零售對帳單

本文介紹如何創建和發佈對帳單 Microsoft Dynamics 365 Commerce。

其中 Dynamics 365 Commerce，對帳單過帳過程用於說明 Store Commerce 應用程式或 Store Commerce 網頁版中發生的交易。 對帳單過帳流程使用分發計劃將一組 POS 交易提取到 Commerce headquarters 用戶端。 在 Commerce 參數 和 商店 頁面上定義的參數用於選擇提取到各個對帳單中的交易。

下圖顯示了對帳單過帳過程。 在此過程中，POS 中記錄的交易將使用 Commerce 計劃程式傳輸到用戶端。 用戶端收到交易後，您可以創建、計算和過帳商店的交易對帳單。

建立和過帳對帳單

您可以手動建立對帳單，也可以使用設定為全天定期執行的批次處理來建立對帳單。 在這兩種情況下，都使用以下步驟來創建和過帳對帳單。

建立對帳單

此步驟標識為其手動創建語句的存儲區。 如果設定批次處理，則可以根據您定義的計劃自動為所有商店建立對帳單。

計算對帳單

在此步驟中，將根據在 Commerce 參數 和 商店 頁面上為每個商店定義的條件選擇交易明細。 在這些頁面上，您可以定義條件並指定交易的計算方式。 若要在計算對帳單之前查看對帳單中包含的交易清單，請使用 「交易 」頁面。

報表計算使用來自登記冊的投標聲明作為計算金額。 或者，您可以手動輸入計算的金額。 該對帳單顯示交易的銷售金額與所有付款方式中實際計算的金額之間的差額。 僅當此差額小於為商店定義的最大過帳差額時，才會過帳對帳單。

附註

語句計算過程使用全域數序。

計算對帳單時，計算包括以下任務：

• 對於所選日期範圍，標記之前對帳單計算中未包含的交易。

• 計算所選交易中投標的總金額。 結果顯示在語句行上，具體取決於語句方法：

  • 如果對帳單方法為 「總計」，則會為所選交易中的每種付款方式創建一行。
  • 如果對帳單方法為 〖員工〗，則會為所選員工執行的交易中的每種付款方式創建一行。
  • 如果對帳單方法是 POS 終端，則會為在所選收銀機上執行的交易中的每種付款方式創建一條明細。
  • 如果對帳單方法為 Shift，則會為在輪班期間執行的交易中的每種付款方式創建一行。

如果在「商店 」頁面上選中 了 「按語句方法 拆分」複選框，則會根據在「 語句方法 」欄位中選擇的值創建單獨的語句。

如果商店的上班時間超過午夜，您可以配置對帳單過帳，使其基於工作日的結束而不是日曆日的結束。

在商店 頁上的 對帳單/結算 FastTab 上的 工作日 結束欄位中，輸入必須記錄最後一筆交易才能包含在工作日對帳單中的時間。 選中「 過帳為工作日 」複選框以在同一工作日內過帳交易。 過帳對帳單時，即使某些交易發生在午夜之前而其他交易發生在午夜之後，同一工作日內記錄的交易也可以包括在同一銷售訂單中。

範例：發佈一個工作日的對帳單，該對帳單超過兩個日曆日

商店的上班時間為上午 8：00 至淩晨 3：00，並且在商店的配置中選中了“ 過帳為工作日 ”複選框。 5 月 31 日，商店記錄上午 8：00 至午夜之間的交易。 該商店還記錄 6 月 1 日上午 12：01 至淩晨 3：00 之間的交易。

當商店在工作日結束時過帳其對帳單時，生成的銷售訂單包括在上午 8：00 到淩晨 3：00 的上班時間之間記錄的所有交易，即使交易發生在兩天，即 5 月 31 日和 6 月 1 日。

如果清除了同一商店的 過帳為工作日 複選框，則當商店在工作日結束時過帳其對帳單時，將生成單獨的銷售訂單。 一個銷售訂單包括在 5 月 31 日上午 8：00 至午夜上班時間之間記錄的交易，第二個銷售訂單包括在 6 月 1 日上午 12：01 至淩晨 3：00 上班時間之間記錄的交易。

附註

在建立對帳單之前，您應該關閉對帳單期間的班次。

過帳對帳單

當您過帳對帳單時，將為對帳單中的銷售建立銷售訂單和發票。

• 現金自運銷售匯總到一個銷售訂單上，併為分配到商店的預設客戶開具發票。
• 在 POS 中將客戶添加到交易記錄的銷售會生成單獨的銷售訂單和發票，每個唯一客戶對應一個。

系統會自動為對帳單中的付款建立付款日記帳，並更新 POS 商店的庫存。