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客戶交易清單頁面

  • 發行項

檢視結算

動作窗格上的檢視結算按鈕可快速存取結算歷程記錄和有關結算交易的詳細資訊。 您還可以顯示與所選交易相關的其他交易，因為它們是同一結算的一部分，或者因為它們是在同一付款日記帳中建立的付款。

  1. 選擇 「應收帳款」 > 所有客戶。

  2. 選擇具有交易記錄的客戶，然後在操作窗格上的 客戶 選項卡上，選擇 交易記錄。

  3. 選取要研究的交易，然後在動作窗格上，選取檢視結算。

    檢視結算對話方塊出現，並顯示選定的交易和已根據它結算的所有文件。 此對話方塊類似於結算歷程紀錄檢視，但它包含所有相關文件。

  4. 在對話方塊中，您可以執行各種任務。 選取一張或多張憑證，然後選取以下按鈕之一：

    • 檢視相關 –顯示在建立清單中顯示的單據的日記帳中建立的客戶的所有付款日記帳交易記錄和一般日記帳交易記錄。 例如，如果顯示付款，則將顯示已建立的付款日記帳中的所有付款。 如果發票或付款已顯示並且在總日記帳中建立，那麼將顯示所有在總日記帳中建立的所有文件。 還顯示了與文件清單相關的所有結算。 當您檢視相關付款時，此按鈕的標籤會變為檢視結算。 選取檢視結算僅顯示您第一次打開檢視結算對話方塊時顯示的交易。
    • 查看歷史記錄 –顯示憑證的結算歷史記錄。 選取關閉來關閉對話方塊。
    • 檢視會計 –顯示與所選單據相關的所有憑單。 選取關閉來關閉對話方塊。
    • 匯出 –將所選憑證匯出到 Microsoft Excel。
    • 結算交易 –僅當所選的原始單據未完全結算時，才會顯示此按鈕。 當您選擇此按鈕時，則會顯示結算交易對話方塊，您可以在其中選擇交易進行結算。
    • 復原結算 –僅當所選的原始單據已完全結算時，才會顯示此按鈕。 當您選取此按鈕時，撤銷結算對話方塊會出現，您可以在其中撤銷為該文件完成的結算。

全球交易

“ 全域交易 ”按鈕也會顯示在“ 客戶交易 ”列表頁上。 此按鈕允許您檢視客戶在所有法律實體中的所有交易。 客戶交易清單頁面只顯示使用者根據其安全設定可以存取的法律實體的交易。

清單頁面將顯示所有與您開始時客戶具有相同合作對象識別碼的客戶的交易。 例如，如果一個客戶實體中的客戶 US-001 與另一法律實體中的客戶 DE-001 具有相同的合作對象 ID，則顯示這兩個客戶識別碼的所有交易。

客戶 交易 清單頁面上的功能表會有所不同，具體取決於交易的法律實體。 例如，如果某項功能僅適用於瑞士法律實體，則該功能的選單選項僅在選取瑞士交易時出現。

若要存取功能，請按照以下步驟操作。

  1. 選擇 「應收帳款」 > 所有客戶。
  2. 選擇一個客戶，然後在操作窗格上的 客戶選項卡上的交易 組中 ，選擇 全域交易 。

更多交易篩選條件

用於顯示未結交易的篩選條件已替換為新篩選條件，可讓您檢視更多交易組合。 下列選項在顯示欄位中提供：

  • 全部 –顯示所選客戶的所有交易 (未結和已結)。
  • 已結算 –僅顯示已完全結算和結算的交易。
  • 未結 –僅顯示尚未完全結算的交易。
  • 未結，包括在日期 或之後關閉–僅顯示在您指定的日期當天或之後尚未完全結算的交易。 當您選取此選項時，您可以更改篩選條件旁邊顯示的日期。 在您指定日期當日或之後有最後結算日期的交易會顯示在清單上，即使這些交易在目前日期已完全結算。 但是，餘額表示截至目前日期的餘額，而不是截至所選日期的餘額。

選取隱藏貨幣重估核取方塊隱藏貨幣換算交易。

修改到期日和折扣日期

您可以更新未結客戶交易的到期日期和折扣日期。 在 8.1 版中，您現在可以將到期日添加到客戶 交易 清單頁面。 通過單擊客戶交易 清單頁面中的到期日 ，您還可以在 更新到期日和現金折扣日期 對話框中更改到期日、折扣日期、付款條款和現金折扣條款。

啟用功能

若要將到期日期 添加到客戶交易 清單頁並使用更新到期日期和現金折扣日期 對話框更改交易的付款設置，跟隨執行 以下步驟。

  1. 選擇 應收 > 帳款設置 > 應收帳款參數。
  2. 在結算索引標籤，將顯示到期日並允許編輯選項設定為是的。
  3. 若要啟用此功能，已將新欄位新增到客戶交易中。 這些欄位將在新交易完成時填寫。 它們也會在您打開更新到期日和現金折扣日期對話方塊時填寫好。 當您將顯示到期日並允許編輯選項設定為是的時，您會看到更新付款資訊對話方塊。 若要立即更新現有交易，請選取更新所有現有交易。 或者，若要僅為新交易填寫欄位，請選取在不更新的情況下繼續。

到期日期現已添加到 客戶交易 清單頁面，因此您可以輕鬆修改交易的到期日期和現金折扣日期。

修改付款設定

客戶 交易 清單頁面顯示客戶的所有交易。 當您選擇交易的到期日期時， 將顯示更新到期日期和現金折扣日期 對話方塊。 此對話方塊顯示到期日和折扣計算的基準日期、到期日、付款條款、現金折扣條款和現金折扣日期。

編輯時，每個欄位對交易都有不同的影響：

  • 編輯基準日期 - 更改到期日和折扣日期，就好像基準日期是單據日期一樣。
  • 編輯截止日期 - 僅更改截止日期。
  • 編輯折扣日期 - 僅更改折扣日期。
  • 編輯付款條款 - 根據基準日期和付款條款更改到期日期。
  • 編輯現金折扣條款 - 根據基準日期和現金折扣條款更改現金折扣。

完成付款設定編輯後，選取關閉儲存您的更改。