实验 - 设置和使用内部公司会计

  • 30 分钟

在开始实验室之前，请先阅读以下内容！

重要提示

在本实验室中，您无法使用自己的凭据登录。 请按照以下步骤使用正确的凭据登录到您的实验室环境。

  1. 确保您登录到 Microsoft Learn 中。
  2. 在本单元中选择启动 VM 模式或登录以启动 VM 模式。
  3. 在实验室侧边栏上的资源选项卡中，在财务和运营框中选择密码旁边的 T 图标，以便为您输入虚拟机 (VM) 的管理员密码。
  4. 选择 Enter。
  5. 在网络页面中选择否。
  6. Microsoft Edge 将打开。 等待它导航到财务和运营的登录页面。 如果在加载登录页面时遇到问题，请尝试在 VM 中重启浏览器。
  7. 在“财务和运营”中的 Microsoft 登录页面上，将鼠标光标放置在用户名字段中。
  8. 在实验室侧边栏的资源选项卡上，在 Azure 门户标题下方，选择用户名旁边的 T 图标，然后按 Enter。
  9. 您的鼠标光标现在位于密码页面中。
  10. 在实验室侧边栏的资源选项卡上，在 Azure 门户标题下方，选择密码旁边的 T 图标，然后按 Enter。
  11. 在保存密码窗口中，选择从不。
  12. 在请求的权限页面中选择接受。
  13. 若要查看实验室说明，请在实验室侧边栏上选择说明选项卡。

现在，您可以开始本实验了。

应用场景

您需要在 USP2 和 USMF 之间设置和使用内部公司会计。 这两家公司使用相同的会计科目表。 您将能够：

  1. 配置内部公司会计。
  2. 使用具有普通日记帐功能的内部公司会计。
  3. 使用审批线索验证内部公司会计过帐情况。

配置内部公司会计

  1. 将公司更改为 USP2。
  2. 转到 总帐 > 会计科目表 > 科目 > 主科目。
  3. 选择新建。
  4. 在主科目字段中，输入 100100。
  5. 在名称字段中，输入应付 USMF 金额。
  6. 在主科目类型字段中，选择资产负债表。
  7. 选择保存。
  8. 选择新建。
  9. 在主科目字段中，输入 100101。
  10. 在名称字段中，输入应收 USMF 金额。
  11. 在主科目类型字段中，选择资产负债表。
  12. 选择保存。
  13. 关闭页面。
  14. 将公司更改为 USMF。
  15. 转到 总帐 > 会计科目表 > 科目 > 主科目。
  16. 考虑到这两家公司共用相同的会计科目表，因此要确认步骤 4 和步骤 9 中创建的两个科目是否已列出。
  17. 选择新建。
  18. 在主科目字段中，输入 100106。
  19. 在名称字段中，输入应付 USP2 金额。
  20. 在主科目类型字段中，选择资产。
  21. 选择保存。
  22. 选择新建。
  23. 在主科目字段中，输入 100107。
  24. 在名称字段中，输入应收 USP2 金额。
  25. 在主科目类型字段中，选择负债。
  26. 选择保存。
  27. 关闭页面。
  28. 转到总帐 > 过帐设置 > 内部公司会计。
  29. 选择新建。
  30. 在源公司字段中，选择 USMF。
  31. 在借方科目字段中，选择 100106 应付 USP2 金额。
  32. 在贷方科目字段中，选择 100107 应收 USP2 金额。
  33. 在目标公司字段中，选择 USP2。
  34. 在借方科目字段中，选择 100100 应付 USMF 金额。
  35. 在贷方科目字段中，选择 100101 应收 USMF 金额。
  36. 在日记帐字段中，选择分配。
  37. 选择创建互惠关系。
  38. 选择保存。
  39. 关闭页面。

使用具有普通日记帐功能的内部公司会计

  1. 转到总帐 > 日记帐条目 > 全局普通日记帐。
  2. 选择新日记帐，打开下拉对话框。
  3. 在公司字段中，选择USMF。
  4. 在名称字段中，选择GenJrn（普通日记帐）。
  5. 选择确定。
  6. 选择刚创建的新日记帐 (00629)，然后选择行。
  7. 在科目类型列中，选择银行。
  8. 在科目列，指定 USMF OPER 值。
  9. 在描述列，输入电汇。
  10. 将信用设置为 1000000。
  11. 在对方公司字段中，选择USP2。
  12. 在对方科目类型字段，选择分类帐科目。
  13. 在对方科目字段，选择一个对方科目，比如110110-069-023。
  14. 在操作窗格中选择查询。
  15. 选择余额控制，然后查看结果。
  16. 选择关闭。
  17. 在操作窗格中选择验证 > 验证。
  18. 在操作窗格中选择过帐。 在“操作已完成”信息栏的下拉菜单中，将看到两个已过帐的凭证，每家公司一个。
  19. 关闭页面。

使用审批线索验证内部公司会计过帐情况

  1. 在 USMF 公司中，转到总帐 > 查询和报表 > 审批线索。
  2. 选择有您之前创建的内部公司交易记录的那一行。
  3. 选择凭证交易记录。 审批内部公司交易记录。
  4. 选择相关凭证，以查看目标公司的内部公司。 要访问本内容，您可能需要在 Internet 浏览器中暂时缩小字体大小：选择工具图标，然后选择缩放 (50%)。
  5. 关闭相关分类帐交易记录凭证页。
  6. 切换到 USP2 公司。
  7. 选择打开的查询页中的取消。
  8. 转到总帐 > 查询和报表 > 审批线索。
  9. 选择有您之前创建的内部公司交易记录的那一行。
  10. 选择凭证交易记录。 审批内部公司交易记录。
  11. 关闭凭证交易记录页。
  12. 关闭审批线索页。
  13. 转到现金和银行管理 > 银行帐户 > 银行帐户。
  14. 选择USP2 OPER
  15. 选择余额。
  16. 选择确定。
  17. 选择交易记录。
  18. 选择凭证。
  19. 关闭所有页面。

关闭实验室环境

  1. 选择侧边栏右下角的下一步按钮。
  2. 在显示的弹出窗口中选择退出。