預算專案
組織花費大量時間和資源來準備預算。 其中大部分工作是重複的低附加值工作，例如收集預算過程中使用的數據。 需要做更多的工作來編製按部門分列的逐項預算。
擬議預算具有以下好處：
- 可以輕鬆地從實際值或預算中收集歷史數據，以便在 Dynamics 365 Finance 中用於預算。
- 允許您使用不同的時間範圍或預算和歷史實際值的組合對預算進行修訂。
- 生成新的預算，該預算可以進一步細化和反覆運算，並具有高價值的注意力，以應用歷史數據中可能不存在的知識和見解。
- 以預算登記文件形式提供預算計劃輸出，易於修改、導入、匯出和用於整個 Dynamics 365 Finance 的標準報告。
匯入足夠的資料以獲得良好的預測
預測的品質取決於是否有足夠的清理數據，這些數據在幾年內保持一致。 在某些情況下，三年的一致數據就足夠了，但通常 5 到 10 年是最好的。 如果目前系統中不存在 10 年的歷史數據，請考慮清理系統中可能不存在的先前歷史數據，並將其作為歷史預算上傳。
術語 清理數據 是指在重組發生時確保數據在帳戶和財務維度方面保持一致，或導入在會計科目表或財務維度發生變化之前生成的遺留數據。
預算建議設定
完成以下步驟以設置預算方案功能。
- 啟用某項功能後，具有 Finance Insights 管理員角色的使用者將可以訪問預算 編製設置 基本預算編製 下 > 名為 > “預算建議 ”的新功能表項。 啟用 功能 欄位的設置必須從 “否 ”更改為 “是”。 在啟用該功能之前，不會生成任何預測。
範例 - 產生預算提案
擬議預算必須經過以下步驟，才能將擬議預算編製為預算登記檔草案：
- 在「定期預算編製 > 」下 > 創建預算提案以具有預算管理員角色的使用者身份生成預算提案 。
- 為用於預測的數據的開始和結束提供了一個日期範圍。
- 選擇實際數據、預算數據或實際數據和預算數據。
- 可以添加各個屬性以優化生成的數據，以限制為實際值的特定帳戶類型。
- 添加了單獨的篩選器以優化應使用的特定預算模型和代碼，以確定要使用的預算數據。
請注意，選取的總體日期篩選器包括以下內容：- 輸出應使用的預算模型和預算代碼的輸出條件。
- 輸入條件生成原始輸入數據，並按當前預算維度集的維度組合聚合到每月數據集中，如預算編製設置基本預算 編製維度 > 下 > 所 > 定義。
- 輸入數據被發送到 AI Builder 以應用機器學習來生成預測。
- AI Builder 將預測數據返回給 Dynamics 365 Finance。
- 然後，您可以完成該過程並將預測生成為草稿預算登記分錄。
- 可以在預算登記分錄中查看和修改預算草案，也可以在可用的報告選項之一中查看和修改預算草案。
為輸出選擇的日期由系統根據輸入結束日期後 12 個月的預測生成。 請考慮以下範例。
| 輸入開始日期 | 輸入結束日期 | 外出啟動 | 外端 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 2017 | 12 月 31 2019 | 1 月 1 2020 | 12 月 31 2020 |
| 七月 1 2014 | 6 月 30 2018 | 7 月 1 2018 | 6 月 30 2019 |
對照日期檢查輸入的預算模型，以確定應使用哪些預算登記分錄，並包括各個預算專案。 請考慮以下範例。
| 輸入開始日期 | 輸入結束日期 | 預算模型 | 預算明細 | 包括 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 2017 | 12 月 31 2019 | 2017 年度 | 6 月 302017 | x |
| 1 月 1 2017 | 12 月 31 2019 | 2018 年度 | 6 月 30 2018 | x |
| 1 月 1 2017 | 12 月 31 2019 | 每年 | 6 月 30 2017 | x |
| 1 月 1 2017 | 12 月 31 2019 | 每年 | 6 月 30 2016 |
證明、完善和信任機器學習產品
預算提案功能使用歷史數據以及您的輸入來構建機器學習模型。 以下幾點提供的指導可幫助優化模型的結果，並指南您對數據的使用。
- 機器學習模型在分析一段時間內的一致數據集時效果最佳。 如上所述，最好擁有使用相同會計科目表和維度的 10 年數據。 使用更多數據的模型可能比使用較少數據的模型更有效。
- 模型使用歷史數據和複雜的數學來建議合理可能的結果。 生成的提案可以説明您以更少的工作量創建更有效的預算。 但是，當您的經理參與並參與完善生成的預算建議時，就會產生最佳預算。
- 某些活動比其他活動更容易準確預測。 例如，某些工資單和費用帳戶的活動可能更規律，因此比跟蹤更不穩定活動的帳戶更容易預測。
- 應使用標準實際與預算報告以及實際與預算財務報表報告將結果與實際結果進行比較，並添加每月列以顯示詳細的差異金額和差異百分比分析。
- 您可以為歷史活動生成預測，並通過將當年的預測與當年的活動進行比較來開始評估預測。
通過實際值與預算查詢進行證明
實際值與預算查詢可用於逐行查看實際值與預算建議。 在查詢參數 中，設置開始日期和結束日期以及您的輸出預算模型。 同時將預算登記分錄狀態 設置為 草稿。
結果中提供了包含實際金額、預算金額、差異金額和已用百分比的年度檢視。 然後，此頁面可以打開 期間餘額 頁面，您可以在其中逐期查看任何帳戶，以更深入地評估顯示差異金額。
用財務報表證明
您可以使用 實際與預算 - 預設財務報表 查看實際值與預算建議的摘要和詳細檢視。 默認報表設計包括原始預算、修訂預算、實際值、差異金額、差異百分比和預算百分比的單一年度檢視。 報表可以輕鬆更新，以包含 12 個具有相應值的月度列，而不是具有差異的單個金額。 您可以通過選擇 報告選項 ，然後從 方案 下拉功能表中選擇預算模型來設置預算建議預算模型。 這會將報表刷新為正確的預算模型。
將 12 個月的財務報表匯出到 Excel 時，您可以輕鬆插入折線圖或迷你圖，以提供輸入或輸出資料的圖形檢視，從而有助於揭示資料中的趨勢。