班次和錢箱管理

本文介紹如何設定和使用銷售指向 (POS) 輪班。 Microsoft Dynamics 365 Commerce

其中 Dynamics 365 Commerce，術語 shift 描述了兩個時間點之間 POS 事務數據和活動的收集。 對於每個班次，將預期金額與已計算和申報的金額進行比較。

通常，班次在工作日開始時開放。 在該指向，使用者聲明現金抽屜包含的起始金額。 然後全天執行銷售交易。 最後，在一天結束時，清點抽屜，並申報結算金額。 班次將關閉，並生成 Z 報告。 Z 報表指示是否存在超額或短缺。

典型班次場景

Commerce 提供了多個配置選項和 POS 操作，以支援 POS 的各種日終業務流程。 本節介紹一些典型的班次方案。

固定至

通常， 最常使用固定直到 輪班方案。 在固定直到班次中，班次和直到與特定寄存器相關聯。 它們不會從一個寄存器移動到另一個寄存器。 固定輪班可以由單個使用者使用，也可以在多個用戶之間共用。 固定直到班次不需要任何特殊配置。

浮動至

在浮動至 班中，班次和錢箱可以從一個收銀機移動到另一個收銀機。 雖然收銀機每個錢箱只能有一個活動班次，但可以暫停班次，然後稍後或在不同的收銀機上恢復。

例如，一家商店有兩個收銀機。 每個收銀台在一天開始時打開，當收銀員打開新班次並提供起始金額時。 當一名收銀員準備休息時，該收銀員會暫停輪班並從現金抽屜中取出收銀台。 然後，該收銀機可供其他收銀員使用。 另一個收銀員可以登錄並在收銀機上打開自己的班次。 在第一個收銀員的休息結束后，當其他收銀機之一可用時，該收銀員可以恢復輪班。 浮動到班次不需要任何特殊配置或許可權。

單個使用者

許多零售商更喜歡每個班次只允許一個使用者，以幫助保證對現金抽屜中的現金進行最高級別的問責制。 如果只允許一個使用者使用與班次關聯的 till，則該使用者可以對任何差異承擔全部責任。 如果多個使用者使用一個班次，則很難確定誰犯了錯誤，或者誰可能試圖從收銀台竊取。

多位使用者

一些零售商願意犧牲單使用者班次提供的責任級別，並允許每個班次有多個使用者。 當使用者多於可用寄存器時，這種方法很常見，並且對靈活性和速度的需求超過了損失的可能性。 當商店經理沒有自己的班次，但可以根據需要使用任何收銀員的班次時，這也是典型的情況。 若要登錄並使用由其他用戶打開的班次，用戶必須具有“允許多班次登錄 POS” 許可權。

共用班次

共用 班次 配置讓零售商可以在多個收銀機、現金抽屜和用戶之間進行一次班次。 共用班次具有單個起始金額和單個期末金額，這些金額匯總到所有現金抽屜中。 使用行動裝置時，共用班次最為典型。 在此方案中，不會為每個收銀機保留單獨的現金抽屜。 相反，所有收銀機都可以分享一個現金抽屜。

對於要在商店中使用的共用班次，必須在零售和商務管道設置 中將現金抽屜配置為“共用班次抽屜” > POS 設定 > POS 設定檔 > 硬體設定檔 > 抽屜 > 。 此外，用戶必須具有一個或兩個共用班次許可權 (允許管理共用班次 和 允許使用共用班次)。

附註

每個商店一次只能打開一個共用班次。 共用班次和獨立班次可以在同一商店中使用。

班次和抽屜操作

可以執行各種操作來更改班次的狀態，或增加或減少現金抽屜中的金額。 本節介紹 Store Commerce 的這些移位操作。

開班

POS 要求使用者具有活動的開放班次來執行產生財務交易的任何操作，例如銷售、退貨或客戶訂單。

當使用者登錄到 POS 時，系統首先驗證當前收銀機上該使用者是否有活動班次可用。 如果活動班次不可用，用戶可以打開新班次、恢復現有班次或使用「非抽屜」模式登錄，具體取決於系統配置和用戶的許可權。

宣告起始金額

此操作通常是為新打開的班次執行的第一個操作。 對於此操作，使用者在班次的現金抽屜中指定起始現金金額。 此操作很重要，因為班次關閉時發生的超額/短缺計算會考慮起始金額。

浮動分錄

浮動分錄 是在主動班次中執行的非銷售交易，以增加現金抽屜中的現金量。 浮動條目的一個典型示例是在抽屜不足時向抽屜添加其他更改的事務。

貨幣移除

取消投標 是在主動班次中執行的非銷售交易，以減少現金抽屜中的現金量。 此操作最常與不同班次上的浮點輸入操作一起使用。 例如，由於收銀機 1 的零錢不足，因此收銀機 2 上的使用者執行招標刪除以減少其現金抽屜中的金額。 然後，寄存器 1 上的使用者執行浮動輸入以增加其現金抽屜中的金額。

暫停班次

用戶可以暫停其活動班次，以便為其他使用者釋放當前寄存器，或將其班次移至其他寄存器。 在這種情況下，移位通常稱為浮動直到移位。

暫停班次會阻止任何新事務或對班次的更改，直到班次恢復為止。

繼續班次

此操作允許使用者在尚未具有活動班次的任何寄存器上恢復先前暫停的班次。

招標公告

執行此操作是為了指定當前在現金抽屜中的金額總額。 使用者最常在關閉班次之前執行此操作。 將指定金額與預期班次金額進行比較以計算超額/短缺金額。

保險櫃投放

可以隨時在活動班次上完成安全掉落。 此操作會從現金抽屜中取出錢，以便將其轉移到更安全的位置，例如後室的保險箱。 為安全投放記錄的總金額包含在輪班總數中，但不必計入招標聲明的一部分。

銀行投放

與安全投放一樣，銀行投放在主動輪班時完成。 此操作從班次中移除資金以準備銀行存款。

盲目結束班次

盲閉班次 不再有效，但未完全關閉。 與暫停班次不同，盲目關閉班次無法恢復。 但是，申報起始金額和投標申報等操作可以稍後或從其他收銀機對它們執行。

盲閉班次通常用於為新使用者或班次釋放寄存器，而無需首先完全計數、核對和關閉班次。

結束班次

關閉班次 操作計算班次總計和超額/短缺金額，然後完成活動或盲閉班次。 根據使用者的許可權，還會為班次列印 Z 報告。 無法恢復或修改已關閉的班次。

啟用 需要起始金額和招標申報 POS 功能設定檔設定會在班次關閉之前強制執行起始金額和招標申報操作。

附註

• 從 Commerce 版本 10.0.40 開始，只有配置了現金抽屜的設備才需要接受 需要起始金額和招標聲明 設置驗證。
• 如果 POS 硬體設定檔 下 的所有現金抽屜都配置為“無”，則必須將至少一個現金抽屜定義為“手動”才能發射鍵 “需要起始金額和招標聲明 ”設置驗證。

列印 X

此操作會為當前活動班次生成並列印 X 報告。

重印 Z

此操作將重新列印系統在班次關閉時生成的最後一個 Z 報表。

管理班次

此操作允許使用者查看商店的所有活動、暫停和盲閉班次。 根據其許可權，使用者可以執行其最終結算程式，例如盲閉班次的招標申報和關閉班次操作。 此操作還允許使用者查看和刪除無效的班次，以防在離線和連線模式之間切換後班次處於錯誤狀態的極少數情況下。 這些無效班次不包含對帳所需的任何財務資訊或交易數據。

班次和抽屜權限

以下 POS 權限會影響使用者在各種情況下可以執行和不能執行的操作：

• 允許盲目關閉
• 允許 X 報告列印
• 允許 Z 報表列印
• 允許招標申報
• 允許浮動宣告
• 打開抽屜無銷售
• 允許多班次 登錄–此許可權允許使用者登錄並使用其他使用者打開的班次。 沒有此許可權的使用者只能登錄並使用他們打開的班次。
• 允許管理共用班次 –用戶必須具有此許可權才能打開或關閉共用班次。
• 允許使用共用班次 –用戶必須具有此許可權才能登錄和使用共用班次。

Commerce headquarters 一天結束時的注意事項

POS 中使用班次和現金抽屜對帳的方式不同於在對帳單計算期間匯總交易數據的方式。 瞭解這種差異很重要。 根據您的配置和業務流程，POS 中的班次數據 (Z 報表) 和總部的計算報表可以為您提供不同的結果。 這種差異並不一定意味著移位數據或計算語句不正確，或者數據存在問題。 這意味著提供的參數可能包括其他交易或更少的交易，或者交易的匯總方式不同。

儘管每個零售商都有不同的業務需求，但我們建議您按以下方式設置系統，以避免出現此類差異的情況：

轉到 零售和 Commerce > 管道 > 商店 > 所有商店 > 對帳單/關閉，對於每個商店，將對帳單方法 欄位和 結算方法 欄位都設置為 Shift。

此設定有助於確保總部對帳單包含與 POS 中的班次相同的交易記錄，並且資料按該班次進行匯總。

有關對帳單和結算方法的詳細資訊，請參閱 零售對帳單的商店配置。