廠商付款概覽
此程序將引導您了解用於建立廠商付款的各種方法，包括如何使用付款建議或手動輸入一次付清。 此程序使用的是 USMF 示範公司。
- 前往應收帳款 > 付款 > 廠商付款日記帳。
- 點選新增。
- 選取儲存廠商付款的付款日記帳。
- 選取日記帳或手動輸入。
- 點選行。
- 點選付款建議。
- 點選建立付款建議。 付款建議是用於選擇付款發票的查詢。 您可以在建立或產生廠商付款之前編輯要付款的發票清單。
- 選取按到期日、現金折扣或兩者同時付款的發票。
- 輸入與到期日或現金折扣進行比較的日期。
- 選用：輸入用於所有付款的付款日期。 在此處輸入的日期將是所有建立付款的付款日期，無論到期日或現金折扣日期如何。
- 選用：輸入可用作付款日期的最低付款日期。 最低付款日期將是建立付款時使用的最早日期。 例如，如果發票的到期日晚於最低付款日期，則到期日會成為付款日期而不是最低付款日期，以便在可能的最晚日期支付發票。
- 在要包括的記錄區段下方輸入其他查詢限制。 篩選條件是用來限制依廠商群組或付款方式選取付款的發票。 例如，您可以新增一個篩選條件，只透過在此付款運行中的檢查來支付發票。
- 輸入其他查詢限制或付款預設。 其他參數可用於定義付款貨幣或啟用此付款運行的集中付款。
- 按一下 確定。 在點選確定後，就會出現查詢的結果。 如果您不想預覽選取付款的發票清單，您可以返回參數 FastTab 並將無需發票預覽即可建立付款設定變更為是。
- 點選顯示付款概覽以檢視將為所選發票上的廠商建立的付款。
- 點選隱藏付款概覽以隱藏付款。
- 點選建立付款。 在選擇建立付款之前，您可以在格線上點擊右鍵並將發票清單匯出到 Excel。 建立付款將在付款日記帳中建立廠商付款。
- 確認已為所有付款定義付款方式。 如果您產生付款，例如列印支票或建立電子付款，則必須定義付款方式。 付款方式也從付款中預設了銀行帳戶。
- 點選新建建立一次性付款。 一次性付款可以在過帳之前隨時新增到付款日記帳。 點選新並手動新增付款資訊，而不是使用付款建議。
- 選取將向其付款的廠商。
- 如果存在要支付的發票，請選取結算交易來選取付款發票。 如果這是預付款，則此步驟為可選的。 您無需選取任何發票即可建立付款。
- 標記任何將要支付的發票。 如果您使用結算交易選取要付款的發票，付款金額將根據您標記為付款的發票以及您輸入的金額自動計算結算金額。
- 點選確定。
- 如果要刪除付款，請標記該列。
- 點選刪除。 刪除付款只會刪除付款。 任何標記為付款的發票仍可透過另一筆付款來支付。
- 點選是。
- 選擇產生付款列印支票或建立電子付款檔案。
- 選取您要產生的付款方式。 付款日記帳可以同時包含支票和電子付款，但您一次只能產生一種付款類型。
- 選取產生付款的銀行帳戶。
- 按一下 確定。 只會為符合您所選的付款方式和銀行帳戶的付款產生付款。
- 如果你正在產生支票，選擇文件以確保支票上列印的目的地正確。
- 點選確定。
- 點選好的產生付款。
- 如果所有付款都核准並產生，請點選過帳。