財務績效 PowerBI.com 解決方案

注意

此 PowerBI.com 解決方案已被棄用，如已刪除或棄用的財務和營運應用程式功能中所述。

本主題介紹 財務績效 PowerBI.com 解決方案。 它描述了包含的儀表板和報表，並提供了有關用於構建解決方案的資料模型和實體的資訊。

主科目設定

因為組織希望負債和收入金額在報表中顯示為正數，所以主賬戶的設定很重要。 若要使這些主科目顯示為正數金額，主科目類型必須設定為 負債 或 收入。 使用這些帳戶類型時，透過 Power BI 報表將反轉符號並將金額顯示為正數。

PowerBI.com 解決方案中包含的儀表板和報表

儀表板包含基於基礎報表的匯總資料圖格。 每個圖格都包含組織中所有公司當年的匯總資訊。 以下是一些圖格：

• 現金
• 今年總收入
• 今年總費用
• 今年淨收入
• 速動比率
• 今年按帳戶類別的總費用
• 流動比率
• 債務佔總資產比例
• 實際收入與預測收入
• 今年的帳單收入
• 今年營運費用率
• 今年的利潤率
• 實際與預算費用 - 所有公司

每個圖格都有一份支援報表。 這些報表包含提供更多資訊的圖表和表格。 下表描述了這些報表。

報告	報表包含的資訊
現金分析	法律實體現金、季度現金、現金總額和帳戶現金 [!NOTE] 按季度劃分的現金資訊不包括第一季度總額中的期初餘額。 它顯示每個季度發佈的新交易總數。
流動比率分析	按法律實體劃分的流動比率、按季度劃分的流動比率以及流動資產和流動負債的餘額
速動比率分析	法律實體速動比率、季度速動比率以及現金、應收賬款和流動負債餘額
銷貨成本科目	法律實體的銷貨成本 (COGS)、今年和去年各季度的銷售成本、法律實體的銷貨成本佔銷售額、總銷貨成本和銷貨成本佔銷售額的百分比
營運資金分析	按法律實體劃分的營運資金、按季度劃分的營運資金、流動資產、流動負債和總營運資金
資產和債務分析	按法律實體劃分的總資產和債務對總資產的回報率、債務對總資產的回報率和季度至今的總資產回報率、資產和負債
利潤率分析	按法律實體的實際和預算利潤率、按季度的利潤標記、利潤率百分比和利潤率
淨收入分析	按法律實體劃分的實際和預算淨收入、今年和去年的淨收入以及費用占淨收入的百分比
盈餘分析	法律實體的息稅前實際和預算收益 (EBIT)、今年和去年的息稅前利潤、費用佔收入的百分比以及實際和預算費用佔收入的比例
收入分析	總收入、法律實體實際和預算總收入、今年和去年總收入、法律實體收入預算差異、本期和上期總收入
費用分析	總費用、法律實體的實際與預算總費用、季度的實際和預算總費用、賬戶類別的總費用和營運費用比率
帳單收入分析	應收帳款總額、法律實體應收帳款總額、季度應收帳款總額、應收帳款餘額 [!NOTE] 該資訊不包括應收帳款分類帳的期初餘額。 它顯示過帳到應收帳款的新交易總數。

所有這些報表上的圖表和圖格都可以篩選並固定到儀表板上。 如需如何在 Power BI 中篩選和釘選的相關資訊，請參閱建立和設定儀表板。

了解資料模型和實體

以下實體被用作 財務績效 PowerBI.com 解決方案的基礎：

彙總資料實體

• GeneralLedgerActivities – 該實體按帳戶類別彙總總帳餘額。
• BudgetActivities – 該實體按帳戶類別彙總預算餘額。

資料實體

• FiscalCalendars
• MainAccounts
• LegalEntities
• 分類帳
• ChartofAccounts

這些實體用於在資料模型中建立計算測量。 計算的測量用於計算內容中使用的關鍵績效指標 (KPI) 和報表。 預設情況下，內容會引入過去三年和未來一年的資料。 若要在您的報表和儀表板上包含其他計算，您可以修改Microsoft Excel 活頁簿。 此活頁簿是用於建立內容的預設資料模型。