維護廠商銀行帳戶資訊

廠商可以使用供廠商協作功能來維護其銀行帳戶資訊。 本文說明如何新增和維護與您有業務往來的廠商的銀行資訊。

在您授予廠商存取權限後，他們可以新增銀行帳戶的資訊。 然後，您可以查看該資訊並完成預附註流程，以便新帳戶將用來向這些廠商付款。

您可以在廠商資訊工作區維護您的廠商帳戶。 在那裡，廠商將選取更多細節，然後是下拉式清單中的銀行帳戶。 若要新增新的銀行帳戶，請選取銀行帳戶格線上方的新增。 在出現的新對話方塊中，您可以輸入以下資訊：

• 銀行帳戶
• 銀行名稱
• 銀行帳號
• 銀行匯款選路編號
• 生效日期
• 到期日
• 附註 (選擇性)

所有非位於美國的公司都需要 SWIFT 和國際銀行帳號 (IBAN) 代碼。 啟用該功能後，您可以在應付帳款參數頁面上更新 SWIFT 和 IBAN 需求參數。

如果有任何與特定憑證相關的文件，您可以透過選取文件按鈕附上。

廠商在頁面上輸入的銀行資訊將顯示廠商作為來源。 您也可以代表廠商輸入銀行帳戶資訊。 該資訊將在這裡顯示，且客戶將顯示為來源。 如需詳細資訊，請參閱建立廠商銀行帳戶。

新增帳戶後，廠商可以根據需要編輯銀行的有效日期和到期日。

開啟或關閉廠商銀行帳戶資訊功能

若要使用此功能，您的系統必須開啟此功能。 從 Supply Chain Management 版本 10.0.32 開始，該功能是強制性的且無法關閉。 如果您正在執行的版本比 10.0.32 舊，則管理員可以透過搜尋功能管理工作區中的使用廠商協作工作區來維護廠商銀行資訊功能來開啟此功能。

廠商協作產生的銀行變更頁面

廠商更新其銀行資訊後，該資訊將可見於新的廠商協作產生的銀行變更頁面上，該頁面可在應付帳款 > 查詢 > 廠商報表底下看到。 根據預設，所有新輸入或修改的銀行記錄都會顯示。 應付帳款職員可以檢視變更並透過預附註流程執行帳戶資訊來驗證它。 此過程完成後，且主要付款方式已手動更新，螢幕上顯示的銀行帳戶廠商協作產生的銀行變更頁面可以被選取並將其標記為已檢閱。 此動作將從預設清單中移除該帳戶。

若要查看對廠商銀行資訊做的所有變更，您可以變更篩選條件以依照廠商帳戶、生效日期範圍以及變更是否已檢閱來查看頁面。