ODDLPRICE
傳回最後一個優待券期間，證券每 $100 面額的價格。
語法
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
參數
| 術語 | 定義 |
|---|---|
settlement |
證券的結算日期。 證券結算日期是證券交易給買家的發行日期之後的日期。 |
maturity |
安全性的到期日。 到期日是安全性到期的日期。 |
last_interest |
證券的最後一個優待券日期。 |
rate |
證券的利率。 |
yld |
證券的年度收益率。 |
redemption |
每個 \$100 面額的安全性兌換值。 |
frequency |
每年的優惠券付款數目。 對於年度付款，frequency = 1;若為半年，frequency = 2;針對每季，frequency = 4。 |
basis |
（選擇性）要使用的日計數基礎類型。 如果省略 basis，則會假設為 0。 下表下方列出可接受的值。 |
basis 參數接受下列值：
Basis |
日計數基礎 |
|---|---|
| 0 或省略 | 美國 （NASD） 30/360 |
| 1 | 實際/實際 |
| 2 | 實際/360 |
| 3 | 實際/365 |
| 4 | 歐洲 30/360 |
傳回值
每 \$100 面值的價格。
言論
日期會儲存為循序號，以便用於計算中。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448年，因為它是1899年12月30日之後的39,448天。
結算日期是買家購買優惠券的日期，例如債券。 到期日是優惠券到期的日期。 例如，假設 2008 年 1 月 1 日發行 30 年期債券，並在六個月後由買家購買。 發行日期為 2008 年 1 月 1 日，結算日期為 2008 年 7 月 1 日，到期日為 2038 年 1 月 1 日，也就是 2008 年 1 月 1 日發行日期之後的 30 年。
settlement、maturity 和 last_interest會截斷為整數。
basis 和 frequency 會四捨五入為最接近的整數。
如果：
- settlement、maturity 或 last_interest 不是有效的日期。
- 不滿足 > 結算 > last_interest 的成熟度。
- rate < 0.
- yld < 0.
- 兌換≤ 0。
- frequency 是 1、2 或 4 以外的任何數位。
- basis < 0 或 basis > 4。
在匯出數據行或數據列層級安全性 （RLS） 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。
例
下列 DAX 查詢：
| 數據 | 自變數描述 |
|---|---|
| 2008 年 2 月 7 日 | 結算日期 |
| 2008 年 6 月 15 日 | 到期日 |
| 2007 年 10 月 15 日 | 上次利息日期 |
| 3.75% | 百分比優惠券 |
| 4.05% | 收益百分比 |
| \$100 | Redemptive 值 |
| 2 | 頻率為半年 |
| 0 | 30/360 基礎 |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
使用上述指定條款，傳回具有奇數（短或長）最後一個優惠券週期之證券每 \$100 面額的價格。
| [值] |
|---|
| 99.8782860147213 |