DISC
傳回安全性的折扣率。
語法
DISC(<settlement>, <maturity>, <pr>, <redemption>[, <basis>])
參數
| 術語 | 定義 |
|---|---|
settlement |
證券的結算日期。 證券結算日期是證券交易給買家的發行日期之後的日期。 |
maturity |
安全性的到期日。 到期日是安全性到期的日期。 |
pr |
每個 \$100 面值的安全性價格。 |
redemption |
每個 \$100 面額的安全性兌換值。 |
basis |
（選擇性）要使用的日計數基礎類型。 如果省略 basis，則會假設為 0。 下表下方列出可接受的值。 |
basis 參數接受下列值：
Basis |
日計數基礎 |
|---|---|
| 0 或省略 | 美國 （NASD） 30/360 |
| 1 | 實際/實際 |
| 2 | 實際/360 |
| 3 | 實際/365 |
| 4 | 歐洲 30/360 |
傳回值
折扣率。
言論
日期會儲存為循序號，以便用於計算中。 在 DAX,1899年12月30日是第0天，2008年1月1日是39448年，因為它是1899年12月30日之後的39,448天。
結算日期是買家購買優惠券的日期，例如債券。 到期日是優惠券到期的日期。 例如，假設 2018 年 1 月 1 日發行 30 年期債券，並在六個月後由買家購買。 發行日期為 2018 年 1 月 1 日，結算日期為 2018 年 7 月 1 日，到期日將是 2048 年 1 月 1 日，發行日期為 2018 年 1 月 1 日之後的 30 年。
DISC 的計算方式如下：
$$\text{DISC} = \frac{\text{redemption} - \text{par}}{\text{redemption}} \times \frac{\text{B}}{\text{DSM}}$$
哪裡：
$\text{B}$ = 一年中的天數，視年份而定。
$\text{DSM}$ = settlement 與 maturity 之間的天數。
settlement 和 maturity 會截斷為整數。
basis 會四捨五入為最接近的整數。
如果：
- settlement 或 maturity 不是有效的日期。
- settlement ≥ maturity。
- pr ≤ 0。
- 兌換≤ 0。
- basis < 0 或 basis > 4。
在匯出數據行或數據列層級安全性 （RLS） 規則中使用時，不支援在 DirectQuery 模式中使用此函式。
例
| 數據 | 描述 |
|---|---|
| 07/01/2018 | 結算日期 |
| 01/01/2048 | 到期日 |
| 97.975 | 價格 |
| 100 | 兌換值 |
| 1 | 實際/實際基礎（請參閱上圖） |
下列 DAX 查詢：
EVALUATE
{
DISC(DATE(2018,7,1), DATE(2048,1,1), 97.975, 100, 1)
}
針對具有上述指定條款的債券，傳回債券折扣率。
| [值] |
|---|
| 0.000686384169121348 |