沖銷已過帳租賃交易
透過「資產租賃」建立的任何交易都可以沖銷。 透過「資產租賃」沖銷的交易會更新您的租賃資料。 因此，它們還會更新租賃負債和使用權 (ROU) 資產的帳面價值。
若要建立租賃的沖銷交易，請執行以下步驟。
- 在資產交易 頁或負債 交易 頁上，選擇交易，然後選擇 沖銷交易。
- 在出現的對話方塊中，可以編輯沖銷分錄的過帳日期。 默認情況下，「日期 」 欄位設定為所選交易的交易過帳日期。 沖銷分錄不能早於所選交易的原始過帳日期過帳。
- 請選取確定。 將過帳一項日記帳分錄，以沖銷您選擇的分錄。 沖銷顯示在 資產交易 或 負債交易 頁面上，並且頁面上顯示的當前餘額的凈總額將更新。
當您選擇 反向追蹤 時，將出現一個對話方塊，其中同時顯示原始交易記錄和撤銷的交易記錄，以及稱為 跟蹤編號的連結編號。 為了使沖銷更容易理解並提高可見性，您還可以使用租賃排程來追蹤沖銷。
“ 計劃 ”頁面上的“ 最新日記帳編號 ”字段顯示交易記錄的日記帳編號。 沖銷交易時，將使用沖銷交易的日記帳編號更新此欄位。 此外，選取「 已沖銷 」複選框以指示交易已沖銷，並選中「已過帳 」 欄位。
撤銷已沖銷交易
若要撤消已沖銷交易，請按照下列步驟操作。
在“計劃 ”頁或 “交易 ”頁上，選擇原始交易。
請執行以下其中一個步驟：
- 如果您在「計劃 」頁面上選擇了交易 記錄，跟隨批量創建每月日記帳分錄 中創建日記帳的步驟。 您必須手動過帳日記帳。
- 如果在「交易 」頁上選擇了交易 ，請選擇 「反向交易」。 您將收到一則訊息，指出該撤銷是對先前沖銷的撤銷，並且您可以編輯此撤銷的過帳日期。 但是，一般業務驗證會影響可在「日期 」 欄位中輸入的日期。
請選取確定。 將過帳一項日記帳分錄，以沖銷您選擇的分錄。 沖銷 顯示在「交易 」頁面上，凈總當前餘額將恢復到第一次沖銷之前的狀態。 因此，避免了沖銷對餘額的影響。
當您選擇 反向追蹤 時，將出現一個對話方塊，其中同時顯示原始交易和沖銷的交易，以及連結的跟蹤編號。
您還可以使用相應的 「 計劃」頁跟蹤吊銷。 “反向 ” 欄位被清除，而“ 日記帳過帳 ”字段處於選中狀態。 此外，「 最新日記帳編號 」欄位使用撤銷交易的日記帳編號進行更新，而「 日記帳編號 」欄位使用沖銷日記帳編號進行更新。