匯入廠商發票時產生發票行
重要
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本文介紹在匯入發票時自動在廠商發票上產生發票明細的功能。
有時，廠商發票包含有限的資訊，例如收件人資訊和小計。 但是，它們不包含行項目的資訊。 匯入發票時，系統會根據相應訂購單上的資訊自動產生發票明細。
若要啟用自動建立發票行，請執行以下步驟。
前往應付帳款>設定>應付帳款參數。
在廠商發票自動化索引標籤上，在為匯入的發票自動建立行下，將自動建立發票明細選項設定是。
在選擇將自動發票明細建立的預設發票明細數量欄位，選擇應用於自動產生發票明細的數量：
- 訂購數量 –明細是從訂購單明細生成的。 此值為預設值。
- 產品收據數量 –採購訂單號用於查找相關產品收據。 然後將使用產品收據數量來產生發票明細。
資料實體變更
為了支援本文中介紹的功能，廠商發票抬頭資料實體已得到增強。 新增了三個欄位：
- 標題僅導入 –此欄位必須設置為 是 才能為發票標題生成行。
- PurchIdRange –採購訂單號的清單。 發票編號可以是一個範圍，例如 PO0001..PO0009 (其中兩個點分隔開始和結束的範圍)，或離散值，例如 PO0001、PO0003、PO0006。 所有訂購單必須屬於發票抬頭上的同一個廠商帳戶。 否則，您將收到以下錯誤訊息：「無法產生發票行。 訂購單具有不同的廠商帳戶。」
- 包裝滑度範圍 –產品收據編號的清單。 可以從產品收據建立廠商發票行。 但是，產品收據編號通常不包含在廠商發票中。 僅當您可以確定特定發票的產品收據時，再於此欄位中輸入產品收據編號。 可以根據產品收據產生發票行。 如果使用此欄位，將忽略應付帳款參數頁面上選擇將自動建立的預設發票明細數量欄位的設定。
限制：如果輸入多個產品收據編號，則會使用相同的發票編號創建多個待處理的供應商發票。 您必須先手動合併它們，然後才能進一步處理發票。 在未來的版本中，我們計劃自動合併發票，因此會取消此限制。
所有產品收據必須屬於發票抬頭上的同一個廠商帳戶。
結果
如果成功產生行，則會在廠商發票自動化歷史記錄中記錄以下訊息：「自動建立發票行：成功。」
如果未產生行，則會記錄以下錯誤訊息：「自動建立發票明細：失敗。」
匯入預付款發票
啟用自動建立發票明細參數時，可以直接透過資料實體廠商發票抬頭來匯入預付款發票。
- 標頭僅導入 –設置為 是 以生成預付款發票行。
- PurchIdRange - 設置預付款金額的採購訂單號 。
- 供應商發票類型 - 這是 「供應商預付款」 以指示預付款發票。
- 匯入金額 - 預付款發票上的金額 。
如果已產生預付款發票且未根據訂購單進行結算，則不接受預付款發票的匯入。
匯入訂購單編號
當廠商發票與單一訂購單有關時，訂購單編號 (PurchId) 在廠商發票抬頭實體中給出，以支援以下內容：
貨幣代碼派生和驗證 - 如果廠商發票抬頭實體中未給出貨幣代碼，則會自動從訂購單中派生貨幣代碼。 當匯入發票的貨幣代碼與訂購單上指定的貨幣代碼不同時，會出現驗證錯誤。
財務維度預設 - 發票抬頭的財務維度值將由訂購單抬頭派生。 發票明細上對應的財務維度源自發票明細匯入過程中的廠商發票抬頭。 這可確保透過 DMF 匯入的發票與由待處理廠商發票頁面建立的發票間的一致性。
廠商發票工作流程 - 如果發票驗證失敗，發票將被重新導向到訂購單發起者以解決任何差異。 正確的訂購單編號可確保廠商發票在工作流程中重新導向到正確的訂購單發起者。