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淨額客戶和廠商餘額

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客戶和廠商餘額淨額是當一個廠商和一個客戶互相結算淨額的餘額，因為廠商和客戶是同一邊的合作對象。 這種方法可將組織與客戶或廠商合作夥伴之間的金錢兌換程度降到最低。 它還可以協助公司避免進行不必要的付款或收據，並會節省交易費用，方法是透過合併公司的客戶和廠商餘額。

本文提供 Microsoft Dynamics 365 Finance 中客戶和廠商餘額淨額流程的概觀。 它還會解釋如何設定淨額合約，手動結算客戶和廠商餘額淨額，以及撤銷過帳的淨額交易。

設定日記帳名稱和主科目

當選取客戶發票和廠商發票進行餘額淨額結算時，將自動過帳淨額日記帳以結算客戶發票餘額和廠商發票餘額。 若要過帳此淨額日記帳，必須先定義日記帳名稱和主科目。

  1. 建立客戶和廠商淨額日記帳帳類型的日記帳名稱。
  2. 建立主科目作為用於淨額結算目的的橋接帳戶。

設定淨額合約

淨額合約可讓您在有效期間內維護客戶帳戶和廠商帳戶組以進行淨額結算。 必須在建立淨額結算交易之前設定和啟動合約。

  1. 移至現金和銀行管理參數>淨額>淨額合約。
  2. 建立記錄，並輸入名稱和描述。
  3. 選取您之前定義的日記帳名稱。
  4. 選取您之前定義的主科目。
  5. 選取財務維度值
  6. 在參與方 FastTab 上，新增廠商帳戶和成為一組的客戶帳戶。
  7. 啟動淨額合約。

手動淨額結算

您可以透過選取未結的客戶發票和廠商發票，手動結算客戶和廠商餘額淨額。 系統會自動計算客戶發票餘額與廠商發票餘額之間的最小金額作為淨額。 具有兩個日記帳明細的淨額日記帳將自動過帳。 一個日記帳明細會自動結算選定的客戶發票，另一個明細會自動結算選定的廠商發票。

  1. 移至現金和銀行管理>淨額>結算客戶和廠商餘額淨額。
  2. 該頁面會顯示可用於淨額結算的所有客戶帳戶和廠商帳戶組。 選取一組，然後是選取建立淨額。
  3. 選取要結算淨額的未結客戶發票和廠商發票，然後選取過帳。

自動淨額結算

您可以定義淨額規則，然後透過批次工作或流程自動化框架執行它來自動結算客戶和廠商餘額淨額，。

設定淨額規則

  1. 移至現金和銀行管理參數>淨額>淨額規則。

  2. 建立記錄，並輸入名稱和描述。

  3. 選取淨額序列。 可用的四個選項如下：

    • 依到期日 - 從最舊到最新
    • 依到期日 - 從最新到最舊
    • 依發票餘額 - 從最大到最小
    • 依發票餘額 - 從最小到最大

  4. 選取淨額合約範圍。 如果您選取全部，則所有有效的淨額合約都會包含在此規則中。 如果您選取選定，則需定義一個淨額合約清單。

  5. 在自動淨額結算中，在包括貸項通知單和借項通知單欄位中, 選取是或否。

  6. 在淨額結算標準 FastTab 上，定義使用者是否希望僅自動結算特定的廠商帳戶、客戶帳戶或發票貨幣淨額的條件。

  7. 啟動淨額規則。

執行自動淨額結算

有三種方法可以執行自動淨額結算。

  • 選取客戶和廠商餘額淨額 頁面上的自動淨額結算來觸發單次進行的自動淨額結算。
  • 選取現金和銀行管理模組中淨額選單上的自動淨額結算來觸發單次進行的自動淨額計算。
  • 選取現金和銀行管理模組中淨額選單上的流程自動化來排程定期進行的自動淨額計算。

沖銷淨額

您可以透過選取淨額歷程記錄頁面上的撤銷淨額結算來撤銷已過帳的淨額結算交易。 此功能會自動取消結算選定的客戶發票，取消結算選定的廠商發票，並撤銷已過帳的淨額日記帳。

  1. 移至現金和銀行管理>淨額>結算客戶和廠商餘額淨額。
  2. 選取淨額歷程記錄。
  3. 選取淨額結算交易，然後選取撤銷淨額結算。

查看淨額歷程記錄和列印淨額結算建議

您可以在淨額歷程記錄頁面中查看所選淨額合約的手動和自動凈額結算期間清除的凈額結算組 。 您可以列印選定客戶發票和廠商發票的淨額結算建議。 然後可以與客戶或廠商共用建議作為凈額結算的通知。

  1. 移至現金和銀行管理>淨額>結算客戶和廠商餘額淨額。
  2. 選取淨額歷程記錄。
  3. 選取淨額結算交易，然後選取列印淨額結算建議。

公司間淨額

若要在不同法律實體中建立客戶和廠商的公司間淨額合約，請依照以下步驟操作。

  1. 移至現金和銀行管理>設定>現金和銀行管理參數。

  2. 在淨額結算索引標籤上，選取允許公司間淨額。

  3. 移至現金和銀行管理參數>淨額>淨額合約。

  4. 在參與方 FastTab 上，在客戶法律實體欄位中，選取一個法律實體。 然後新增客戶帳戶。

  5. 在廠商法律實體欄位中，選取一個法律實體。 然後新增廠商帳戶。

    附註

    輸入 客戶法律實體值或 廠商法律實體值必須比對淨額合約的目前法律實體。 如需詳細資訊，請參閱公司間帳戶設定。

  6. 啟動淨額合約。

在每個公司間淨額合約中，每次過帳都會產生三個憑單：兩個在持有合約的法律實體中，一個在對方法律實體中。

下面是產生的憑單範例。 在本範例中，USMF 是持有合約的法律實體，DEMF 是對方法律實體。

USMF - Netting000000001 DR CR
應收帳款 100.00
臨時淨額結算 100.00
USMF - Netting000000002 DR CR
臨時淨額結算 100.00
公司間借方 100.00
DEMF - ICJL000001 DR CR
公司間貸方 100.00
應付帳款 100.00