廠商銀行帳戶工作流程
廠商銀行核准工作流程可確保供應商提交的銀行資料安全、符合財務規範並防止詐欺。 此功能可透過偵測和防止未經核准的變更來幫助降低詐欺風險。 企業可以評估和批准對供應商銀行帳戶資訊的任何傳入更改，並可以確認所提供的銀行詳細資訊符合其組織的標準和政策。
啟用廠商銀行帳戶工作流程時，您可以指定哪些欄位需要核准以及哪些動作將觸發工作流程。
必要條件
系統必須先滿足下列需求，您才能使用此功能：
- 您的財務和營運應用程式的版本必須為 10.0.32 或更新版本。
- 必須在功能管理中打開名為廠商銀行帳戶變更建議工作流程的功能。
設定廠商銀行帳戶工作流程
若要設定廠商銀行核准工作流程功能，請依照下列步驟操作。
前往應付帳款 > 設定 > 應付帳款參數。
在一般索引標籤上，在廠商銀行帳戶核准 FastTab 上，設定以下欄位：
銀行帳戶審批（創建） –將此選項 設置為是 以要求批准所有新的銀行帳戶記錄，無論是否使用 Web 用戶端或通過資料實體導入記錄。 將此選項設定為否以允許使用者建立或匯入新銀行帳戶記錄而無需核准。
銀行帳戶審批（更新） –將此選項 設置為是 ，以便在使用者使用 Web 用戶端更新現有銀行帳戶記錄時要求審批。 (僅在此 FastTab 格線中 IsEnabled 核取方塊的欄位選取時，才需要核准)。 將此選項設定為否以允許使用者更新所有現有銀行帳戶記錄上的欄位而無需核准。
數據實體行為（更新） –選擇以下值之一以指定通過資料實體導入更新現有記錄時發生的行為。 此設定不會影響您使用 Web 用戶端進行的更新。
- 允許未經審批 的更改–資料實體將更新所有欄位的值，而不通過工作流處理更改。
- 拒絕更改 –資料實體永遠不會更新受保護欄位的值。 如果包含受保護欄位的更新，匯入將會失敗。
- 創建更改建議 –資料實體將更新非受保護欄位的值，並將為受保護欄位添加新值作為建議的更改。 資料實體不會自動啟動工作流程，您需要根據需要提交建議的變更。
在廠商銀行帳戶欄位清單中，為每個需要核准的欄位選取 IsEnabled 核取方塊。
在動作窗格上，選擇儲存。
前往應付帳款>設定>應付帳款工作流程。
在動作窗格上，選取新建。
在建立工作流程對話方塊中，選取提議的廠商變更的工作流程核准。
工作流程編輯器應用程式會在您的電腦上開啟。 使用它來根據您的需求設計工作流程。 有關如何使用工作流程編輯器的詳細資訊，請參閱工作流程系統概觀及其相關文章。
新增新的廠商銀行帳戶並提交核准
若要使用 Web 用戶端新增新的廠商銀行帳戶並提交核准，請依照下列步驟操作。
- 移至應付帳款 > 廠商 > 所有廠商。
- 選取您要設定銀行帳戶的廠商。
- 在動作窗格上，在廠商索引標籤上，於設定群組中選擇銀行帳戶。
- 在廠商銀行帳戶頁面上，在動作窗格上選取新以建立。
- 填入所有必填欄位。
- 完成建立紀錄後，請選取儲存。
- 在動作窗格上選取工作流程 > 提交 以提交新的銀行帳戶詳細資料以供核准。 新的銀行帳戶記錄只有在核准者核准後才能使用。
更新現有廠商銀行帳戶記錄並提交核准
若要使用 Web 用戶端來編輯現有的廠商銀行帳戶並提交核准，請依照下列步驟操作。
移至應付帳款 > 廠商 > 所有廠商。
選取您要更新銀行資訊的廠商。
在動作窗格上，在廠商索引標籤上，於設定群組中選擇銀行帳戶。
在廠商銀行帳戶頁面上，在清單窗格中選取您要編輯的帳戶。 然後在動作窗格上選取編輯。
根據需要編輯欄位。 更新時需要核准的每個欄位均已標記為 (需要核准)。
完成編輯紀錄後，請選取儲存。
如果您更新了至少一個需要核准的欄位，動作窗格將有兩個新按鈕：建議的變更和工作流程。
- 若要檢閱您建議的變更，請選取動作窗格上的建議的變更並開啟建議的變更對話方塊。 若要放棄欄位的建議值，請選取清單中欄位旁的放棄。 若要放棄所有變更，請選取對話方塊底部的放棄所有變更。 完成後，選取確定關閉對話方塊。
- 若要提交您的變更以供核准，請選取動作窗格上的工作流程 > 提交 。 您對受保護欄位的變更只有在核准者批准後才會更新。
追蹤新的或更新的廠商銀行帳戶的核准狀態
每個廠商銀行帳戶記錄的標頭包括審核狀態欄位，您可以使用該欄位來追蹤記錄的核准狀態。 下表列出了可能的審核狀態值及其意義。
| 審閱狀態 | 說明 |
|---|---|
| 稿 | 此狀態表示新銀行帳戶記錄尚未提交以供核准。 |
| 已批准 | 此狀態表示銀行帳戶記錄的所有新設定和更新設定均已獲得核准。 |
| 已批准，更改未提交 | 此狀態表示先前已核准的銀行帳戶記錄，其中受保護欄位已被編輯但尚未提交核准。 |
| 已核准、待處理的變更 | 此狀態表示先前已核准的銀行帳戶記錄，其中受保護欄位已被編輯和提交以供核准。 |
若要查看工作流程歷史記錄並追蹤核准中記錄的進度，請在動作窗格上選取工作流程 > 查看歷史記錄 。
核准新的或更新的廠商銀行帳戶
紀錄提交後，工作流程會遵循標準工作流程處理。 它會通知相應的核准者有關更新的資訊，並將他們引導到廠商銀行帳戶頁面，讓他們可以在其中執行以下動作：
- 若要更新現有銀行帳戶記錄，核准者可以透過選取動作窗格上的建議的變更來查看每個受保護欄位的目前值和建議值。 核准者會審核變更，然後選取動作窗格上的工作流程 > 核准來核准它們。 完成所有核准後，系統將使用建議的值來更新所有欄位。
- 對於新的銀行帳戶記錄，核准者必須開啟該記錄，在廠商銀行帳戶頁面上審核銀行帳戶詳細資訊，然後選取工作流程 > 核准來核准新記錄。 完成所有核准後，新的銀行帳戶即可使用。
- 若要拒絕新的或更新的記錄，核准者在動作窗格上選取工作流程 > 拒絕 。 記錄會退回到提交前審核狀態 (草稿或已核准，變更未提交)，因此可以根據需要對其進行編輯和/或重新提交。 (若要重新提交記錄，使用者在動作窗格上選取工作流程 > 重新提交。)
- 若要將核准委派給其他核准者，核准者可以在動作窗格上選取工作流程 > 委派。
- 若要取消正在進行的工作流程，任何使用者都可以在動作窗格上選取工作流程 > 取消 。 記錄會退回到提交前審核狀態 (草稿或已核准，變更未提交)，因此可以根據需要對其進行編輯和/或重新提交。 原始提交者可能會使用此功能來修正錯誤。