過帳詳細的廠商和客戶付款
過帳詳細的廠商和客戶付款，但彙總銀行帳戶中金額功能將廠商和客戶付款作為單獨的憑單過帳，但在銀行帳戶餘額更新時彙總。
例如，您的銀行代表您的組織向三個廠商支付 100 歐元 (EUR)。 當銀行完成交易時，銀行對帳單可能會詳細顯示三筆付款，也可能顯示 300 歐元的彙總提款。 如果您的銀行將付款彙總為一次提款，則可以使用此功能來模仿該功能。 因此，它可以幫助簡化銀行對帳流程。
重要注意事項
此功能消除了在單一憑單編號中記錄多個廠商或客戶付款的需要。 若要確定是否可以定義參數以便在單一憑單中禁止多個子分類帳交易，請參閱 One voucher。
設定
在功能管理工作區中，啟用名為過帳詳細的廠商和客戶付款，但彙總銀行帳戶中金額的功能。
日記帳名稱
以下日記帳類型支援彙總付款到銀行分類帳的功能：
- 每日(一般日記帳)
- 廠商支付 (廠商付款日記帳)
- 客戶付款 (客戶付款日記帳)
在日記帳名稱頁面上，在銀行部分有兩個新欄位可用： 在彙總銀行帳戶中金額和彙總標準。
彙總銀行帳戶中金額選項設定為不 (預設值)時，根據付款是否輸入到單一憑單編號中，日記帳批次組中的付款將詳細或彙總更新銀行帳戶。 過帳到銀行帳戶的作用與新功能關閉時相同。 啟用功能後，我們建議您不要再在單一憑單號碼中輸入多次付款。
只有在日記帳名稱的新憑單欄位設定為 與餘額有關時，彙總銀行帳戶中金額選項才能設定為是。 在這種情況下，該選項能促進 (但不保證) 每個廠商或客戶付款使用一張憑單。 啟用新功能後，如果憑單包含多個廠商或客戶，則不會進行彙總。
附註
如果新憑單欄位設定為與餘額有關以外的值，且您試著將彙總銀行帳戶中的金額選項設為是，則您將收到以下錯誤訊息：「當新憑單是設定為手動或 One voucher 編號時，彙總銀行帳戶中金額必須設定為否。」
如果彙總銀行帳戶中的金額選項設為是，且您試著將新憑單欄位的值更改為與餘額有關以外的值，則您將收到以下錯誤訊息：「當彙總銀行帳戶中金額必須設定為是時，新憑單設定必須和餘額有關。」
如果您將彙總銀行帳戶中的金額選項設為是，則 彙總準則欄位會變成可用。 此欄位使您的組織能夠指定用來彙總銀行帳戶付款的準則。 以下是可供使用的值:
- 不匯總 –即使 匯總銀行帳戶 中的金額選項設置為 是，也不會匯總付款。
- 默認條件 –具有相同銀行帳戶、付款方式、貨幣代碼、帳戶類型 (客戶或廠商) 和交易日期的付款將被分組進行匯總。
- 文件編號 的預設條件–具有相同銀行帳戶、付款方式、貨幣代碼、帳戶類型 (客戶或供應商)、交易日期和文件編號的付款將分組進行匯總。 如果多筆付款的文件編號為空，則空白值將被視為有效的文件編號，且這些付款將被彙總在一起。
- 具有付款參考 的預設條件–具有相同銀行帳戶、付款方式、貨幣代碼、帳戶類型 (客戶或廠商)、交易日期和付款參考的付款將分組進行匯總。 如果多筆付款的付款參照為空，則空白值將被視為有效的付款參照，且這些付款將被彙總在一起。
參數
當彙總廠商或客戶付款時，將指派給單一銀行帳戶交易一個新編號。
在現金和銀行管理參數頁面上的數列索引標籤上，定義銀行交易彙總識別碼參考的數列 。
在日記帳中輸入付款
使用此功能時，若從以下任何日記帳重新輸入付款時，可以將付款彙總到銀行帳戶：
- 應付帳款 - 付款 – 廠商付款日記帳
- 應收帳款 - 付款 - 客戶付款日記帳
- 總帳 - 日記帳分錄 - 普通日記帳
建立日記帳後，請驗證日記帳批次抬頭設定索引標籤上的彙總設定。 預設設定取自日記帳名稱，但您可以覆寫各個日記帳批號的預設設定。
將所有付款輸入日記帳後，過帳期間將使用以下準則來確定可以考慮彙總哪些付款。 這些準則會影響付款在日記帳中應輸入的方式。
- 僅考慮對具有以下帳戶和沖銷帳戶組合的付款進行彙總：廠商/銀行、銀行/廠商、客戶/銀行和銀行/客戶。 不考慮對過帳到分類帳科目的付款 (橋接付款) 進行彙總。
- 每個付款憑單必須只包含一個廠商或客戶。 如果憑單編號包含多個廠商或客戶，則不會考慮進行彙總。
- 日記帳批號中必須存在多筆付款 (以單獨憑單的形式)。
- 不考慮對不同日記帳批號中的付款進行彙總。
在日記帳中過帳付款
在過帳期間，將考慮對付款明細群組進行匯總，如上一節所述。 確定付款明細群組後，將根據日記帳批次抬頭上的設定進行匯總。
如果彙總銀行帳戶中的金額選項設定為否，或如果日記帳批次抬頭上的匯總準則欄位設定為 不要彙總，則銀行交易彙總將不會產生。
如果定義了日記帳名稱，以便將付款彙總過帳到銀行帳戶，但日記帳批次抬頭上的彙總準則 欄位設定為不要匯總，則交易將不會被匯總。
當彙總銀行帳戶中金額選項設定為 是且彙總準則欄位設定為預設準則、 具有文件編號的預設準則，或具有付款參照的預設準則時，將會發生銀行交易彙總。 如需詳細資訊，請參閱日記帳名稱部分中的匯總準則欄位的說明。
可以將多於一組的彙總付款過帳到一個銀行帳戶。 例如，如果日記帳包含一組廠商付款和一組客戶付款，則您可以有兩個或多個彙總付款。 可以為廠商付款建立一或多項彙總銀行帳戶交易，也可以為客戶付款建立一或多項彙總銀行帳戶交易。
對於下一個範例，以下廠商付款已輸入日記帳中。 設定日記帳批號，以便將彙總準則欄位設定為具有文件編號的預設準則。 在過帳期間，付款會被匯總或不匯總，如下所示。
| 憑單編號 | 交易日期 | 會計科目 | 貨幣 | 借記 | 信用額度 | 沖銷帳戶 | 付款方式 | 文件編號 | 彙總了什麼？ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 月 15 日 | 廠商 A | 歐元 | 100 | USMF OPER | 電子 | 憑單 1 和 2 彙總 | ||
| 2 | 8 月 15 日 | 廠商 B | 歐元 | 200 | USMF OPER | 電子 | 憑單 1 和 2 彙總 | ||
| 3 | 17 年八月 | 廠商 C | CAD | 300 | USMF OPER | 電子 | 詳細過帳銀行帳戶 | ||
| 4 | 18 年八月 | 廠商 B | 歐元 | 400 | USMF OPER | 電子 | 詳細過帳銀行帳戶 | ||
| 5 | 28 年八月 | 廠商 D | 歐元 | 500 | USMF OPER | 電子 | 1 | 憑單 5 和 6 彙總 | |
| 6 | 28 年八月 | 廠商 Z | 歐元 | 600 | USMF OPER | 電子 | 1 | 憑單 5 和 6 彙總 | |
| 7 | 28 年八月 | 廠商 Z | 歐元 | 700 | USMF OPER | 電子 | 2 | 憑單 7、8 和 9 彙總 | |
| 8 | 28 年八月 | 廠商 B | 歐元 | 800 | USMF OPER | 電子 | 2 | 憑單 7、8 和 9 彙總 | |
| 9 | 28 年八月 | 廠商 A | 歐元 | 900 | USMF OPER | 電子 | 2 | 憑單 7、8 和 9 彙總 |
五筆交易將過帳到銀行帳戶。 其中兩筆，原始付款詳細資訊將保留。 另外三筆，將根據彙總準則彙總付款。
付款過帳到日記帳後
過帳完成後，您可以在銀行帳戶的交易中找到彙總 (或詳細) 付款。 請移至現金和銀行管理>銀行帳戶>銀行帳戶。
對於任何匯總付款，星號 (*) 將顯示在憑單號碼欄位。 每筆付款仍詳細過帳到總帳。
所有彙總的銀行帳戶交易將具有唯一的彙總識別碼。 如果彙總準則欄位設定為具有文件編號的預設準則，則付款明細中的文件編號將被用為彙總識別碼。 否則，將根據在現金和銀行管理參數頁面設定的數列產生彙總識別碼。 如果未來將指派給彙總銀行交易的彙總識別碼已被另一彙總銀行交易使用，則將從數列中選取一個新的彙總識別碼。 付款參照不會用來當成彙總識別碼。
使用者可以透過選取付款彙總詳情頁面上的查看彙總詳細資料，查看彙總的銀行帳戶交易的付款詳細資料。
在查看彙總詳細資料時，您可以查看每筆付款的總帳憑單、返回銀行帳戶彙總交易或查看所選付款的結算資訊。
銀行帳戶彙總交易也將顯示在銀行對帳單上。 因此，無論是使用手動帳戶對帳或進階銀行對帳，銀行對帳都會比較容易。 兩個對帳流程都會顯示銀行彙總識別碼。 如果銀行帳戶啟用了進階銀行對帳，將產生銀行帳戶彙總交易類型的銀行文件。 使用者可以對其他類型的銀行文件以相同的方式配對和核對交易。
