透過租賃匯入框架管理租賃
本文介紹如何使用租約導入框架在一個步驟中調整多個租約。 藉由本功能，您可以節省時間，也可以藉由減少人為錯誤的機會確保更精確的調整。 此外，此功能可以與外部數據實體連線 Microsoft Dynamics 365 Finance ，以有效地上傳數據。
從 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.40 開始，可以刪除導入記錄。 此更新會影響與租約導入框架關聯的兩個表，特別是有關表 AssetLeaseLeaseImportHeader 和 AssetLeaseLeaseDetailsImport 之間的關係。
下列資料實體可用來整合資產租賃和外部系統：
- 租賃暫存
- 付款契約暫存
- 待履行契約暫存
您可以使用匯入流程調整租賃、更新非財務資訊或新增租賃。 您可以在匯入前檢視和編輯租賃資料。
系統可透過租賃匯入套件執行下列三道流程。
| 流程類型 | 描述 |
|---|---|
| 新增記錄 | 具有此流程類型的遷移租賃會在系統建立租賃。 付款期桯必須人工確認，而初步認可的日記帳分錄必須在遷移後人工過帳。 |
| 更新記錄 | 具有此流程類型的遷移租賃更新系統中已有租賃的欄位值。 僅更新在更新欄位選擇 頁面上選擇 的欄位。 我們建議您在 更新欄位選擇 頁面上選擇非財務欄位，因為此流程類型不調整租約。 |
| 調整記錄 | 有此流程類型的遷移租賃調整租賃。 此項調整造成修改租賃的財務租賃。 租賃處理後，系統會使用租賃匯入套件的新資料建立新付款期程。 本系統不會確認付款期程或過帳調整日記帳分錄。 |
通過資料管理 工作區上傳資訊後，打開 導入標題 頁面 ( 資產租賃租賃導入框架 > 導入標題 > )。 本頁面列出稍早列過的三個資料實體的所有匯入項。
若要在運行處理之前查看租約暫存數據，請選擇暫 存數據。
比較功能讓您比較正在匯入對應記錄和系統已有的記錄。 若要比較單個租賃記錄，請選擇一個租約，然後選擇 比較。 在遷移租約記錄之前，應完成此步驟以生成 差異 報告。 比較功能暫存資料值和系統目前租賃值。
附註
“比較”功能不適用於具有“ 添加記錄 ”進程類型的租約，因為沒有任何內容可與該租約進行比較。
若要同時比較多個租賃，請轉到 資產租賃 > 租賃導入框架 > 定期，然後選擇 比較。
以各實體而言，您可以檢視系統目前內容和暫存表內容之間的差異。 對於臨時表中的每個實體，選擇“ 查看差異”。 出現的對話方塊顯示目前值和建議的暫存值。
還可以通過在「 新值 」列中更改暫存值，然後選擇「 更新暫存」來更新暫存值。
您可以驗證租賃以確保記錄可帶入系統，不會出錯。 租賃記錄遷移之前，系統會執行多次驗證以確保記錄將成功匯入。 若要驗證單個租約，請選擇“ 驗證”。
附註
若要同時驗證多個租約，請轉到 資產租賃 > 租賃導入框架 > 定期，然後選擇 驗證。
若要處理單個租約，請在 「導入標頭 」頁上選擇 「遷移租約記錄 」。 遷移租約時，系統將執行在 「流程類型 」欄位中指定的操作。
附註
若要同時遷移多個租約，請轉到 資產租賃 > 租賃導入框架 > 定期，然後選擇 遷移。
比較租賃後，您可以執行報表檢視匯入識別碼包括的各筆租賃差異。 若要為一個租約運行報表，請在暫存數據中選擇該租約，然後選擇“ 比較和查看報表 > 差異”報表。
附註
若要同時比較多個租賃，請轉到 資產租賃 > 租賃導入框架 > 定期，然後選擇 比較。
在 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.41 中，對租約導入框架進行了增強。 它們專門針對兩個表：AssetLeaseLeaseImportHeader 和 AssetLeaseLeaseDetailsImport。 這些修改引入了其他功能，允許更輕鬆地在租約導入記錄中刪除。 用戶可以更有效地管理和刪除使用租賃導入框架導入的與租賃相關的數據。 因此，提高了資產租賃中資料管理操作的整體靈活性和控制力。
設定更新欄位
如果您使用租賃導入框架更新租約，並且流程類型為 更新記錄，則可以選擇要更新的特定欄位。
- 移至 資產租賃 > 租賃匯入框架 > 設定 > 更新欄位選擇。
- 在出現的頁面上，選擇要更新的欄位，然後選擇綠色箭頭將其移動到“所選欄位 ” 清單。 只能使用租約導入套件更新「 所選欄位 」清單中的欄位。