產生財務報表
本文提供有關產生財務報表的資訊。
若要產生報表，請依照以下步驟：
- 打開報表定義，選取產生。
- 報表佇列狀態頁面打開並指示您的報表在佇列中的位置。
隨著報表產生的進行，報表佇列狀態頁面上可能會顯示以下報表佇列狀態指示器。
| 狀態 | 州/省 | 說明 |
|---|---|---|
| 佇列 | 期中 | 在將報表放入產生佇列之前驗證報表定義。 |
| 已排入佇列 | 期中 | 報表進入報表產生佇列並等待處理。 |
| 正在處理 | 期中 | 此狀態通常遵循已佇列狀態，並且通常在處理完成時轉換為最終狀態。 |
| PostProcessing | 期中 | 此狀態在處理中狀態之後，表示已收集所有報表資料，但正在執行計算和彙總等衍生動作。 |
| 正在取消 | 期中 | 應使用者要求取消報表。 此狀態是由於使用者請求取消處於已佇列或正在處理狀態的報表而產生的。 系統嘗試將報表置於已取消狀態，除非系統太過分且必須將其最終確定為另一種狀態。 |
| 已取消 | 最終 | 報表已完成處理，但由於使用者請求停止而未完成。 |
| 已完成 | 最終 | 報表即可使用。 |
| 未通過 | 最終 | 報表已完成處理但失敗，不應使用。 |
根據預設，產生的報表會在 Web 檢視器中打開。 以下選項可用於產生報表：
- 設定計劃以自動產生報表或報表群組
- 檢查報表中缺少的帳戶或資料，並驗證報表的正確性
產生報表時，將使用您在報表定義索引標籤上指定的選項。
產生財務報表
若要產生財務報表，請進入總帳>查詢和報表>財務報表。
- 選取要產生的報表並選取產生。
- 填入報表日期欄位並選取確定。
產生報表後，可以在報表區塊中查看該報表。 您可以選取查看或刪除報表。
若要使用 Report designer 產生報表，請依照以下步驟：
- 打開報表定義，點選產生。
- 報表佇列狀態頁面打開並指示您的報表在佇列中的位置。 根據預設，產生的報表會在 Web 檢視器中打開。
提交報表產生請求後會發生什麼？
- 客戶提交報表產生請求後，報表會出現在報表佇列清單底下的報表佇列狀態頁面中。
- 如果同時提交多個報表產生要求，則一個財務報表處理服務執行個體上最多可以同時處理 3 個報表，一個環境中最多可以同時處理 5 個報表。
- 報表產生佇列是先進先出佇列。
- 透過選擇報表並點選移除，可以在進入最終狀態之前取消報表產生。 成功取消報表後，報表的狀態將為已取消。
報表群組
報表群組是同時產生多個報表的有效方式。 例如，在月底您的使用者每月會產生八份報表。 建立一個報表群組 ，而不是為群組中八個報表的一一選取產生 。 為報表群組選取產生，將一步產生八個報表。 當所選報表群組中的報表產生後，請移至財務報表 (總帳 > 查詢和報表 > 財務報表) 查看個別報表。
若要設定報表群組，請按照以下步驟：
- 在 Report Designer 中，選取報表群組。
- 選取要包含在您的報表群組中的現有報表定義。
- 從將包含在組中的每個報表中選取覆蓋公司、詳情和日期設定。 我們建議為每個報表設定公司、期間、年份和詳情級別。
- 儲存報表群組。
排程報表產生
許多公司都有一組核心報表，這些報表按預定的時間間隔執行，以與其業務流程保持一致。 您可以安排定期產生報表，例如每天、每週、每月或每年。 這可以是單個報表，也可以是包含多個公司的一組報表。 您必須為每個指定的公司輸入您的認證，例如報表樹狀結構定義中的那些。 如果認證無效，報表將僅顯示您有權存取的資訊，例如您當時登入的公司。 先從報表群組中讀取輸出資訊，然後從各個報表中讀取。
建立和儲存報表計劃後，它們會顯示在報表計劃下的瀏覽窗格中。 您可以建立資料夾來組織報表。 如果計劃中的單個報表未執行，則所有其他報表將繼續執行。
重要注意事項
若要建立、修改和刪除報表計劃，您必須具有設計工具或系統管理員角色。 執行報表時，建立計劃的使用者的認證用於產生報表。
建立報表計劃
在 Report Designer 中，在檔案選單，選取新增，然後選取報表計劃。 新報表計劃對話方塊開啟。
在設定下面，選取要安排的單個報表或報表群組。 只有您目前登入的公司或建構元素選取的報表或報表群組可用。
選取作用中核取方塊來打開報表排程。 只有報表的建立者或系統管理員可以啟用或停用報表排程。
在頻率下方，在啟動定期欄位中，選取計劃開始的日期。 在預設情況下，選取用戶端電腦的目前系統日期。
在執行報表欄位，選取報表應該執行的時間。 如果您輸入的時間早於目前系統時間，則報表將在下一個計劃日期執行。
在定期模式中，指定報表執行的頻率。 在預設情況下，選取每日，間隔 (天) 值為 1。 其他選項包括每週、每月和每年。
在定期範圍中，選取應該停止產生報表的時間。
- 沒有結束日期 – 報表排程無限期運行。
- 設定出現次數 – 報表計劃運行指定次數，然後停用。
- 結束依據 – 報表計劃在指定日期結束。
請選取儲存。 在另存新檔對話方塊中，輸入報表計劃的唯一名稱和描述。
若要複製報表計劃，您必須具有設計者或系統管理員角色。 即使系統管理員修改了報表計劃，報表也會保留建立報表的使用者的認證。
複製報表計劃
- 在 Report Designer 中，選取報表排程，然後打開要複製的報表排程。
- 移至檔案，選取另存新檔。 在另存新檔對話方塊中，輸入排程的新名稱和描述。 選取確定，並且新的排程將顯示在瀏覽窗格中。
- 在新排程中，根據需要修改欄位和資訊，並選取工具列上的儲存，或選取檔案選單上的儲存。
若要刪除報表排程，您必須是報表排程的擁有者或具有系統管理員角色。
刪除報表計劃
- 在 Report Designer 中，在瀏覽窗格中選取報表計劃。
- 選取要刪除的報表排程，然後選取刪除或點擊刪除。
- 在刪除驗證對話方塊中，選取是以永久刪除報表排程。 如果您沒有刪除排程的權限，則會顯示一條訊息且不會刪除報表。
認證和報表排程
如果您未輸入報表中包含的所有公司所需的認證，則在儲存報表排程時會收到以下訊息：「您必須輸入此報表排程中包含的公司的認證。 選取權限按鈕以輸入您的認證。」
例如，一個使用者登入公司 A。使用者為使用報表樹狀結構定義以從多個公司收集資料的報表建立排程。 儲存此報表排程後，系統會提示使用者輸入報表樹狀結構定義中指定的其他公司的認證。 當您的認證過期時，在更新認證之前不會產生報表排程中受影響的報表。 報表佇列中會顯示一條訊息，指出必須更新權限。 如果發生以下任何情況 (因為它們需要認證)，報表排程將失敗：
- 已將新公司新增到單個報表的報表樹狀結構中。
- 報表群組中的報表已被修改。
- 另一家公司的新報表已新增到報表群組中。
若要繼續，請在報表排程對話方塊中點選權限，然後輸入相應的認證。
遺漏帳戶分析功能
您可以在建構元素組中的所有列定義、報表樹狀結構定義和報表定義中搜尋可能遺漏的財務帳戶和維度。 當您在很短的時間內建立或更新了幾個帳戶或建構元素，並且您想驗證所有的新資訊都包含在您的報表中時，這很有用。
遺漏帳戶是透過使用列定義或報表樹狀結構定義中的最低值和最高值來確定的，然後顯示不在列定義或報表樹狀結構定義中但在財務資料中的帳戶清單。 如果缺少的帳戶大於或小於列定義中的值，則該帳戶不包含在缺少的帳戶清單中。
提示
出於驗證目的，應在產生月度報表之前和建立新建構元素時執行此過程。
具有值範圍的報表不太可能缺少帳戶。 如果可能，請在建構元素中使用範圍以在建立新帳戶時包含它們。 如果任何報表定義設定為 @ANY 公司，則您可以登入到特定公司並為該公司執行缺失帳戶分析。
附註
如果新增了新公司，您必須將新公司新增到任何現有報表的報表樹狀結構中，否則該公司將不會被包含在遺漏帳戶分析中。
執行遺漏帳戶分析
在 Report Designer 中，選取工具，然後選取遺漏帳戶分析。
在公司篩選器中，選取要篩選結果的公司，或選取全部 (無篩選條件) 以顯示所有可用公司的結果。
在維度篩選器中，選取要篩選結果的維度，或選取全部 (無篩選條件) 以查看所有可用維度的所有維度資訊。
在分組依據中，選取用於對結果進行排序的選項。 您可以根據受影響的建構元素對結果進行排序，也可以按維度和值集對結果進行排序。
審核已顯示的結果。 當您在上窗格中選取一個項目時，下窗格會顯示有關例外狀況的其他資訊。 這包括相關的維度、值和報表。
若要打開受影響的項目，請選取清單窗格中顯示的關聯圖示，或按右鍵點選該項目並選取開啟。 若要選取多個項目，請按住 Ctrl 鍵，同時選取下窗格中的項目。
如果回傳了不應包含在分析中的任何值、建構元素或報表，請按右鍵點選該項目並選取排除，或選中該項目旁邊的排除核取方塊以從清單中刪除該項目。 重新整理清單時不包括排除的項目。 若要選取多個項目，請按住 Ctrl 鍵，同時選取下窗格中的項目。 若要查看所有項目，包括您之前選取從分析中排除的任何結果，請選取顯示排除的建構元素和值核取方塊，然後選取重新整理。
選取重新整理來重新整理您已解決的例外狀況。 選取是對所有結果執行完全重新整理，或選取否執行尋址項目的部分重新整理。
附註
除非在過去 15 分鐘內打開過頁面，否則頁面會在打開時自動重新整理。
問題解決後，選取確定關閉對話方塊。
遺漏帳戶分析的快捷鍵
當您執行遺漏帳戶分析時，可以使用以下快捷鍵。
| 若要執行此動作 | 按 |
|---|---|
| 按公司篩選 | Alt+C |
| 按維度篩選 | Alt+D |
| 選取分組依據欄位 | Alt+G |
| 顯示排除的元素和值 | Alt+S |
| 重新整理結果 | Alt+R |
| 排除選定的建構元素 | Alt+X |
| 排除選定的列定義 | Ctrl+B |
| 排除選定的維度值 | Ctrl+D |
| 開啟選定的報表定義 | Ctrl+R |
| 開啟選定的列定義 | Ctrl+O |