YIELDMAT
傳回到期時支付利息之證券的年度收益。
語法
YIELDMAT(<settlement>, <maturity>, <issue>, <rate>, <pr>[, <basis>])
參數
| 詞彙 | 定義 |
|---|---|
settlement |
證券的結算日期。 證券結算日期是證券交易給買家的發行日期之後的日期。 |
maturity |
安全性的到期日。 到期日是安全性到期的日期。 |
issue |
安全性的問題日期。 |
rate |
證券發行日期的利率。 |
pr |
每個 \$100 面值的安全性價格。 |
basis |
（選擇性）要使用的日計數基礎類型。 如果省略 basis，則會假設為 0。 下表下方列出可接受的值。 |
basis 參數接受下列值：
Basis |
日計數基礎 |
|---|---|
| 0 或省略 | US (NASD) 30/360 |
| 1 | 實際值/實際值 |
| 2 | 實際值/360 |
| 3 | 實際值/365 |
| 4 | 歐洲 30/360 |
傳回值
年度收益率。
備註
日期會以連續的序號來儲存，以便計算。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448年，因為它是1899年12月30日之後的39,448天。
結算日期是買家購買優惠券的日期，例如債券。 到期日是優惠券到期的日期。 例如，假設 2008 年 1 月 1 日發行 30 年期債券，並在六個月後由買家購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日期為 2008 年 7 月 1 日，到期日為 2038 年 1 月 1 日，也就是 2008 年 1 月 1 日發行日期之後的 30 年。
settlement、maturity 和 issue 會截斷為整數。
basis 會四捨五入為最接近的整數。
如果：
- settlement、maturity 或 issue 不是有效的日期。
- 未滿足成熟度 > 結算 > 問題。
- rate < 0.
- pr ≤ 0。
- basis < 0 或 basis > 4。
在匯出數據行或數據列層級安全性 （RLS） 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。
範例
| Data | 說明 |
|---|---|
| 15-Mar-08 | 結算日期 |
| 3-Nov-08 | 到期日 |
| 8-Nov-07 | 發行日期 |
| 6.25% | 半年息票利率 |
| 100.0123 | 價格 |
| 0 | 30/360 基準 (請參閱上文) |
下列 DAX 查詢：
EVALUATE
{
YIELDMAT(DATE(2008,3,15), DATE(2008,11,3), DATE(2007,11,8), 0.0625, 100.0123, 0)
}
使用上述指定之字詞傳回安全性的收益。
| 價值 |
|---|
| 0.0609543336915387 |