三向比對原則
本文提供三向比對的範例。
示例：項目的三向比對
概括： Ken 是一家名為 Fabrikam 的法律實體的公司總部的財務總監。 Ken 決定所有基於訂購單的廠商發票都應與訂購單行匹配 (雙向比對)。 對於用作固定資產的項目的採購，發票應同時與訂購單明細和產品收貨明細匹配 (三向匹配)。
Fabrikam 與世界各地的多個法律實體和員工合作。 隨著交易量增加，收據和發票之間的差異也在增加。 這導致資產被註銷。 正在支付來自供應商的發票，但該過程不包括在收到的商品少於訂購的商品或根本沒有收到商品時識別差異。 支出增加是因為員工仍然需要工具和其他材料來完成工作。 Ken 希望確保廠商正在運送訂購的產品，且 Fabrikam 的員工正在接收這些品項。 因此，Ken 要求組織中的所有法律實體進行雙向和三向比對。 發票匹配可確保可以跟蹤和解決已消失或尚未收到的項目的問題。
此範例中的發票比對策略有助於實現以下目標：
- Ken 是 Fabrikam 企業的管理者。 Ken 可以幫助組織中的人員識別和糾正從廠商處訂購、接收和支付項目 (商品和服務) 的問題。
- Phyllis 和 April 是 Fabrikam 美國分部應付帳款部門的會計經理。 她們可以執行公司原則，並確保僅在發票與訂購單以及商品和服務收據 (如適用) 匹配後才支付發票。
- Tony 是 Fabrikam 美國分部的生產部門經理。 Tony 和其他生產部門人員可以確保收到從廠商那裡訂購的物品，並對其進行核算，以便人員擁有完成工作的必備事物。
先決條件
Ken 將法律實體級別的比對原則設為三向比對。
Ken 將位在法律實體的自動更新標題比對狀態切換設為是。
Ken 將法律實體的比對總價欄位設為百分比，並輸入 15% 作為容錯百分比。
Ken 在項目級別為項目 1500–CNC Milicron 機器將比對原則設為三向比對。 此項目是用於 Fabrikam 生產的資產項目。 此項目的發票與訂購單行的價格和產品收據的數量相比對。
Tony 申請購買五台 CNC Milicron 機器。 Alicia 是 Fabrikam 的訂購單職員，她向名為 Contoso 的法律實體發出訂購單以供應這些品項。
項目編號 數量 單價 淨額 收費代碼 費用值 1500–CNC Milicron 機器 5 8,000.00 40,000.00 運送和處理 3,000.00 Contoso 的應收帳款職員 Arnie 審查了本週的出貨情況。 Arnie 選擇裝運交易為 Fabrikam 開具發票，以交付 CNC Milicron 機器。 Arnie 開具的費用包含運費和手續費。 Fabrikam 認為該費用是資產成本的一部分。
方案
- Sammy 是 Fabrikam 收貨部門的一名工人，他收到了從 Contoso 出貨的機器總數。 Sammy 在產品收據上輸入數量為5。 由於已完全收到採購訂單，因此採購訂單的狀態將更改為 「已接收」。
- Fabrikam 的應付帳款協調員 April 輸入並驗證 Contoso 提交的發票，以及驗證以下資訊：
- 對於需要三向匹配的商品，發票明細上的數量與收到的數量匹配。 收到的數量顯示在與發票匹配的產品收據上。
- 對於需要雙向或三向比對的項目，發票明細上的價格在 Microsoft Dynamics 365 Finance 中定義的容錯範圍內。 這包括以下類型的價格比對：
- 淨單價比對–發票行上的淨單價與訂購單行上的淨單價匹配，在容錯百分比內。 在本例中，淨單價容錯為 +8%。
- 總價比對–發票行上的淨額與訂購單行上的淨額匹配，在容錯百分比、金額、百分比與金額內。 在本例中，總價比對容錯為 +15%。
Contoso 的紙本發票包含以下資訊。
| 項目 | 數量 | 單價 | 淨額 |
|---|---|---|---|
| 1500–CNC Milicron 機器 | 5 | 8,100.00 | 40,500.00 |
| 運送和處理 | 4,000.00 | ||
| 稅金 | 0.00 | ||
| 總計 | 44,500.00 |
發票行包括以下資訊。
| 項目編號 | 數量 | 單價 | 行淨額 | 比對原則 | 產品收貨數量比對 | 價格比對 | 總價比對 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500–CNC Milicron 機器 | 5 | 8,100.00 | 40,500.00 | 三向比對 | 通過 | 通過 | 通過 |
因為此行通過了發票比對程序，所以可以過帳發票。
示例：項目和廠商組合的三向比對
摘要：Ken 是名為 Fabrikam 法律實體公司總部的管理者。 Ken 決定所有基於訂購單的發票都應與訂購單行匹配 (雙向比對)。 Cassie 是 Fabrikam 馬來西亞分部的簿記員。 Cassie 指定從馬來西亞某些廠商訂購的選定項目應與訂購單明細和產品收據明細比對 (三向比對)。 Cassie 還可以針對特定訂購單將比對原則覆寫為更高等級的比對。
數量和數量都很小，馬來西亞一些供應商的交貨存在一些問題。 出於這些原因，Cassie 將在馬來西亞採購的特定項目和廠商組合的控制級別設為三向比對。
此範例中的發票比對策略有助於實現以下目標：
- Ken 是 Fabrikam 企業的管理者。 Ken 可以幫助組織中的人員識別和糾正從廠商處訂購、接收和支付項目 (商品和服務) 的問題。
- Cassie 是 Fabrikam 馬來西亞分部的簿記員。 Cassie 可以強制執行公司策略，並確保只有在發票與代表商品和服務收據的訂購單明細和產品收據匹配後才能支付發票。 Cassie 還可以針對特定項目將控制級別提高至三向比對，以控制營運成本。
先決條件
Ken 將法律實體級別的比對原則設為雙向比對。
Ken 將法律實體的比對總價欄位設為百分比，並輸入10% 作為容錯百分比。
Ken 將所有項目的單價容錯設為 2%。
Cassie 為項目 PH2500 – 電腦和廠商 Contoso 將項目和廠商組合級別的比對原則設為三向比對。
Fabrikam 馬來西亞分部的訂購單職員 Alicia 向 Contoso 發出訂購單以供應三件品項，如下表所示。 當 Alicia 建立訂購單時，她會覆寫比對原則，讓無線滑鼠改為三向比對，而不是雙向比對。
項目編號 數量 單價 淨額 比對原則 (預設條目) 比對原則 (訂購單行上) PH2500 –電腦 2 2,500.00 5,000.00 三向比對 三向比對 MM01–無線滑鼠 2 40.00 80.00 雙向比對 三向比對 USB 隨身碟 200 10.00 2,000.00 雙向比對 雙向比對
案例
- 物品到達。 Sammy 是 Fabrikam 馬來西亞分部收貨部門的一名工作人員，他被打斷了，沒有立即過帳產品收據。
- 4 月，Fabrikam 的應付帳款協調員輸入並驗證 Contoso 提交的發票，並驗證以下資訊：
- 對於需要三向比對的項目，發票行上的數量與收到的數量相匹配。 產品收據上的已收到數量與發票相匹配。
- 對於需要雙向或三向比對的項目，發票行上的價格在應用程式定義的容錯範圍內。 這包括以下類型的價格比對：
- 淨單價匹配 –發票明細上的淨單價與採購訂單明細上的淨單價匹配，在容差百分比內。 在本例中，淨單價容錯為 +2%。
- 總價格匹配 –發票明細上的淨額與訂購單明細上的淨額匹配，在容差百分比、金額或百分比和金額內。 在本例中，總價比對容錯為 +10%。
Contoso 的紙本發票包含以下資訊。
| 項目 | 數量 | 單價 | 淨額 |
|---|---|---|---|
| PH2500 –電腦 | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| MM01–無線滑鼠 | 2 | 41.00 | 82.00 |
| USB 隨身碟 | 200 | 10.05 | 2,010.00 |
| 發票總計 | 7,092.00 |
發票行包括以下資訊。
| 項目編號 | 數量 | 單價 | 行淨額 | 比對原則 | 產品收貨數量比對 | 價格比對 | 總價比對 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH2500 –電腦 | 2 | 2,500.00 | 5,000.00 | 三向比對 | 未通過 | 通過 | 通過 |
| MM01–無線滑鼠 | 2 | 41.00 | 82.00 | 三向比對 | 未通過 | 未通過 | 通過 |
| USB 隨身碟 | 200 | 10.05 | 2010.00 | 雙向比對 | 通過 | 通過 |
請注意以下項目：
- 對於 PH2500–計算機行，「 產品收據數量匹配 」列有一個警告圖示，因為發票明細與產品收據不匹配。
- 對於 MM01–無線滑鼠行，「 產品收據數量匹配 」列有一個警告圖示，因為發票明細與產品收據不匹配。 “ 單價匹配”列 有一個警告圖示，因為超出了 2% 的淨單價容限。
- 對於 USB Drive 行，「 產品收據數量匹配 」列為空，因為雙向匹配與發票明細和產品收據行數量不匹配。
如果要過帳具有發票比對差異的發票需要批准，則必須先選擇發票比對詳情頁面上的批准具有比對差異的過帳切換，才能過帳具有價格比對錯誤和數量比對錯誤的發票。 如果不需要審批，如果沒有其他過帳錯誤，發票處理可以繼續。
如需更多資訊，請參閱應付帳款發票比對概覽。