定期信用管理工作
本文介紹作為管理客戶信用額度流程一部分的定期工作。
計算餘額統計資料
您可以執行計算餘額統計資料流程，以更新顯示在餘額統計資料查詢頁面上的餘額統計資料計算結果。 此資訊會計算風險評分和客戶頁面上信用統計資料 FactBox 中顯示的值。
執行該流程時，它會立即更新客戶餘額統計資料。 若要設定批次工作以執行流程，請將批次處理選項設為是。
強制執行信用管制
您可以使用強制信用暫停定期工作將多個銷售訂單置於暫停狀態，而不是使用凍結原因將銷售訂單置於信用暫停狀態。 若要執行此流程，請按照以下步驟操作。
- 移至信用和收帳>定期工作>信用管理>強制信用暫停。
- 選取一個原因。
- 使用篩選條件將信用暫停限制為特定的銷售訂單編號和客戶帳戶。
- 選取確定以執行流程。
- 流程完成後，使用動作中心來查看暫停的銷售訂單。
更新風險分數
隨著業務的發展和環境的變化，特定客戶的信用風險也會發生變化。 為了幫助為您的客戶維持適當的信用額度，您必須定期查看每個風險評分的標準並更新每個客戶的評分。 您可以使用更新風險評分頁面 (信用和收帳 > 定期工作 > 信用管理 > 更新風險評分) 更新以下分數。 所有使用者定義的計算也會進行處理。
- 平均付款天數 – 此分數是客戶支付發票所需的平均天數。
- 自以下時間以來的客戶 – 此分數是客戶成為您組織客戶的年數。
- 業務開始年分 – 該分數是客戶經營業務的年數。 它使用客戶頁面上的業務開始時間欄位的值。
- 未結銷售款天數 – 此分數是根據應收帳款餘額、銷售收入和前 12 個月的天數計算。
- 平均餘額 – 該分數是根據前 12 個月期間的應收帳款餘額計算。
- 信用管理群組、帳戶狀態，和國家/地區 – 這些分數使用來自客戶的資訊。
刪除過時的餘額統計資料記錄
在功能管理中啟用客戶餘額統計資料刪除工作功能後，您可以使用刪除過期餘額統計記錄定期工作從客戶餘額統計表中移除記錄。 如果在執行計算餘額統計資料流程時效能受到影響，則表中有許多舊記錄會減慢計算速度。 此定期工作讓您可以移除未在計算中使用，但仍儲存於表中的舊記錄。
根據預設，刪除記錄至欄位是設為目前日期的前一年。 會移除客戶餘額統計資料表中該日期之前的所有記錄。 您可以輸入其他不同日期，取決於在信用和收帳參數頁面上餘額統計資料欄位中指定的月數。 例如，如果您使用 12 個月的歷史記錄來計算餘額統計資訊，則餘額統計資料欄位將設為 12。 在這種情況下，為了確保您有 12 個月的歷史記錄以計算餘額統計資料，您不能將刪除記錄至設為早於一年前的日期。 如果您試著這麼做，您將會收到以下訊息： "因為信用和收帳參數中餘額統計資料底下指定的月數，所以日期不能晚於 MM/DD/YYYY。您必須輸入一個晚一點的日期。 輸入有效日期後，選取 確定以刪除表中該日期之前的所有記錄。
從 Dynamics 365 Finance 版本 10.0.43 開始，可以選取排程定期工作，以從執行日期開始，根據以下時間範圍定期刪除過期的餘額統計資料：
- 12 個月迄今
- 6 個月迄今
- 3 個月迄今