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試算表財務報告

本文介紹試算表的預設報表。 它還描述了與這些報告相關聯的構建元素,以及如何修改報告以滿足您的業務要求。

預設試算表報告

財務報告中提供了三個試算表報告。

預設報表 它能做什麼
詳細試算表 - 預設 提供所有帳戶的餘額資訊,包括借方和貸方餘額,以及這些餘額的淨值,加上交易日期、憑證和日記帳描述。
摘要試算表–預設 提供所有帳戶的餘額資訊,包括期初和期末餘額、借方和貸方餘額及其淨差額。
逐年匯總試算表–預設 提供所有帳戶的餘額資訊,包括期初和期末餘額、借方和貸方餘額及其現年度與過去年度的淨差額。

建構元素

試算表財務報告使用以下建構元素。

預設報表 列定義 欄定義
詳細試算表 - 預設 試算表 - 預設 詳細試算表 - 預設
摘要試算表–預設 試算表 - 預設 摘要試算表 - 預設值
逐年匯總試算表–預設 試算表 - 預設 逐年匯總試算表 - 預設值

附註

在財務報表中運行 試算表 報告時,請務必選中“設置 選項卡上的“顯示無金額 行”和 “顯示沒有活動行 的報告”複選框

列定義

列定義試算表–預設,包含拉入所有主科目的單行。 因此,任何人都能產生報表,不必進行任何修改。 在檢視報告時,您可以切入到單列以查看每個帳戶的相關詳情。 您可以修改列定義,使其包含更多詳情。 要修改試算表–預設列定義,使其包含所有科目的行,跟隨執行以下步驟。

  1. 點擊編輯,然後點擊從維度插入列從維度插入列命令允許您選擇要在列定義中包含的維度。 對於此列定義,您將使用主科目
  2. 確保 主帳戶 包含所有與號 (&),然後按兩下# 確定

列定義現在包含預設法律實體的所有主科目。

欄定義

每個試算表報告使用不同的欄定義。 這些欄定義包含不同類型的欄,以提供不同級別的詳情和財務資料。

  • 詳細試算表–預設欄型態:
    • DESC –列定義中的描述
    • ACCT –帳戶代碼
    • ATTR(3) –屬性:
      • 交易日期
      • 憑證
      • 日記帳描述
    • FD –僅包含借方的財務資料
    • FD –僅包含貸項的財務資料
    • 計算 –淨差額
  • 摘要試算表–預設欄型態:
    • ACCT –帳戶代碼
    • DESC –列定義中的描述
    • ATTR –一個屬性:
      • 憑證
    • FD –期初餘額財務資料
    • FD –僅包含借方的財務資料
    • FD –僅包含貸項的財務資料
    • 計算 –淨差額
    • 計算 –期末餘額
  • 全年匯總試算表–預設值:
    • ACCT –帳戶代碼
    • DESC –列定義中的描述
    • ATTR –一個屬性
      • 憑證
    • FD –本年度期初餘額財務資料
    • FD –僅包含當年借方的財務資料
    • FD –僅包含當年貸項的財務資料
    • 計算 –淨差額
    • 計算 –期末餘額
    • FD –僅包含去年借方的財務資料
    • FD –僅包含上一年信用額度的財務資料

其他資源

財務報表概述

檢視財務報表

動態財務報表博客