值的分類帳科目將在報表中分組。 您可以建立新的維度集來分組帳戶。 |
| 分頁符號 | 選擇一個財務維度集，其中包含維度值發生變化時要在其中插入新報表頁的維度。 您只能為在「分組依據」 欄位中選擇 的維度集中的維度插入分頁符。 例如，如果按基金部門分組，則應插入「基金」和「部門」頁面，或僅插入「基金」頁面。 您可以建立新的維度集來分組帳戶。 |
| 主科目 | 輸入應在報表上列出的主科目編號範圍。 將欄位留空以針對所有帳戶運行報告。 |
檢視報告
該報告包括以下資訊：
- 帳號
- 科目名稱
- 修訂預算 (= 原始預算 + 預算調整)
- 目前實際值 (收入或支出，取決於帳戶類型)
- 目前預算百分比 (實際/修訂預算)
- YTD 實際值（僅考慮本年度的已過帳交易。
- 保留款（僅考慮本年度的已過帳交易。
- 預先保留（僅考慮本年度的已過帳交易。
- 剩餘預算 (= 原始預算 + 預算調整–實際值–保留數–預先保留數)（此計算中僅考慮已過帳的交易。
- 剩餘預算的 YTD 百分比 (= 修訂預算÷剩餘預算)（此計算僅考慮本年度的已過帳交易。
該報告還包括每個基金、部門和主帳戶類別的總計 (如果包括在內)。
向下鑽取報告包括以下資訊：
- 向下鑽取類別的名稱：修訂預算、實際費用或收入、YTD 保留款或 YTD 預先保留款
- 法律實體名稱
- 分類帳科目編號
- 交易日期
- 憑證號碼
- 交易的文件資訊
- 憑證交易日期說明
- 憑單詳情
- 實際憑單的借方和貸方詳細資訊
- 預算、保留款和預先保留款憑單的正負金額
- 分類帳科目的期初、期末和期末餘額