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預算計劃與其他模組的整合

預算計劃可以從幾個不同的資源中產生。 所有資源的週期性流程的基本元素都是相同的。

產生預算計劃的週期性流程

預算計劃可以從以下資源產生:

  • 總帳交易
  • 固定資產
  • 預測職位
  • 專案預測
  • 供應預測
  • 需求預測
  • 預算登記分錄
  • 其他預算計劃

所有流程的週期性流程的基本元素都是相同的。 索引標籤可讓您定義資料來源、目標 (預算計劃) 屬性以及在後台作為批次處理執行流程的選項。 本文後面的小節將介紹在每個流程中可能不明顯的項目。

動作

對於每個產生流程,有三個動作可使用:

  • 創建新預算方案 創建一個新方案,其中包含在 “目標 ”部分中選擇的屬性。 這些屬性不必是唯一的。 因此,兩個計劃可以具有相同的名稱和其他值。
  • 替換現有預算計劃方案 將刪除所選預算計劃方案中目標預算計劃中的所有資料,並創建使用所選源數據的新明細。
  • 更新現有預算計劃方案,並追加新資料 更新目標計劃中與源明細匹配的現有明細,併為新數據添加新明細。 比對根據分類帳科目、日期、預算類別和各種其他欄位。 例如,當您從預測職位產生預算計劃時,職位編號會是一個重要欄位。 具有與該來源職位編號相符的職位編號的所有行都將替換為來源中的新行。

來源

對於所有進程,「源 選項卡允許您使用 「篩選器 」按鈕篩選數據。 根據預設,特定欄位會新增到每個流程的篩選中。 例如,對於 從總帳 流程生成預算計劃, 分類帳科目 科目和主科目 類別可用,並顯示在生成頁面上。 您新增到篩選的任何欄位也會與您新增的任何條件一起新增到頁面中。

目標

目標 ”選項卡上的“歷史記錄 ”選項允許您將源數據中的日期用作預算計劃中的生效日期。 通常,生效日期必須在計劃的預算週期內。 將“歷史”選項設置為 “是 時,將使用源的日期 (甚至年份),以便可以使用過去的數據作為比較的基礎。 您無法修改預算計劃中的歷史資料,和計劃設定為已核准的工作流程狀態。 但是,如果計劃中有其他方案需要變更,您可以重設狀態。

頁面頂部的「總計依據 」欄位也確定使用的日期。 此欄位會合計金額,並可選擇將生效日期設定為會計年度或會計期間的第一天。

目標索引標籤上的許多欄位變為可編輯或唯讀,具體取決於您選擇的動作。 當您從創建新預算計劃更改為更新現有計劃時,「 預算計劃名稱 」欄位將不可用,並且與選擇現有計劃相關的欄位將變為可用。 在“目標 ”選項卡和“ ”選項卡上,“ 分類帳 ”字段始終不可用,因為該值由所選的預算計劃流程確定。

預算 欄位允許您將預算計劃明細設定為支出交易或收入交易。 通常,收入交易會記入分類帳的貸方,因此儲存為負金額。 通常,這些交易在預算計劃中也顯示為負金額。 但是,透過將預算類別新增為計劃版面配置中的欄位,您可以使收入顯示為正金額。

產生規則

三個字段提供附加功能: 因數最小值和 進位規則

係數 欄位中的值乘以來源金額以設定預算計劃中的金額。 然後,您可以在建立預算計劃行時進行調整。 例如,您可以輸入 1.03 表示增加 3%。 係數必須為正數。

最低 欄位可讓您設定建立預算計劃明細的閾值金額。 如果來源金額小於此數字,則不會建立預算計劃行。 值 0.00 允許所有金額,但不將行限制為正金額。 (沒有值將行限制為正數。負金額始終包括在內,通常代表貸方分錄。

進位 規則 欄位可讓您設定所建立的預算計劃明細的精度。 您可以將金額四捨五入到最接近貨幣的 1.00、10.00、100.00,依此類推。

特定流程的附註

從總帳產生預算計劃

當您根據總帳資料創建預算計劃時,如果歷史選項設置為 ,則必須將匯總依據 欄位設置為 會計年度 來源中的期間和日期可能與目標中日期的期間不相符。 因為該流程沒有可靠的方法來對應這些值,所以您必須將該流程限制在一年中的第一天。

在目標中,“預算類” 字段設置為 “支出 ”或 “收入” 當明細上的主科目不屬於收入或支出類型時,此設置用於為創建的明細選擇 預算類型 屬性。

從固定資產產生預算計劃

“從固定資產 生成預算計劃” 流程沒有按期間或日期匯總的選項。 也沒有將計劃設定為歷史的選項。 您可以使用此週期性流程將固定資產的預算交易包括在預算計劃中。

從預測職位產生預算計劃

從預測職位 生成預算計劃”流程將源預測職位分配給預算計劃明細。 您可以通過將預測職位新增為預算計劃配置中的一行或使用 預算計劃明細 查詢來檢視職位。 如果您不希望將預測職位分配給預算計劃明細,請將“ 在預算計劃明細 中包括職位”選項設置為 “否”。

預算計劃中的行按分類帳科目和職位彙總。 但是,您可以排除職位編號,以便僅按分類帳科目彙總行。 在“目標” 選項卡上,將“ 在預算計劃 中包括職位”選項設置為 “否

在預算計劃 FTE 方案 欄位中,您可以選擇一個方案以在預算計劃中包含全職等效人員 (FTE) 的數量。 此欄位僅限於包含在目標預算計劃版面配置中的數量類型方案。 如果選擇 FTE 方案,則還必須選擇 FTE 主科目。 該科目用於建立數量預算計劃行。

來源中選擇的預算計劃流程和預算計劃方案設定目標方案預算計劃流程和方案。 因為這些屬性分配給預測職位,所以它們必須與預算計劃相符。 因此,無法在目標上修改這些屬性。

從專案預測產生預算計劃

“從專案預測 生成預算計劃”流程與“從預測職位 生成預算計劃”流程一樣 ,可以選擇在數量方案中包括專案數量 (工時、費用和專案)。 對於預算計劃版面配置中的欄,這兩個流程也有類似的篩選。

在「來源 選項卡上,「包括報表 」部分中的三個選項 確定要創建的預算計劃明細。 這些選項與直接從專案預測建立預算登記分錄時可用的選項相同。 將損益 選項設置為 以建立成本和收入明細。 將 WIP 選項設定為 以建立在製品條目。 將工資單分配 選項設置為 為工時交易的工資單沖銷科目創建行。

沒有 預算類 欄位,因為預算類 (費用收入) 由來源決定。

您可以透過選擇包含專案預算金額的預測模型將專案預算作為來源。 請記住,專案預算在獲得核准時會建立專案預測分錄。

要僅選擇預算計劃行的成本或收入,請使用篩選器來選擇預算更新:金額類型 = 成本。 若要僅選擇一種類型的預測,請使用篩選器選擇 預算更新:交易類型 = xxx

只能使用一種預測模型來產生預算計劃方案。 如果您為一個預測模型執行該流程,然後進行更新並嘗試指定另一個模型,那麼當套用相同的專案和分類帳科目時,將覆寫第一個模型。 要從多個預測模型產生預算計劃方案,請產生不同的預算計劃方案,並使用分配選項將它們新增到另一個方案中。

“從專案預測 生成預算計劃” 流程還會將源專案指派到預算計劃明細。

從供應預測產生預算計劃

由於流程和功能之間的相似性,從供應預測 流程中生成預算計劃流程中的 源篩選器選項是根據將 採購預算轉移到分類帳 功能中的選項建模的。

從需求預測產生預算計劃

對於從需求預測 生成預算計劃流程,您可以將銷售訂單 選項設置為 以在預算計劃中生成收入明細,將消耗 設置為 以創建費用明細,或將這兩個選項 都設置為是

從預算登記分錄產生預算計劃

對於“從預算登記分錄 生成預算計劃” 流程,源必須指定一個子模型、一個預算編號和一個條目編號。 換言之,您一次只能為一個預算登記分錄建立預算計劃行。 透過為每個來源分錄執行一次流程,您可以在同一預算計劃中使用其他分錄。

從預算計劃產生預算計劃

對於“從預算計劃 生成預算計劃”流程,“目標” 選項卡上的一組附加選項可讓您分配新的財務維度。 如果選擇了財務維度,則該值將用於所有預算計劃行。 因此,您可以將一個預算計劃作為其他預算計劃的基礎,但也可以將不同的部門或成本中心分配給新的預算計劃等。

從預算計劃回顧

按維度集排列的預算計劃查詢

按維度集 查詢的預算計劃包括多個選項,可用於運行查詢以幫助確定預算計劃數據的來源。

選擇一行,然後按兩下 預算計劃明細 按鈕以運行 預算計劃明細 查詢。 結果將針對所選行的維度值進行篩選。 然後,您可以套用其他參數。

使用「供應預測 「需求預測 」按鈕運行這些查詢。 在這兩種情況下,查詢都會搜尋可能已建立預算計劃行的預測行。

其他可用的報告包括按 預算計劃 預測職位報告。 當您要確定職位是否已正確分配到預算計劃時,此報表特別有用。