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使用電子發票開立服務匯入廠商發票

  • 發行項

本文提供的資訊將説明您開始使用 電子發票 服務導入供應商發票。 它將指導您完成配置步驟，您必須在 365 Finance 的 Globalization Studio Microsoft Dynamics 工作區中完成這些步驟， Dynamics 365 Supply Chain Management 並從供應商那裡接收電子廠商發票。

在電子發票服務中設定廠商發票匯入

若要在 Globalization Studio 工作區中 設置廠商發票導入，跟隨執行以下步驟。

  1. 請參閱正式發佈的電子發票功能清單。
  2. 選擇並匯入電子開票功能。 如需詳細資訊，請參閱從存放庫匯入功能。
  3. 為您的組織建立電子開票功能。 有關詳細資訊，請參閱 創建全球化功能。

設定電子郵件帳戶通道

如果您建立的電子開票功能從透過電子郵件接收的附件文件中匯入電子廠商發票，請設定電子郵件帳戶通道。

  1. 在全球化工作室 工作區中，選擇您創建的電子發票功能。 確保選擇狀態為草稿的版本。

  2. 在 “設置 ”選項卡上的格線中，選擇功能設置，然後選擇“ 編輯”。

  3. 在數據 通道 選項卡上的 參數 欄位組中，在數據 通道 欄位中，輸入通道的名稱。 通道名稱不應超過十個字元。

  4. 在伺服器位址 欄位中，輸入電子郵件帳戶供應商。 例如，伺服器位址為 https://outlook.live.com/ imap-mail.outlook.com。

  5. 在伺服器 埠 欄位中，輸入電子郵件帳戶供應商使用的埠。 例如，伺服器埠為 https://outlook.live.com/ 993。

  6. 在「 使用者名機密 」欄位中，輸入包含電子郵件用戶帳戶 ID 的金鑰保管庫機密的名稱。 此機密必須在 Azure 金鑰保管庫中創建，並在服務環境中設置。

  7. 在「 用戶密碼機密 」欄位中，輸入包含電子郵件使用者帳戶密碼的金鑰保管庫機密的名稱。

  8. 可選取：在寄 件者過濾器、 主題過濾器和 日期過濾器 欄位中輸入值。

  9. 輸入郵件所在的信箱資料夾的名稱：

    • 匯入自： 主資料夾
    • 成功處理後儲存： 存檔資料夾
    • 處理失敗後儲存： 錯誤資料夾

    不需要在郵箱中創建這些資料夾。 這些資料夾是在第一次電子發票匯入和處理後自動創建的。

  10. 在附件篩選器 欄位組中，添加檔篩選資訊。 只有滿足定義篩選的附件才會進行處理。 例如，您可以為擴展名為 xml 的附件設置“*.xml”。 設定期間，Dynamics 365 Finance 或 Dynamics 365 Supply Chain Management 中將使用附件名稱。

  11. 在「 適用性規則 」選項卡上，根據需要查看和更新條件。 通道 欄位的值必須等於 您之前提供的數據通道 值。 有關詳細資訊，請參閱 適用性規則。

  12. 選擇「 保存 」並關閉頁面。

設定 Microsoft SharePoint 通道

如果電子開票功能從放置在SharePoint 資料夾中的文件匯入電子廠商發票，則設定 Microsoft SharePoint。

  1. 在全球化工作室 工作區中，選擇您創建的電子發票功能。 確保選擇狀態 為「草稿」的版本。
  2. 在 “設置 ”選項卡上的格線中，選擇“功能設置”，然後選擇“ 編輯”。
  3. 在數據 通道 選項卡上的 參數 欄位組中，選擇 SharePoint 位址 並輸入 SharePoint URL。
  4. 選擇「 伺服器埠 」，然後輸入電子郵件帳戶供應商使用的埠。
  5. 選擇「 應用程式 ID」， 然後輸入包含用戶端 ID 的 SharePoint 金鑰保管庫機密的名稱。
  6. 選擇「 應用程式機密 」，然後輸入包含客戶端密碼 SharePoint 的金鑰保管庫機密的名稱。
  7. 選擇檔案 篩選器。 查看並更新遮罩以篩選包含要匯入的電子廠商發票的文件。
  8. 在「 適用性規則 」選項卡上，根據需要查看和更新條件。 有關詳細資訊，請參閱 適用性規則。
  9. 選擇「 保存 」並關閉頁面。

部屬電子開票功能

若要部署電子發票功能，請參閱 完成和部署全球化功能。

在 Finance 或 Supply Chain Management 中設定廠商發票匯入

完成以下部分中的步驟以設置 PEPPOL 類型的供應商發票導入為例。

匯入 PEPPOL 電子廠商發票

  1. 轉到 電子申報 工作區，然後選擇 “報表配置”。
  2. 選擇「 客戶發票上下文模型」，然後選擇「 創建配置>派生自名稱：客戶發票上下文模型」，Microsoft 創建派生配置。
  3. 在草稿 版本上，選擇 設計器 ，然後在數據 模型 樹中，選擇 將 模型映射到數據源 。
  4. 在“定義” 樹中，選擇“ 數據通道 ”，然後選擇“ 設計器”。
  5. 在“數據源 ” 樹中，展開“ $Context_通道 ”容器。
  6. 在值 欄位中，選擇 編輯>編輯公式，然後輸入 Globalization Studio 中 電子發票 功能的數據通道配置中給出的通道名稱。
  7. 選擇「 保存 」並關閉頁面。
  8. 關閉頁面。
  9. 選擇您剛剛從 客戶發票上下文模型創建的派生配置，然後在 版本 快速選項卡上，選擇 更改狀態>已完成。
  10. 轉到 組織管理>設置>電子文檔參數 ，然後在功能 選項卡上，確保 選擇了 PEPPOL 全球電子發票 。
  11. 在外部 管道 選項卡上的 管道 欄位組中，選擇 添加。
  12. 在通道 欄位中，輸入數據通道名稱，然後在描述 欄位中 輸入描述。
  13. 在公司 欄位中，選擇法律實體。
  14. 在文件上下文 欄位中，從 客戶發票上下文模型中選擇新的派生配置。 對應說明應為 數據通道上下文。
  15. 在導入源 欄位組中，選擇 添加。
  16. 在名稱 欄位中輸入 附件篩選器名稱 ，然後在 資料實體名稱 欄位中 ，選擇 供應商發票標題。
  17. 在模型 對應 欄位中，選擇 供應商發票 imprt - 匯入供應商發票。
  18. 選擇「 保存 」，然後關閉頁面。

接收電子發票

電子開票服務在從資料通道匯入發票期間執行兩個步驟：

  1. 訪問郵箱並閱讀電子郵件。
  2. 處理電子郵件。

要執行這兩個步驟，用戶端應為每個步驟手動呼叫該服務。 但是，我們建議您設置接收電子文件的批次。

要接收電子發票，跟隨以下步驟：

  1. 前往組織管理>定期>電子文件>接收電子文件。
  2. 選擇確定 然後關閉頁面。

查看電子發票的接收記錄

若要查看電子發票的接收日誌，請轉到 組織管理>定期>電子文檔>電子文檔接收日誌。 如果您沒有看到已成功處理的帳單，請移除表格過濾條件。