信用和收帳管理 Power BI 內容

本文介紹信用額度和收款管理 內容中包含的 Microsoft Power BI 內容。 它解釋了如何存取 Power BI 報表，並提供有關用於構建內容的資料模型和實體的資訊。

概觀

信用 額度和收款管理 Power BI 內容是為信用額度和收款經理以及收款職員創建的。 它提供了關鍵的信用和收款指標，例如未結銷售天數、逾期餘額、信用風險和超過信用額度的客戶。 它使用交易資料並提供所有公司信用和收款的彙總檢視表。 它還提供了每個公司、客戶群組和客戶的明細。

Power BI 內容包括 10 個報表頁面：

• 兩個概觀頁面 (一個頁面用於信用概觀，一個頁面用於收款概觀)
• 八個詳細資料頁面，提供跨不同維度劃分和細分的信用和收款指標的詳細資訊

所有金額均以系統貨幣顯示。 您可以在系統 參數頁面上設定系統貨幣 。

預設情況下，會顯示目前公司的信用和收款資料。 若要查看所有公司的數據，請將 CustCollectionsBICrossCompany 職責分配給 該角色。

附註

在 Dynamics 365 Finance 10.0.38 版中，添加了一項新功能，以提高信用和收款工作區中 Power BI 報表的性能。 在功能管理中 ，啟用信用額度和收款分析性能改進 。 在以前的版本中，報表可能會超時且不顯示。 此功能改進了數據聯接、篩選、貨幣計算和計算列處理。 為了實現所有這些改進， 已從 收款概 覽報告頁面中刪除了應收銷售周轉天數計算 (DSO)。 DSO 可以在信用統計 事實框上找到 。

查看 Power BI 內容所需的設定

需要完成以下設置，數據才能顯示在客戶信用額度和收款 視覺物件中 Power BI 。

1. 請移至系統管理 > 設定 > 系統參數來設定系統貨幣和系統匯率欄位。
2. 請移至總帳 > 日曆 > 會計日曆以驗證指派給活動時間間隔的會計日曆日期。
3. 轉到總帳設置分類帳 並設置 > 會計貨幣 > 和 匯率類型 。
4. 定義交易貨幣與會計貨幣以及會計貨幣與系統貨幣的匯率。 若要這樣做，請移至總帳 > 貨幣 > 貨幣匯率。
5. 轉到 系統管理 > 設置 > 實體存儲 以刷新 CustCollectionsBIMeasurementsV2 聚合度量。 如果啟用了上述新功能，請刷新 CustCollectionsBIMeasurementsV3。

附註

帳齡期間定義必須在應收帳款參數 「收款」中設置 > ，收款 > 預設 設置才能在內容中 Power BI 啟用帳齡數據。

存取 Power BI 內容

信用額度和收款管理 Power BI 內容顯示在客戶 信用額度和收款 工作區中。

Power BI 內容中包含的報表

CustCollectionsBICrossCompany Power BI 內容包括一個由一組指標組成的報告。 這些指標可視覺化為圖表、圖格和資料表。 下表概述了 CustCollectionsBICrossCompany 內容中的 Power BI 可視化效果。

報表頁面	視覺化
收款概觀	客戶逾期 客戶超出信用額度 DSO 30 天 - 這在 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.38 中已移除。 未結案例 關閉案例的前平均天數 未結活動 關閉活動前的平均天數 未結利息單 開啟催款單 客戶暫停 銷售暫停 帳齡餘額 收款狀態金額 收款代碼金額 依原因沖銷 應付餘額 (依地區劃分) 預期付款
信用概觀	客戶逾期 信用額度與應付餘額 客戶超出信用額度格線 每個公司超出信用額度的客戶 已使用信用額度與總信用額度 信用額度與已使用信用額度 (依地區畫分) 每種信用等級的客戶
信用額度	信用額度 信用額度詳細資料 每個客戶的信用額度 每個客戶群組的信用額度 每個公司的每個信用等級的信用額度 信用額度與已使用信用額度 (依地區畫分)
客戶超出信用額度	客戶超出信用額度 客戶超出信用額度詳細資料 每個公司超出信用額度的客戶 超出信用額度的客戶 (依客戶群組劃分) 客戶超出信用額度 (依地區畫分)
客戶逾期	客戶逾期 客戶逾期詳細資料 逾期客戶 (依公司劃分) 逾期客戶 (依客戶群組劃分) 客戶逾期按地區
帳齡餘額	帳齡餘額 帳齡餘額明細 帳齡餘額 (依公司劃分) 帳齡餘額 (依客戶群組劃分)
預期付款	預期付款 預期付款詳細資料 預期付款 (依公司劃分) 預期付款 (依客戶群組劃分) 預期付款 (依區域劃分)
沖銷	依區域沖銷 沖銷詳細資料 依主科目沖銷 依公司沖銷 依客戶群組沖銷 依區域沖銷
收款狀態	爭議 承諾付款已中斷 承諾付款 收款狀態詳細資料 收款狀態金額 未結案例 未結活動
催款單	收款代碼金額 收款代碼金額詳細資料 催款單金額 (依公司劃分) 催款單金額 (依客戶群組劃分) 催款單金額 (依區域劃分)

這些報表上的圖表和圖格都可以篩選並釘選到儀表板上。 有關如何篩選和釘選 Power BI的詳細資訊，請參閱 創建和配置儀錶板。 您還可以使用匯出基礎資料功能來匯出視覺效果中匯總的基礎資料。