在年終結算前感知分類帳結算參數
在年終結算前準備分類帳結算啟用進階感知選項參數
附註
從 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.40 開始，可以在總帳參數上找到分類帳結算間的感知功能，及其相關功能自動化分類帳結算流程和過帳分類帳結算的外幣已實現損益，特別是在分類帳結算索引標籤底下。這些功能分別透過標題為啟用進階感知選項、啟用分類帳結算流程自動化，和 為分類帳結算啟用過帳貨幣已實現損益的參數進行管理。
啟用進階感知選項參數的重大變更是分類帳結算無法跨會計年度操作。 此跨年度限制僅與分類帳結算相關，與應收帳款或應付帳款結算無關。
在啟用啟用進階感知選項參數之前，將進行年終結算的會計年度不得有任何跨會計年度結算的分類帳交易。 具體來說，過帳到您正在執行年終結帳的會計年度的任何交易記錄都必須從過帳到不同會計年度的交易記錄中取消結算。 然後可以根據同一會計年度的交易重新結算這些交易。
本文介紹了識別、取消結算和重新結算跨會計年度結算的分類帳交易所需的步驟。 在提供的範例中，2021 會計年度已結帳，您正準備執行 2022 會計年度的年終結帳。
設定範例
下圖顯示為主科目 110190 過帳的交易。 綠色的分類帳交易是在同一會計年度結算的，無需更改。 紅色的交易是透過分類帳結算的，但它們的交易日期位於不同的會計年度。 這些交易必須被識別，並且分類帳結算可能必須被撤銷。
範例
如果您的組織希望在執行會計年度 2022 的年終結算前使用啟用進階感知選項參數，請按照以下步驟操作。
附註
只有當新交易記錄過帳到 2021 年或更早會計年度時，才必須重新執行 2021 年及更早會計年度的年終結算。 完成以下程序後，不會將任何新交易記錄過帳到 2021 年。 因此，不必重新進行年終結算。
跨會計年度結算的分類帳交易如果沒有根據過帳到 2022 年或之後的交易進行結算，則可以繼續按分類帳結算。 例如，如果您已結算 2019 年和 2020 年的交易，則它們可以保持結算狀態。
選用：暫時啟用啟用進階感知選項參數。
- 如果您選擇啟用啟用進階感知選項參數，則必須在後續步驟中將其停用，如前所述。 現在啟用啟用進階感知選項參數的好處是，您可以暫時阻止使用者結算過帳到不同會計年度的分類帳交易。
- 如果您選擇不啟用啟用進階感知選項參數，我們建議您要求您的團隊不要在會計年度之間結算交易。 如果完成以下步驟後發生跨年度結算，您將必須重複這些步驟來識別和結算分類帳交易。
在分類帳結算頁面上，確定 2021 和 2022 會計年度結算的所有交易總額。
指定 2021 會計年度的日期範圍。 例如，如果您使用日曆年作為會計年度，請輸入 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
如果啟用啟用進階感知選項參數，您會收到警告，指出已結帳會計年度的交易無法結算或取消結算。 此警告不相關，因為此步驟中沒有發生任何結算或取消結算。
請在狀態欄位，選取已結算。
一次篩選一個分類帳科目。
- 您必須對進行分類帳結算的每個分類帳科目重複這些步驟。
- 如果不再為分類帳結算設定其他分類帳科目，您可能需要暫時將它們新增回分類帳結算設定。 如果這些分類帳戶在 2022 年有交易，並且根據另一個會計年度的交易進行結算，則完成這些步驟。
選擇並按住 (或右鍵點選) 狀態欄，然後選擇按此欄分組。
選擇並按住 (或右鍵點選) 交易貨幣金額欄，然後選擇合計此欄。
- 如果您僅在 2021 年結算交易，則總計將為 0 (零)。
- 如果您有跨會計年度結算的交易，則總數不會為 0 (零)。
在下圖中，餘額為 $525.00。 此餘額是根據不同會計年度的交易結算的交易總額。 您的總計可能包括 2021 年至 2022 年期間結算的交易以及 2022 年至 2023 年期間結算的交易。
透過進一步篩選結算日期值，確定 2020 年至 2021 年期間結算了哪些交易。 指定日期範圍篩選器：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。 未顯示交易記錄，因為沒有根據過帳到 2021 年的交易記錄對 2020 年交易進行結算。
透過更改結算日期值的日期篩選器，確定 2021 年至 2022 年期間結算的交易。 指定日期範圍篩選器：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 再次顯示交易，總計為 $525.00，因為所有交易都是在 2021 年至 2022 年結算的。
在分類帳結算頁面上，確定 2021 和 2022 會計年度結算的所有交易總額。
指定 2022 會計年度的日期範圍。 例如，如果您使用日曆年作為會計年度，請指定 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
請在狀態欄位，選取已結算。
一次篩選一個分類帳科目。
選擇並按住 (或右鍵點選) 狀態欄，然後選擇按此欄分組。
選擇並按住 (或右鍵點選) 交易貨幣金額欄，然後選擇合計此欄。
結算日期值上新增一個額外的篩選器。 指定日期範圍篩選器：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 顯示的總額同樣為 $525.00。 此結果驗證 2021 年和 2022 年結算的交易總額為 $525.00。
變更結算日期值的額外篩選器。 指定日期範圍篩選器：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 顯示新的總計 $700。 該總額為 2022 年至 2023 年結算的交易總額。
對 2023 會計年度重複步驟 3。 總額應與 2022 年的 $700 美元相符，因為沒有 2023 年的交易根據 2024 年的交易結算。
如果您在步驟 1 中啟用了啟用進階感知選項參數，請在移至步驟 6 前將其停用。 在接下來的步驟中，您將沖銷跨會計年度的分類帳結算。 如果啟用了啟用進階感知選項參數，則會計年度 2021 的分類帳結算將無法撤銷。 因此，您必須先停用啟用進階感知選項參數，然後才能繼續。
啟用進階感知選項參數後，在分類帳結算頁面使用相同的篩選條件可以撤銷明細交易的分類帳結算。
- 返回分類帳結算頁面，並篩選 2021 年的交易日期。 結算日期值上新增一個額外的篩選器。 指定日期範圍篩選器：從 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 然後尋找構成 $525 總額的詳細交易。 篩選此資訊可能並不容易。 您可能必須將資料傳送到 Microsoft Excel 才能對其進行評估。
- 取得交易清單後，在分類帳結算頁面上選擇分類帳交易，然後選擇標記已選項目。 您不必看到已結算的分類帳交易的雙方。 如果您標記借方或貸方，則具有相同結算識別碼值的所有內容都會沖銷，即使標記金額值不為 0 (零)。
- 選擇沖銷已標記的交易以取消結算交易。
重複步驟 6，沖銷 2022 年和 2023 年結算的交易的結算。
過帳調整普通日記帳，將 2022 年期初餘額分為兩部分：根據 2021 會計年度交易結算的部分和 2022 年尚未結算的部分。
- 期初餘額已結算至前一年度的部分： 第一個金額是 $525，基於 2021 年和 2022 年結算的總額。
- 期初餘額未結算至前一年的部分：第二個金額是期初餘額與結算金額 $525 之間的差額。 餘額為 $1025 – $525 = $500。
透過這種方式，您可以根據最初根據 2021 年交易結算的 $525 來結算 2022 年交易。 此步驟是必要的，因為分類帳結算不允許部分結算。
- 前往普通日記帳，並過帳調整。 您的組織必須根據開放期間決定使用哪個交易日期。 這些交易可能已使用 2022 年 1 月或 2 月的結算日期進行結算，但如果 12 月是唯一的開放期間，則調整可能必須過帳到 12 月。
- 您可能必須暫時關閉主科目頁面上的不允許手動輸入參數。 如果主科目不允許手動輸入，則不會過帳此調整。
現在您可以重新結算未結算的交易。 返回 分類帳結算 頁面，並將日期範圍限制為 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。 下圖顯示了目前存在的未結算交易。
- 期初餘額 $1,025 可以用 -$1,025 的調整來結算。
- 未結算的詳細交易金額 -$400、-$50 和 -$75 可以根據 $525.00 的調整進行結算。
啟用啟用進階感知選項參數。 您現在已準備好進行年終結帳。
- 在執行年終結算之前，請考慮在所有資產負債表科目的分類帳結算設定中選擇保留詳細資料選項。 如需進一步瞭解完成此步驟的好處，請參閱「區分」文件。
- 當您開始 2022 年年終結算時，如果仍發現跨會計年度結算的交易，年度結束帳流程將立即通知您。
- 如果 2021 年和 2022 年的交易仍結算，您必須再次停用啟用進階感知選項參數，並重複前面的步驟以取消結算交易。 之所以需要這種方法，是因為 2021 年已經結束，交易不能在已結束的會計年度結算。
- 如果 2022 年和 2023 年的交易仍結算，則無需停用啟用進階感知選項參數。 由於 2022 年和 2023 年都沒有關閉，因此您可以使用前面的步驟來結算交易。
2022 年終結算成功執行後，您可以讓啟用進階感知選項參數保持啟用。