淨額客戶和廠商餘額

客戶和廠商餘額淨額是指廠商和客戶的餘額相互淨額結算，因為廠商和客戶是同一方。這種方法最大限度地減少了組織與客戶或供應商方之間的貨幣交換。它還可以通過合併公司的客戶和供應商餘額來説明公司避免不必要的付款或收據，並節省交易費用。

本文概述了中的客戶和供應商餘額淨額結算流程 Microsoft Dynamics 365 Finance。它還說明了如何設置淨額合約、手動計算客戶和廠商餘額凈額以及撤銷已過帳的凈額結算交易。

設定日記帳名稱和主科目

當選擇客戶發票和廠商發票進行餘額淨額結算時，將自動過帳淨額結算日記帳以結算客戶發票餘額和廠商發票餘額。要過帳此淨額日記帳，必須事先定義日記帳名稱和主科目。

淨額合約可讓您在有效時間段內維護客戶帳戶和供應商帳戶對以進行凈額結算。在建立淨額結算交易之前，必須設定並啟動協定。

您可以通過選擇未結的客戶發票和廠商發票來手動淨額客戶和廠商餘額。系統會自動計算客戶發票餘額和供應商發票餘額之間的最小金額作為凈額。具有兩個日記帳明細的淨額結算日記帳將自動過帳。一行日記帳行自動結算選定的客戶發票，另一行自動結算選定的廠商發票。

您可以通過定義凈額結算規則，然後透過批次作業或流程自動化框架運行它來自動淨客戶和供應商餘額。

轉到 現金和銀行管理>淨額結算>規則。
創建記錄，然後輸入名稱和描述。
選擇凈額結算序列。可用的四個選項如下：
- 按截止日期 - 從最舊到最新
- 按截止日期 - 從最新到最舊
- 按發票餘額 - 從大到小
- 按發票餘額 - 從小到大
選擇淨額合約範圍。如果選擇全部，則所有有效的凈額結算協定都將包含在此規則中。如果選擇 「已選取」，請定義淨額合約清單。
在自動淨額結算中，在包括 貸項通知單和借項通知單 欄位中，選擇是或否。
在凈額結算標準 快速選項卡上，定義使用者是否希望自動僅淨額特定供應商帳戶、客戶帳戶或發票貨幣的條件。
啟動凈額結算規則。

有三種方法可以運行自動凈額結算。

您可以通過在凈額結算歷史記錄頁面上選擇 沖銷凈額結算來 撤銷已過帳的凈額結算交易。此功能會自動結算選定的客戶發票、取消結算選定的廠商發票以及沖銷已過帳的淨額結算日記帳。

您可以列印選定客戶發票和廠商發票的淨額結算建議。然後可以與客戶或供應商分享該建議，作為凈額結算的通知。

若要為不同法律實體中的客戶和廠商創建公司間淨額合約，跟隨執行以下步驟。

轉到 現金和銀行管理>設置>現金和銀行管理參數。
在淨額結算 選項卡上，選擇 允許公司間凈額結算。
轉到 現金和銀行管理>凈額結算>淨額合約。
在各方快速選項卡上的客戶法律實體 欄位中 ，選擇一個法律實體。然後添加客戶帳戶。
在供應商法律實體 欄位中，選擇一個法律實體。然後添加供應商帳戶。

附註

客戶法律實體 值或 供應商法律實體 值必須與淨額合約的當前法律實體匹配。有關詳細資訊，請參閱公司間會計設置。
啟動淨額合約。

在每個內部公司淨額合約中，每次過帳都會生成三個憑單：兩個在持有協定的法律實體中，一個在對方法律實體中。

下面是生成的憑證範例。在本例中，USMF 是持有協定的法律實體，DEMF 是交易對手法律實體。

USMF - 淨額結算 000000001	DR	CR
應收帳款		100.00
臨時淨額結算	100.00

USMF - 淨額結算 000000002	DR	CR
臨時淨額結算		100.00
公司間借記	100.00

DEMF - ICJL000001	DR	CR
公司間信用		100.00
應付帳款	100.00