分類帳結算查詢

本文介紹分類帳結算查詢視窗，該視窗可用於查看某個會計期間已結算、未結算或已結算和未結算的分類帳交易。 狀態欄將顯示截至頁面日期範圍部分提供的結束日期的結算狀態。

檢視分類帳結算交易

1. 前往總帳 > 查詢和報表 > 分類帳結算查詢。
2. 使用開始日期和結束日期欄位或日期間隔欄位來指定日期範圍。 對於試算表，日期範圍必須在單一會計年度內。
3. 在主科目欄位中，選擇一個或多個要查看其分類帳交易的主科目。 下拉清單僅顯示總帳參數頁面上為帳務結算設定的主科目。
4. 使用財務維度集欄位在格線中顯示財務維度。 由於主科目是必需的，因此主科目欄位值將始終顯示為第一欄，即使您選擇不包含主科目的財務維度集也是如此。
5. 請在狀態欄位，選取：

• 全部 查看已結算和未結算的交易
• 未結算 ：僅查看未結算的交易
• 已結算 ：僅查看已結算的交易

6. 選取顯示交易。 根據您輸入的條件，分類帳交易會顯示在格線中。 您可以將查詢結果匯出至 Microsoft Excel 進行進一步分析。 在格線中選擇並按住 (或右鍵點選)。

欄詳細資料

分類帳結算查詢頁面格線包含以下欄：

• 主科目 –此欄位是必填欄位，並且始終顯示。
• 財務維度 –根據所選財務維度集顯示財務維度。
• 交易日期 –分類帳交易的過帳日期。
• 原始交易日期 –如果已執行年終結算，並且設定了分類帳結算以保留主科目的詳細資訊，則未結算的交易將作為期初餘額詳細彙集。 分類帳交易的原始過帳日期保存在原始交易日期欄位中。
• 交易期限 –所有已結算交易的值為 0 (零)。 對於未結算的交易，該值計算為從原始交易日期或交易日期到執行查詢日期的天數。 例如，帳本交易的交易日期為 2022 年 1 月 1 日 (1/1/2022)，原始交易日期為 2021 年 12 月 30 日 (12/30/2021)。 若 2022 財年的查詢於 2022 年 1 月 2 日 (1/2/2022) 進行，則交易期間將是 4。 該值計算為原始交易日期 (12/30/2021) 和 1/2/2022 之間的天數。

如果沒有原始交易日期，則以交易日期取代。

• （其他交易資訊） –附加列以所有三種貨幣 (交易、會計和報告) 顯示憑證編號、描述以及借方和貸方金額等資訊。
• 狀態 –此值為 「已結算 」或 「未結算」。 該值是根據結束日期的狀態決定。
• 結算 ID –分配給已結算交易的 ID。

總計可以顯示在格線下方。

1. 選擇格線右側的省略號 (...)，然後選擇顯示頁尾。
2. 選擇並按住 (或右鍵點選) 每個金額列，然後選擇按此欄分組以顯示總計。 總計會顯示在頁尾中。 如果查詢經過篩選，僅顯示未結算的交易，則您可以使用總計將金額與試算表進行核對。