試算表財務報告
本文介紹試算表的預設報表。 它還描述了與這些報告相關聯的構建元素,以及如何修改報告以滿足您的業務要求。
預設試算表報告
財務報告中提供了三個試算表報告。
預設報表 | 它能做什麼 |
---|---|
詳細試算表 - 預設 | 提供所有帳戶的餘額資訊,包括借方和貸方餘額,以及這些餘額的淨值,加上交易日期、憑證和日記帳描述。 |
摘要試算表–預設 | 提供所有帳戶的餘額資訊,包括期初和期末餘額、借方和貸方餘額及其淨差額。 |
逐年匯總試算表–預設 | 提供所有帳戶的餘額資訊,包括期初和期末餘額、借方和貸方餘額及其現年度與過去年度的淨差額。 |
建構元素
試算表財務報告使用以下建構元素。
預設報表 | 列定義 | 欄定義 |
---|---|---|
詳細試算表 - 預設 | 試算表 - 預設 | 詳細試算表 - 預設 |
摘要試算表–預設 | 試算表 - 預設 | 摘要試算表 - 預設值 |
逐年匯總試算表–預設 | 試算表 - 預設 | 逐年匯總試算表 - 預設值 |
附註
在財務報表中運行 試算表 報告時,請務必選中“設置 ” 選項卡上的“顯示無金額 行”和 “顯示沒有活動行 的報告”複選框 。
列定義
列定義試算表–預設,包含拉入所有主科目的單行。 因此,任何人都能產生報表,不必進行任何修改。 在檢視報告時,您可以切入到單列以查看每個帳戶的相關詳情。 您可以修改列定義,使其包含更多詳情。 要修改試算表–預設列定義,使其包含所有科目的行,跟隨執行以下步驟。
- 點擊編輯,然後點擊從維度插入列。 從維度插入列命令允許您選擇要在列定義中包含的維度。 對於此列定義,您將使用主科目。
- 確保 主帳戶 包含所有與號 (&),然後按兩下# 確定。
列定義現在包含預設法律實體的所有主科目。
欄定義
每個試算表報告使用不同的欄定義。 這些欄定義包含不同類型的欄,以提供不同級別的詳情和財務資料。
- 詳細試算表–預設欄型態:
- DESC –列定義中的描述
- ACCT –帳戶代碼
- ATTR(3) –屬性:
- 交易日期
- 憑證
- 日記帳描述
- FD –僅包含借方的財務資料
- FD –僅包含貸項的財務資料
- 計算 –淨差額
- 摘要試算表–預設欄型態:
- ACCT –帳戶代碼
- DESC –列定義中的描述
- ATTR –一個屬性:
- 憑證
- FD –期初餘額財務資料
- FD –僅包含借方的財務資料
- FD –僅包含貸項的財務資料
- 計算 –淨差額
- 計算 –期末餘額
- 全年匯總試算表–預設值:
- ACCT –帳戶代碼
- DESC –列定義中的描述
- ATTR –一個屬性
- 憑證
- FD –本年度期初餘額財務資料
- FD –僅包含當年借方的財務資料
- FD –僅包含當年貸項的財務資料
- 計算 –淨差額
- 計算 –期末餘額
- FD –僅包含去年借方的財務資料
- FD –僅包含上一年信用額度的財務資料