使用廠商集區將發票資料鍵入 AP 系統

本文說明如何使用發票登錄來建立發票。 接著使用發票集區將發票與採購訂單比對，並在廠商發票頁敲定費用。

建立採購訂單

1. 轉到 應付帳款 > 訂購單 > 訂購單。
2. 選取新增建立採購訂單。
3. 在廠商帳號欄位選取下拉式清單的廠商。 例如，選取廠商 1001。
4. 選取確定。
5. 在 Item number 欄位選取下拉式清單的服務項目編號。 例如，選取 S0001。 淨額為 75.00。 這是我們預計發票上顯示的金額。
6. 在動作窗格上，選取購買。
7. 選取確認。

建立和過帳和發票

1. 轉到 應付 > 帳款發票 > 發票登記。
2. 選取新建。
3. 打開查閱功能選取您希望使用的發票登記冊名稱。
4. 選取您希望使用的發票登記冊名稱。
5. 選取明細打開登記冊並輸入費用明細數據。
6. 在查閱功能區選取廠商。 例如，選取廠商 1001。
7. 在發票欄位，輸入發票號碼。
8. 在描述欄位中，輸入一個值。
9. 在信用額度欄位，輸入數字。
10. 在採購訂單欄位，打開下拉式清單選取您之前建立的採購訂單。
11. 在核准人員欄位的下拉式清單重點標示核准人員，並點選選取，選取該名核准人員。
12. 選取過帳。

從集區打開發票並與採購訂單比對，完成發票流程

1. 轉到 應付 > 帳款發票 > 發票池。
2. 選取採購訂單從集區的發票建立廠商發票。
3. 選取您希望審核的發票
4. 選取更新比對狀態完成比對。
5. 在動作窗格上，選取選項。
6. 選取更改視圖。
7. 選取網格視圖
8. 選取過帳。
9. 關閉頁面。
10. 轉到 應付 > 帳款供應商 > 供應商。
11. 選取採購訂單上的廠商。 例如，選取廠商 1001。
12. 在動作窗格上，選取廠商。
13. 選取交易。
14. 選取您已經建立的發票。 發票登記應計款項已經沖銷並且過帳到適當的費用科目。

匯入發票並自動過帳發票登記日記帳

收到廠商發票時，第一步會在發票登錄中登記發票。 這反映了即時應計金額，符合某些國家/地區特定的稅務登記要求。 此流程包括收據比對、驗證三向比對以及發票集區中待處理廠商發票的工作流程核准。

具有稅務登記功能的廠商發票自動化功能可透過資料管理框架 (DMF) 自動執行匯入廠商發票的發票登錄流程。 廠商發票抬頭實體上的 VENDORINVOICETYPE 欄位決定要產生標準待處理廠商發票或提前過帳發票登記日記帳。 當欄位為 發票池時，將創建並過帳發票登記日記帳。 待處理的廠商發票在發票池中生成。

簡化的流程包括以下步驟：

1. 建立訂購單。
2. 使用實體 廠商發票抬頭和廠商發票明細來匯入發票。 發票成功匯入後，發票登記日記帳將自動過帳，並在發票集區中建立待處理的廠商發票。 這種整合的方法可確保效率並符合稅務登記要求。